# 設備投資・財務支出による現金及び現金同等物の減少｜日本触媒（4114）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4114/threads/1f37a560005a 企業ページ: https://komori.app/company/4114 ## 経過 - FY2019-Q2 初出 「当四半期累計期間末における現金及び現金同等物は、設備投資等の投資活動によるキャッシュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フローの支出が、営業活動によるキャッシュ・フローの収入を上回ったため、前連結会計年度末に比べて82億９千２百万円減少の433億２千万円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フロー97億94百万円に対し、投資活動は125億36百万円、財務活動は61億40百万円の支出となり、現金及び現金同等物が前年度末から82億92百万円減少した。 (https://komori.app/company/4114/filing/2018-q2) - FY2019-Q3 その他 「当四半期累計期間末における現金及び現金同等物は、設備投資等の投資活動によるキャッシュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フローの支出が、営業活動によるキャッシュ・フローの収入を上回ったため、前連結会計年度末に比べて67億６千４百万円減少の448億４千７百万円となりました。」 — 設備投資等による投資活動および財務活動の支出が営業活動の収入を上回り、現金及び現金同等物は前年度末比67億64百万円減少した。FY2019-Q2の減少額82億92百万円からは減少幅が縮小している。 (https://komori.app/company/4114/filing/2018-q3) - FY2019 その他 「当年度末における現金及び現金同等物は、設備投資等の投資活動によるキャッシュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フローの支出が、営業活動によるキャッシュ・フローの収入を上回ったため、前年度末に比べて52億２百万円減少の474億３千４百万円となりました。」 — 設備投資・財務活動の支出が営業活動の収入を上回り現金は前年度末比52億02百万円減少したが、第3四半期累計の減少額67億64百万円からは減少幅が縮小した。 (https://komori.app/company/4114/filing/2018-fy) - FY2020-Q1 その他 「当第１四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローの収入が、設備投資等の投資活動によるキャッシュ・フローの支出及び財務活動によるキャッシュ・フローの支出を上回ったため、前連結会計年度末に比べて25億７千４百万円増加の500億８百万円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローが162億2,800万円となり、投資活動・財務活動の支出を上回ったため、現金及び現金同等物は前年度末比25億7,400万円増加した。 (https://komori.app/company/4114/filing/2019-q1) - FY2020-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、設備投資等の投資活動によるキャッシュ・フローの支出及び財務活動によるキャッシュ・フローの支出が、営業活動によるキャッシュ・フローの収入を上回ったため、前連結会計年度末に比べて11億１千９百万円減少の463億１千５百万円となりました。」 — 第1四半期の前年度末比25億7,400万円増加から反転し、現金及び現金同等物は前年度末比11億1,900万円減少した。営業活動の収入222億300万円を、投資活動・財務活動の支出が上回った。 (https://komori.app/company/4114/filing/2019-q2) - FY2020-Q3 その他 「当第３四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、設備投資等の投資活動によるキャッシュ・フローの支出及び財務活動によるキャッシュ・フローの支出が、営業活動によるキャッシュ・フローの収入を上回ったため、前連結会計年度末に比べて12億１千万円減少の462億２千４百万円となりました。」 — 設備投資等の投資活動および借入金返済・配当等の財務活動による支出が営業活動による収入を上回り、現金及び現金同等物は前年度末比12億1,000万円減少した。前第2四半期累計の減少額11億1,900万円から減少幅が拡大している。 (https://komori.app/company/4114/filing/2019-q3) - FY2020 その他 「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、設備投資等の投資活動によるキャッシュ・フローの支出及び財務活動によるキャッシュ・フローの支出が、営業活動によるキャッシュ・フローの収入を上回ったため、前連結会計年度末に比べて35億６千４百万円減少の438億６千９百万円となりました。」 — 設備投資・財務活動の支出が営業活動の収入を上回り、現金及び現金同等物は通期で35億64百万円減少した。 (https://komori.app/company/4114/filing/2019-fy) - FY2021-Q1 その他 「当第１四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、設備投資等の投資活動によるキャッシュ・フローの支出及び財務活動によるキャッシュ・フローの支出が、営業活動によるキャッシュ・フローの収入を上回ったため、前連結会計年度末に比べて３億９千３百万円減少の434億７千６百万円となりました。」 — 前年度末比で現金及び現金同等物が3億93百万円減少した。前年同期の25億74百万円増加から減少に転じ、有形固定資産の取得支出や配当金支払等が営業活動による収入を上回った。 (https://komori.app/company/4114/filing/2020-q1) - FY2021-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローの収入が、設備投資等の投資活動によるキャッシュ・フローの支出及び財務活動によるキャッシュ・フローの支出を上回ったため、前連結会計年度末に比べて16億５千６百万円増加の455億２千６百万円となりました。」 — 前四半期の前年度末比3億9,300万円減少から反転し、現金及び現金同等物は前年度末比16億5,600万円増加した。営業活動による収入が投資・財務活動の支出を上回っている。 (https://komori.app/company/4114/filing/2020-q2) - FY2021-Q3 その他 「当第３四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、設備投資等の投資活動によるキャッシュ・フローの支出及び財務活動によるキャッシュ・フローの支出が、営業活動によるキャッシュ・フローの収入を上回ったため、前連結会計年度末に比べて 49億４千万円減少 の 389億２千９百万円 となりました。」 — 現金及び現金同等物は前年度末比49億4,000万円減少し、前四半期累計期間の前年度末比16億5,600万円増加から減少に転じた。営業活動による収入304億4,900万円に対し、投資活動は234億9,600万円、財務活動は115億7,900万円の支出となった。 (https://komori.app/company/4114/filing/2020-q3) - FY2021 その他 「当年度末における現金及び現金同等物は、設備投資等の投資活動によるキャッシュ・フローの支出及び財務活動によるキャッシュ・フローの支出が、営業活動によるキャッシュ・フローの収入を上回ったため、前年度末に比べて75億２千９百万円減少の363億４千１百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前年度末比75億2,900万円減少し、前年度の減少額35億6,400万円から減少幅が拡大した。投資活動支出306億2,300万円、財務活動支出127億5,000万円が営業活動収入352億7,700万円を上回った。 (https://komori.app/company/4114/filing/2020-fy) - FY2022-Q1 その他 「当第１四半期連結累計期間（以下、当四半期累計期間）末における現金及び現金同等物は、設備投資等の投資活動によるキャッシュ・フローの支出及び財務活動によるキャッシュ・フローの支出が、営業活動によるキャッシュ・フローの収入を上回ったため、前連結会計年度末に比べて 35億８千５百万円減少 の 327億５千６百万円 となりました。」 — 営業活動による収入93億2,100万円を投資活動・財務活動の支出が上回り、現金及び現金同等物は前年度末比35億8,500万円減少した。 (https://komori.app/company/4114/filing/2021-q1) - FY2022-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、設備投資等の投資活動によるキャッシュ・フローの支出及び財務活動によるキャッシュ・フローの支出が、営業活動によるキャッシュ・フローの収入を上回ったため、前連結会計年度末に比べて 21億２千７百万円減少 の 342億１千４百万円 となりました。」 — 現金及び現金同等物は前年度末比21億2,700万円減少した。前四半期累計期間の減少額35億8,500万円から減少幅は縮小している。 (https://komori.app/company/4114/filing/2021-q2) - FY2022-Q3 その他 「当四半期累計期間末における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローの収入が、設備投資等の投資活動によるキャッシュ・フローの支出及び財務活動によるキャッシュ・フローの支出を上回ったため、前連結会計年度末に比べて 74億２千８百万円増加 の 437億６千９百万円 となりました。」 — 現金及び現金同等物は前年度末比74億2,800万円増加し、前四半期累計期間の前年度末比21億2,700万円減少から増加に転じた。投資活動・財務活動の支出を営業活動による収入が上回っている。 (https://komori.app/company/4114/filing/2021-q3) - FY2022 その他 「当年度末における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローの収入が、設備投資等の投資活動によるキャッシュ・フローの支出及び財務活動によるキャッシュ・フローの支出を上回ったため、前年度末に比べて30億２千２百万円増加の393億６千３百万円となりました。」 — 前年度の75億2,900万円減少から反転し、通期で現金及び現金同等物が30億2,200万円増加した。投資活動・財務活動の支出を営業活動の収入が上回っている。 (https://komori.app/company/4114/filing/2021-fy) - FY2023-Q1 その他 「当第１四半期連結累計期間（以下、当四半期累計期間）末における現金及び現金同等物は、設備投資等の投資活動によるキャッシュ・フローの支出及び財務活動によるキャッシュ・フローの支出が、営業活動によるキャッシュ・フローの収入を上回ったものの、為替換算差額の影響により、前連結会計年度末に比べて12億８千５百万円増加の406億４千８百万円となりました。」 — 投資活動・財務活動の支出が営業活動の収入を上回ったものの、為替換算差額の影響により、現金及び現金同等物は前年度末比12億8,500万円増加した。 (https://komori.app/company/4114/filing/2022-q1) - FY2023-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、設備投資等の投資活動によるキャッシュ・フローの支出及び財務活動によるキャッシュ・フローの支出が、営業活動によるキャッシュ・フローの収入を上回ったため、前連結会計年度末に比べて４億６百万円減少の389億５千７百万円となりました。」 — 第１四半期の前年度末比12億8,500万円増加から反転し、現金及び現金同等物は前年度末比4億600万円減少した。営業活動による収入142億1,400万円に対し、投資活動は105億9,300万円、財務活動は71億6,400万円の支出となった。 (https://komori.app/company/4114/filing/2022-q2) - FY2023-Q3 その他 「前連結会計年度末に比べて100億５千２百万円増加の494億１千５百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前年度末比100億5,200万円増加し、前四半期累計期間の前年度末比4億600万円減少から増加へ転じた。