# 営業キャッシュ・フローの支出化と現金残高の減少｜ｃｏｌｙ（4175）の変遷

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## 経過

- FY2023 初出 「営業活動の結果支出した資金は、683,381千円（前事業年度は565,655千円の収入）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローが前事業年度の565,655千円の収入から683,381千円の支出に転じ、現金及び現金同等物の期末残高も6,899,241千円から6,097,511千円へ減少している。 (https://komori.app/company/4175/filing/2022-fy)
- FY2024-Q1 その他 「これは主に現金及び預金269,272千円及び売掛金125,355千円の減少によるものです。」 — 前事業年度末から総資産が332,191千円減少し、現金及び預金は6,097,511千円から5,828,238千円へ269,272千円減少した。第1四半期のキャッシュ・フロー計算書は作成していないため、営業キャッシュ・フローの動向自体は開示されていない。 (https://komori.app/company/4175/filing/2023-q1)
- FY2024-Q2 その他 「当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前事業年度末と比べ461,402千円減少し、5,636,109千円となりました。」 — 前事業年度末から現金及び現金同等物が461,402千円減少し、5,636,109千円となった。第１四半期に続き、現金残高の減少が示されている。 (https://komori.app/company/4175/filing/2023-q2)
- FY2024-Q3 その他 「これは主に現金及び預金827,684千円の減少によるものです。」 — 前事業年度末から現金及び預金が827,684千円減少し、6,097,511千円から5,269,827千円となった。第１四半期・第２四半期に続き、現金残高の減少が示されている。 (https://komori.app/company/4175/filing/2023-q3)
- FY2024 その他 「当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末と比べ1,011,443千円減少し、5,086,068千円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前期末から1,011,443千円減少して5,086,068千円となり、営業活動によるキャッシュ・フローも517,623千円の支出となっている。 (https://komori.app/company/4175/filing/2023-fy)
- FY2025-Q1 その他 「これは主に現金及び預金727,815千円が減少した一方で投資有価証券276,509千円が増加したことによるものです。」 — 当第１四半期会計期間末の現金及び預金は4,358,253千円となり、前事業年度末から727,815千円減少している。 (https://komori.app/company/4175/filing/2024-q1)
- FY2025-H1 その他 「当中間会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前事業年度末と比べ1,573,924千円減少し、3,512,143千円となりました。営業活動の結果支出した資金は、963,096千円となりました。これは主に、税引前中間純損失682,028千円や売上債権の増加176,639千円などがあったことによるものです。投資活動の結果支出した資金は、610,827千円となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出500,000千円があったことによるものです。」 — 現金及び現金同等物は前期末から1,573,924千円減少して3,512,143千円となり、営業活動・投資活動の双方で資金支出が発生している。 (https://komori.app/company/4175/filing/2024-h1)
- FY2025 その他 「当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末と比べ1,728,513千円減少し、3,357,555千円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前期末から1,728,513千円減少して3,357,555千円となり、営業活動及び投資活動の支出が続いている。 (https://komori.app/company/4175/filing/2024-fy)
- FY2026-H1 その他 「当中間会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前事業年度末と比べ576,453千円減少し、2,781,102千円となりました。
営業活動の結果支出した資金は、383,869千円となりました。これは主に、前払費用の増加290,755千円や未払金の減少137,119千円などがあったことによるものです。」 — 現金及び現金同等物は前期末から576,453千円減少して2,781,102千円となった。営業活動による支出は383,869千円で、前年同期の963,096千円から縮小している。 (https://komori.app/company/4175/filing/2025-h1)
- FY2026 その他 「当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末と比べ1,353,760千円減少し、2,003,794千円となりました。営業活動の結果支出した資金は、469,301千円（前事業年度は413,218千円の支出）となりました。」 — 現金及び現金同等物は前期末から1,353,760千円減少して2,003,794千円となり、営業活動による支出も継続している。 (https://komori.app/company/4175/filing/2025-fy)
- FY2027-H1 その他 「当中間会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前事業年度末と比べ53,787千円減少し、1,950,007千円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前事業年度末から53,787千円減少し1,950,007千円となった。営業活動では574,929千円を支出した一方、投資活動では投資有価証券売却等により526,313千円を獲得している。 (https://komori.app/company/4175/filing/2026-h1)