# 営業活動によるキャッシュ創出を背景とした現金及び現金同等物の増加｜日本化学産業（4094）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4094/threads/915c37a578d1 企業ページ: https://komori.app/company/4094 ## 経過 - FY2017-Q2 初出 「当第２四半期連結累計期間末は、前連結会計年度末に比べ885百万円増加し、13,736百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は期首から885百万円増加し、第2四半期末に13,736百万円となった。 (https://komori.app/company/4094/filing/2016-q2) - FY2017-Q3 前進 「一方、流動資産は、棚卸資産が減少したものの、売上債権、現金及び預金が増加したことにより、前連結会計年度末比1,323百万円増の23,625百万円となりました。」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の13,151百万円から第3四半期末の13,867百万円へ増加している。 (https://komori.app/company/4094/filing/2016-q3) - FY2017 前進 「当連結会計年度末は、前連結会計年度末に比べ1,255百万円増加し、14,106百万円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フロー2,658百万円などにより、現金及び現金同等物が14,106百万円まで増加した。 (https://komori.app/company/4094/filing/2016-fy) - FY2018-Q1 悪化 「当第１四半期連結会計期間末における流動資産は、現金及び預金が減少したものの、棚卸資産が増加したことにより、前連結会計年度末比293百万円増の24,355百万円となりました。」 — 現金及び預金は前期末の14,506百万円から14,439百万円へ減少し、前期まで続いていた現金増加の流れから反転した。 (https://komori.app/company/4094/filing/2017-q1) - FY2018-Q2 悪化 「当第２四半期連結累計期間末は、前連結会計年度末に比べ729百万円減少し、13,377百万円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは601百万円の増加だったが、投資活動による1,711百万円の減少等により、現金及び現金同等物は前期末から729百万円減少した。 (https://komori.app/company/4094/filing/2017-q2) - FY2018-Q3 悪化 「当第３四半期連結会計期間末における流動資産は、現金及び預金が設備投資の増加等に伴い減少したものの、売上債権、たな卸資産が増加したことにより、前連結会計年度末比404百万円増の24,466百万円となりました。」 — 現金及び預金は前期末の14,506百万円から13,286百万円へ減少し、設備投資増加等に伴う現金減少が続いている。 (https://komori.app/company/4094/filing/2017-q3) - FY2018 悪化 「この結果、換算差額による影響なども含めると、当連結会計年度末は、前連結会計年度末に比べ2,270百万円減少し、11,836百万円となりました。」 — 設備投資・投資有価証券取得等により、現金及び現金同等物は前期末から2,270百万円減少した。 (https://komori.app/company/4094/filing/2017-fy) - FY2019-Q1 前進 「当第1四半期連結会計期間末における流動資産は、売上債権、たな卸資産、現金及び預金が増加したことにより、前連結会計年度末比1,120百万円増の24,699百万円となりました。」 — 現金及び預金は前期末の12,136,609千円から12,738,830千円へ増加し、前期の減少傾向から反転した。 (https://komori.app/company/4094/filing/2018-q1) - FY2019-Q2 前進 「この結果、換算差額による影響額なども含めると、当第２四半期連結累計期間末は、前連結会計年度末に比べ931百万円増加し、12,768百万円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フロー1,333百万円等により、現金及び現金同等物は期末から931百万円増加し12,768百万円となった。 (https://komori.app/company/4094/filing/2018-q2) - FY2019-Q3 前進 「当第３四半期連結会計期間末における流動資産は、売上債権、現金及び預金が増加したことにより、前連結会計年度末比1,054百万円増の24,634百万円となりました。」 — 現金及び預金は前期末の12,136百万円から12,745百万円へ増加し、期中の現金残高増加が継続している。 (https://komori.app/company/4094/filing/2018-q3) - FY2019 前進 「この結果、換算差額による影響等も含めると、当連結会計年度末は、前連結会計年度末に比べ380百万円増加し、12,217百万円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フロー3,077百万円などにより、現金及び現金同等物は前期末から380百万円増加した。 (https://komori.app/company/4094/filing/2018-fy) - FY2020-Q1 悪化 「当第１四半期連結会計期間末における流動資産は、たな卸資産が増加したものの、売上債権、現金及び預金が減少したことにより、前連結会計年度末比230百万円減の24,160百万円となりました。」 — 現金及び預金が前期末から減少し、現金残高の増加傾向から一時的に反転した。 (https://komori.app/company/4094/filing/2019-q1) - FY2020-Q2 前進 「この結果、換算差額による影響額等も含めると、当第２四半期連結累計期間末は、前連結会計年度末に比べ1,381百万円増加し、13,598百万円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フロー1,620百万円等により、現金及び現金同等物が期首から1,381百万円増加し、13,598百万円となった。 (https://komori.app/company/4094/filing/2019-q2) - FY2020-Q3 前進 「当第３四半期連結会計期間末における流動資産は、売上債権が減少したものの、現金及び預金、棚卸資産が増加したことにより、前連結会計年度末比670百万円増の25,062百万円となりました。」 — 現金及び預金が前期末から増加し、当第3四半期末には13,575百万円となった。 (https://komori.app/company/4094/filing/2019-q3) - FY2020 前進 「この結果、換算差額による影響等も含めると、当連結会計年度末は、前連結会計年度末に比べ1,635百万円増加し、13,852百万円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フロー3,112百万円などにより、現金及び現金同等物は前期末から1,635百万円増加し13,852百万円となった。 (https://komori.app/company/4094/filing/2019-fy) - FY2021-Q1 前進 「当第１四半期連結累計期間における流動資産は、売上高減少により売上債権が減少したものの、現金及び預金が増加したことにより、前連結会計年度末比448百万円増の25,126百万円となりました。」 — 現金及び預金は前期末の14,152,897千円から15,078,615千円へ増加し、期中の現金残高増加が示された。 (https://komori.app/company/4094/filing/2020-q1) - FY2021-Q2 前進 「営業活動によるキャッシュ・フローで1,961百万円増加、投資活動によるキャッシュ・フローで548百万円減少、財務活動によるキャッシュ・フローで199百万円減少し、この結果、換算差額による影響額等も含めると、当第２四半期連結累計期間末は、前連結会計年度末に比べ1,186百万円増加し、15,039百万円となりました。」 — 営業活動による1,961百万円のキャッシュ創出等により、現金及び現金同等物は期首から1,186百万円増加し15,039百万円となった。 (https://komori.app/company/4094/filing/2020-q2) - FY2021-Q3 前進 「当第３四半期連結累計期間における流動資産は、たな卸資産は減少したものの、現金及び預金、売上債権が増加したことにより、前連結会計年度末比1,054百万円増の25,732百万円となりました。」 — 現金及び預金は前期末の14,152,897千円から15,436,651千円へ増加し、現金残高の増加が継続している。 (https://komori.app/company/4094/filing/2020-q3) - FY2021 前進 「営業活動によるキャッシュ・フローで3,492百万円増加、投資活動によるキャッシュ・フローで749百万円減少、財務活動によるキャッシュ・フローで595百万円減少し、この結果、換算差額による影響等も含めると、当連結会計年度末は、前連結会計年度末に比べ2,116百万円増加し、15,969百万円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ創出等により、現金及び現金同等物は期末に15,969百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/4094/filing/2020-fy) - FY2022-Q1 前進 「当第１四半期連結累計期間における流動資産は、棚卸資産、現金及び預金、売上債権が増加したことにより、前連結会計年度末比720百万円増の27,528百万円となりました。」 — 現金及び預金の増加を含む流動資産の増加が示され、現金及び預金は前期末から増加した。 (https://komori.app/company/4094/filing/2021-q1) - FY2022-Q2 悪化 「この結果、換算差額による影響額等も含めると、当第２四半期連結累計期間末は、前連結会計年度末に比べ248百万円減少し、15,721百万円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは749百万円の増加となったが、投資活動及び財務活動による支出により、現金及び現金同等物は前期末比248百万円減少した。 (https://komori.app/company/4094/filing/2021-q2) - FY2022-Q3 悪化 「現金及び預金 16,169,731 16,110,120」 — 現金及び預金は前連結会計年度末から59,611千円減少し、増加傾向が一服している。 (https://komori.app/company/4094/filing/2021-q3) - FY2023-Q1 前進 「現金及び預金 16,986,949 17,390,381」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の16,986,949千円から17,390,381千円へ403,432千円増加した。 (https://komori.app/company/4094/filing/2022-q1) - FY2023-Q2 前進 「当第２四半期連結累計期間末は、前連結会計年度末に比べ1,245百万円増加し、18,032百万円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フロー1,640百万円等により、現金及び現金同等物は期首から1,245百万円増加し18,032百万円となった。 (https://komori.app/company/4094/filing/2022-q2) - FY2023-Q3 前進 「当第３四半期連結累計期間における流動資産は、売上債権は減少したものの、現金及び預金、棚卸資産が増加したことにより、前連結会計年度末比1,390百万円増の31,292百万円となりました。」 — 現金及び預金は前期末の16,986,949千円から18,254,442千円へ1,267百万円増加し、現金残高の増加が継続している。 (https://komori.app/company/4094/filing/2022-q3) - FY2023 前進 「当連結会計年度における営業活動による資金は、3,064百万円の増加（前連結会計年度は2,761百万円の資金の増加）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローが3,064百万円となり、現金及び現金同等物は期末に18,608百万円まで1,821百万円増加した。 (https://komori.app/company/4094/filing/2022-fy) - FY2024-Q1 前進 「当第１四半期連結累計期間における流動資産は、現金及び預金、棚卸資産が増加したことにより、前連結会計年度末比864百万円増の31,996百万円となりました。」 — 現金及び預金等の増加により流動資産が前期末比864百万円増加した。四半期キャッシュ・フロー計算書は作成されておらず、営業活動による資金増加額は本 filing では開示されていない。 (https://komori.app/company/4094/filing/2023-q1) - FY2024-Q2 前進 「当第２四半期連結累計期間における営業活動による資金は、1,479百万円の増加(前年同四半期は1,640百万円の資金の増加)となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フロー1,479百万円等により、現金及び現金同等物は期首から443百万円増加し、19,051百万円となった。 (https://komori.app/company/4094/filing/2023-q2) - FY2024-Q3 前進 「当第３四半期連結累計期間における流動資産は、現金及び預金、売上債権が増加したことにより、前連結会計年度末比810百万円増の31,942百万円となりました。」 — 現金及び預金を含む流動資産が前期末から増加した。なお、本 filing では第3四半期累計のキャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 (https://komori.app/company/4094/filing/2023-q3) - FY2024 前進 「当連結会計年度における営業活動による資金は、3,097百万円の増加（前連結会計年度は3,064百万円の資金の増加）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローが3,097百万円となり、現金及び現金同等物は期末に19,487百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/4094/filing/2023-fy) - FY2025-H1 悪化 「この結果、換算差額による影響額等も含めると、当中間連結会計期間末は、前連結会計年度末に比べ4,146百万円減少し、15,341百万円となりました。」 — 定期預金の預入による投資活動支出等により、現金及び現金同等物は前期末から4,146百万円減少した。 (https://komori.app/company/4094/filing/2024-h1) - FY2025 悪化 「この結果、換算差額による影響等も含めると、当連結会計年度末は、前連結会計年度末に比べ9,268百万円減少し、10,218百万円となりました。」 — 営業活動による3,304百万円の資金増加があったものの、定期預金の預入等により現金及び現金同等物は9,268百万円減少した。 (https://komori.app/company/4094/filing/2024-fy) - FY2026-H1 前進 「この結果、換算差額による影響額等も含めると、当中間連結会計期間末は、前連結会計年度末に比べ4,840百万円増加し、15,059百万円となりました。」 — 営業活動による1,569百万円の資金増加に加え、定期預金の払戻しにより、現金及び現金同等物は前期末から4,840百万円増加した。 (https://komori.app/company/4094/filing/2025-h1) - 2026-05-14 前進 「この結果、換算差額による影響等も含めると、当連結会計年度末は、前連結会計年度末に比べ5,561百万円増加し、15,779百万円となりました。」 — 営業活動による資金増加に加え、定期預金の払戻し等により現金及び現金同等物が増加した。 (https://komori.app/company/4094/disclosure/20260514534174) - FY2026 前進 「当連結会計年度における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローで3,393百万円増加、投資活動によるキャッシュ・フローで4,122百万円増加、財務活動によるキャッシュ・フローで2,032百万円減少し、この結果、換算差額による影響等も含めると、当連結会計年度末は前連結会計年度末に比べ5,561百万円増加し、15,779百万円となりました。」 — 営業活動による資金創出に加え、定期預金の払戻しにより、現金及び現金同等物が前期末から5,561百万円増加した。 (https://komori.app/company/4094/filing/2025-fy)