営業活動による収入330億8,100万円が投資活動・財務活動の支出を上回った。 (https://komori.app/company/4114/filing/2022-q3) - FY2024-Q1 その他 「当第1四半期連結累計期間（以下、当四半期累計期間）末における現金及び現金同等物は、設備投資等の投資活動によるキャッシュ・フローの支出および財務活動によるキャッシュ・フローの支出が、営業活動によるキャッシュ・フローの収入を上回ったため、前連結会計年度末に比べて 9千7百万円減少 の 389億3千8百万円 となりました。」 — 前年度末比の現金及び現金同等物は9,700万円の微減となった。前年同期の12億8,500万円増加から、設備投資・財務活動の支出超過による減少へ転じている。 (https://komori.app/company/4114/filing/2023-q1) - FY2024-Q2 その他 「当第2四半期連結累計期間（以下、当四半期累計期間）末における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローの収入が、設備投資等の投資活動によるキャッシュ・フローの支出および財務活動によるキャッシュ・フローの支出を上回ったため、前連結会計年度末に比べて 107億2千3百万円増加 の 497億5千8百万円 となりました。」 — 第1四半期の前年度末比微減から反転し、上期末の現金及び現金同等物は前年度末比107億2,300万円増加した。営業活動による収入333億5,100万円が投資活動・財務活動の支出を上回った。 (https://komori.app/company/4114/filing/2023-q2) - FY2024-Q3 その他 「当第3四半期連結累計期間（以下、当四半期累計期間）末における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローの収入が、設備投資等の投資活動によるキャッシュ・フローの支出および財務活動によるキャッシュ・フローの支出を上回ったため、前連結会計年度末に比べて73億4千1百万円増加の463億7千6百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前年度末比73億4,100万円増加し、増加基調は続いたが、前四半期累計期間の前年度末比107億2,300万円増加から増加幅は縮小した。 (https://komori.app/company/4114/filing/2023-q3) - FY2025-H1 その他 「当中間連結会計期間（以下、当中間会計期間）末における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローの収入が、設備投資等の投資活動によるキャッシュ・フローの支出および財務活動によるキャッシュ・フローの支出を上回ったものの、為替換算差額の影響等により、前連結会計年度末に比べて1億1千2百万円減少の550億1千7百万円となりました。」 — 前連結会計年度末から現金及び現金同等物が1億1,200万円減少した。営業活動の収入が投資・財務活動の支出を上回ったものの、為替換算差額等が減少要因となった。 (https://komori.app/company/4114/filing/2024-h1) - FY2025 その他 「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、設備投資等の投資活動によるキャッシュ・フローの支出および財務活動によるキャッシュ・フローの支出が営業活動によるキャッシュ・フローの収入を上回ったため、前連結会計年度末に比べて5億6千5百万円減少の545億6千5百万円となりました。」 — 前年度の現金増加から反転し、通期で現金及び現金同等物は5億65百万円減少した。投資活動支出は305億6百万円、財務活動支出は167億80百万円となった。 (https://komori.app/company/4114/filing/2024-fy) - FY2026-H1 その他 「当中間連結会計期間（以下、当中間会計期間）末における現金及び現金同等物は、設備投資等の投資活動によるキャッシュ・フローの支出および財務活動によるキャッシュ・フローの支出が、営業活動によるキャッシュ・フローの収入を上回ったため、前連結会計年度末に比べて87億1千3百万円減少の458億5千1百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前連結会計年度末比87億1,300万円減少した。前年同期は前年度末比で112百万円の減少であり、設備投資・子会社取得・配当・自己株式取得等に伴う中間期の減少幅が拡大した。 (https://komori.app/company/4114/filing/2025-h1) - 2026-05-13 その他 「現金及び現金同等物は、設備投資等の投資活動によるキャッシュ・フローの支出および財務活動によるキャッシュ・フローの支出が営業活動によるキャッシュ・フローの収入を上回ったため、前連結会計年度末に比べて27億4千5百万円減少の518億1千9百万円となりました。」 — 設備投資等による投資活動支出が増加し、現金及び現金同等物の通期減少が記載された。 (https://komori.app/company/4114/disclosure/20260511522411) - FY2026 その他 「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、設備投資等の投資活動によるキャッシュ・フローの支出および財務活動によるキャッシュ・フローの支出が営業活動によるキャッシュ・フローの収入を上回ったため、前連結会計年度末に比べて27億4千5百万円減少の518億1千9百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前年度末比27億4,500万円減少し、前年度の減少額5億6,500万円から減少幅が拡大した。設備投資支出は483億1,900万円となった。 (https://komori.app/company/4114/filing/2025-fy) - 2026-08-07 その他 「現金及び現金同等物 518 502 ▲ 17 フリーキャッシュ・フロー ▲ 23 3」 — 第1四半期末の現金及び現金同等物は前年度末から17億円減少した。一方、フリーキャッシュ・フローは前年同期のマイナス23億円から3億円へ改善した。 (https://komori.app/company/4114/disclosure/20260805509602)