# 調達資金のソフトウェア開発・借入金等返済への充当｜かっこ（4166）の変遷

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## 経過

- FY2020 初出 「不正検知サービスにおけるシステムのアーキテクチャ刷新等に伴うソフトウエア開発、決済コンサルティングサービスにおける後払い決済システムに係るソフトウエア開発、並びに借入金及び社債の返済に充当する予定であります。」 — 上場に伴う調達資金の使途として、製品開発と有利子負債返済を示している。 (https://komori.app/company/4166/filing/2020-fy)
- FY2021-Q2 前進 「財務体質の改善及び経営効率の向上を目的とした有利子負債の繰上返済に伴う長期借入金の返済による支出396,963千円、社債の償還による支出105,000千円があったことによるものであります。」 — 有利子負債返済について、長期借入金396,963千円、社債105,000千円の返済・償還を記載している。 (https://komori.app/company/4166/filing/2021-q2)
- FY2021-Q3 前進 「これは主に財務体質の改善及び経営効率の向上を目的とした有利子負債の繰上返済により、長期借入金が213,141千円減少したこと及び社債が75,000千円減少したことによるものであります。」 — 有利子負債の繰上返済が進み、長期借入金213,141千円、社債75,000千円が減少した。 (https://komori.app/company/4166/filing/2021-q3)
- FY2021 前進 「財務活動の結果使用した資金は、507,938千円（前事業年度は734,080千円の収入）となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出399,105千円及び社債の償還による支出105,783千円によるものであります。」 — 調達資金の使途の一つである有利子負債返済が進み、長期借入金399,105千円、社債105,783千円の返済・償還を記載している。 (https://komori.app/company/4166/filing/2021-fy)
- FY2022-Q1 前進 「固定負債は726千円となり、前事業年度末に比べ1,071千円減少いたしました。これは長期借入金が1,071千円減少したことによるものであります。」 — 長期借入金が1,071千円減少し、有利子負債返済が継続している。 (https://komori.app/company/4166/filing/2022-q1)
- FY2022-Q2 前進 「なお、長期借入金が1,797千円減少したことにより、固定負債はありません。」 — 長期借入金が1,797千円減少し、固定負債がなくなったことを記載している。 (https://komori.app/company/4166/filing/2022-q2)
- FY2022-Q3 再掲 「なお、長期借入金が1,797千円減少したことにより、固定負債はありません。」 — 固定負債がない状態を継続して記載している。 (https://komori.app/company/4166/filing/2022-q3)
- FY2022 前進 「なお、長期借入金が1,797千円減少したことにより、固定負債はありません。」 — 有利子負債の返済が進み、固定負債がなくなった状態を記載している。 (https://komori.app/company/4166/filing/2022-fy)
- FY2023-Q1 前進 「１年内返済予定の長期借入金
1,797
726」 — 長期借入金の1年内返済予定額が前事業年度末の1,797千円から726千円となり、固定負債はない状態を継続している。 (https://komori.app/company/4166/filing/2023-q1)
- FY2023-Q2 前進 「長期借入金の返済による支出
△
1,797」 — 第2四半期累計期間に長期借入金1,797千円を返済し、前事業年度末の1年内返済予定長期借入金がゼロとなり、固定負債がなくなった。 (https://komori.app/company/4166/filing/2023-q2)
- FY2023-Q3 その他 「長期借入金
－
84,517」 — 前事業年度末にはなかった長期借入金84,517千円を当第3四半期会計期間末に計上している。 (https://komori.app/company/4166/filing/2023-q3)
- FY2023 その他 「当事業年度における借入金等の有利子負債の残高は96,427千円となっております。」 — 前事業年度末の1,797千円から有利子負債残高が96,427千円へ増加し、長期借入による資金調達を記載している。 (https://komori.app/company/4166/filing/2023-fy)
- FY2024-Q1 前進 「なお、固定負債は78,376千円となり、前事業年度末に比べ4,261千円減少いたしました。これは主に長期借入金が4,764千円減少したことによるものであります。」 — 長期借入金が4,764千円減少し、有利子負債の返済・削減が進んでいる。 (https://komori.app/company/4166/filing/2024-q1)
- FY2024-H1 前進 「これは主に、長期借入金の返済による支出7,146千円に対し、株式の発行による収入8,614千円によるものであります。」 — 長期借入金7,146千円を返済し、調達資金の使途の一つである有利子負債削減を継続している。 (https://komori.app/company/4166/filing/2024-h1)
- FY2024 前進 「なお、当事業年度における借入金等の有利子負債の残高は82,135千円となっております。また、当事業年度における現金及び現金同等物の残高は734,621千円となっております。」 — 有利子負債残高は前事業年度末の96,427千円から82,135千円へ減少し、長期借入金の返済を継続している。 (https://komori.app/company/4166/filing/2024-fy)
- FY2025-H1 その他 「財務活動により得た資金は、16,663千円となりました。これは主に、長期借入れによる収入20,000千円によるものです。」 — 長期借入れによる収入20,000千円と短期借入金5,000千円を計上する一方、長期借入金8,337千円を返済した。 (https://komori.app/company/4166/filing/2025-h1)
- FY2025 その他 「財務活動により得られた資金は、104,513千円（前事業年度は5,677千円の支出）となりました。これは主に、長期借入れによる収入120,000千円によるものです。」 — 長期借入れによる収入120,000千円などにより、有利子負債残高は前年度の82,135千円から186,648千円へ増加した。 (https://komori.app/company/4166/filing/2025-fy)
- FY2026-H1 その他 「財務活動により得た資金は、186,986千円となりました。これは主に、短期借入金の借入による収入247,000千円によるものです。」 — Anycloud株式取得資金のため短期借入金247,000千円を調達し、長期借入金の返済60,014千円と合わせて財務活動による資金が186,986千円となった。 (https://komori.app/company/4166/filing/2026-h1)