# 営業活動によるキャッシュ・フローの赤字化と現金残高の減少｜インターファクトリー（4057）の変遷

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## 経過

- FY2022-Q2 初出 「当第２四半期累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは135,409千円の支出（前第２四半期累計期間は17,669千円の収入）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期の17,669千円の収入から135,409千円の支出へ転じた。現金及び現金同等物も前事業年度末比247,061千円減少し、439,490千円となっている。 (https://komori.app/company/4057/filing/2021-q2)
- FY2022-Q3 悪化 「現金及び預金が270,254千円減少したこと等によるものであります。」 — 当第3四半期会計期間末の現金及び預金は416,298千円となり、前事業年度末から270,254千円減少した。なお、第3四半期累計期間の四半期キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/4057/filing/2021-q3)
- FY2022 悪化 「当事業年度における営業活動によるキャッシュ・フローは85,112千円の支出となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは通期で85,112千円の支出となり、現金及び現金同等物も前事業年度末比310,510千円減少して376,041千円となった。 (https://komori.app/company/4057/filing/2021-fy)
- FY2023-Q1 その他 「短期借入金の借り入れ等により現金及び預金が44,184千円増加したこと」 — 前事業年度末から現金及び預金は44,184千円増加したが、主な要因として短期借入金の借り入れが記載されている。営業活動によるキャッシュ・フローは当四半期報告書では作成されていない。 (https://komori.app/company/4057/filing/2022-q1)
- FY2023-Q2 その他 「当第２四半期累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは44,986千円の収入（前第２四半期累計期間は135,409千円の支出）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の135,409千円の支出から44,986千円の収入へ転じた。一方、投資支出194,680千円や短期借入金100,000千円の増加があり、現金及び現金同等物は前事業年度末比49,694千円減少して326,347千円となった。 (https://komori.app/company/4057/filing/2022-q2)
- FY2023-Q3 その他 「現金及び預金
376,041
370,031」 — 現金及び預金は前事業年度末の376,041千円から370,031千円へ6,010千円減少した。一方、短期借入金は150,000千円から250,000千円へ増加している。 (https://komori.app/company/4057/filing/2022-q3)
- FY2023 その他 「当事業年度における営業活動によるキャッシュ・フローは130,013千円の収入（前事業年度は85,112千円の支出）となりました。」 — 営業CFは支出から130,013千円の収入へ転じた一方、ソフトウエア投資392,449千円などにより現金及び現金同等物は74,108千円減少し、301,933千円となった。 (https://komori.app/company/4057/filing/2022-fy)
- FY2024-Q1 その他 「短期借入金の借り入れ等により現金及び預金が22,850千円増加したこと等によるものであります。」 — 前事業年度末から現金及び預金が22,850千円増加したが、主な要因として短期借入金の借入れが記載されている。 (https://komori.app/company/4057/filing/2023-q1)
- FY2024-Q2 悪化 「当第２四半期累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは63,728千円の支出（前第２四半期累計期間は44,986千円の収入）となりました。これは主に税引前四半期純損失を110,685千円計上したことによるものであります。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期の44,986千円の収入から63,728千円の支出へ転じ、現金及び現金同等物も前事業年度末比37,382千円減少した。短期借入金100,000千円の増加が資金流出を一部補っている。 (https://komori.app/company/4057/filing/2023-q2)
- FY2024 悪化 「当事業年度における営業活動によるキャッシュ・フローは50,278千円の収入（前事業年度は130,013千円の収入）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは黒字を維持したものの、130,013千円から50,278千円へ減少した。現金及び現金同等物は4,491千円増加したが、短期借入金150,000千円の増加が資金調達の主因となっている。 (https://komori.app/company/4057/filing/2023-fy)
- FY2025-H1 その他 「当中間会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは134,822千円の収入（前中間会計期間は63,728千円の支出）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期の63,728千円の支出から134,822千円の収入へ転じ、現金及び現金同等物も前事業年度末比37,436千円増加した。 (https://komori.app/company/4057/filing/2024-h1)
- FY2025 前進 「当事業年度における営業活動によるキャッシュ・フローは376,305千円の収入（前事業年度は50,278千円の収入）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローが50,278千円から376,305千円へ増加し、現金及び現金同等物も306,424千円から477,307千円へ増加した。 (https://komori.app/company/4057/filing/2024-fy)
- FY2026-H1 悪化 「当中間会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは28,132千円の収入（前中間会計期間は134,822千円の収入）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは黒字を維持したものの、前年同期の134,822千円から28,132千円へ減少した。現金及び現金同等物も前事業年度末比78,774千円減少した。 (https://komori.app/company/4057/filing/2025-h1)
- 2026-07-13 悪化 「営業活動によるキャッシュ・フローは145,496千円の収入（前事業年度は376,305千円の収入）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローが減少し、現金及び現金同等物も477,307千円から386,660千円へ減少した。 (https://komori.app/company/4057/disclosure/20260713591788)
- FY2026 悪化 「当事業年度における営業活動によるキャッシュ・フローは145,496千円の収入（前事業年度は376,305千円の収入）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは黒字を維持したものの、376,305千円から145,496千円へ減少し、現金及び現金同等物も90,647千円減少した。 (https://komori.app/company/4057/filing/2025-fy)