# 営業活動によるキャッシュ・フローでの運転資金確保｜ニューラルグループ（4056）の変遷

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## 経過

- FY2024-Q1 初出 「事業モデル構築、販売費及び一般管理費の最適化により、当連結会計年度においては営業活動によるキャッシュ・フローで運転資金を確保することを見込んでおります。」 — 当連結会計年度を時間軸として、事業モデル構築と販管費最適化により営業活動によるキャッシュ・フローで運転資金を確保する見込みを初めて目標として明示している。 (https://komori.app/company/4056/filing/2024-q1)
- FY2024 達成 「また、営業面においても、上述の事業モデル構築、販売費及び一般管理費の最適化により、当連結会計年度においては営業活動によるキャッシュ・フローで運転資金を確保することを見込んでおり、前述の通り当連結会計年度では営業利益35,556千円、営業キャッシュフロー194,597千円を実現していることから、資金の確保にも一定のめどが立ったものと考えております。」 — 当連結会計年度に営業活動によるキャッシュ・フロー194,597千円を計上し、営業活動による運転資金確保の目標を実現したと記載している。 (https://komori.app/company/4056/filing/2024-fy)
- FY2025 再掲 「当連結会計年度における営業活動による資金の増加は150,169千円（前年同期は194,597千円の増加）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローで運転資金を確保する状態を、黒字幅は縮小したものの継続している。 (https://komori.app/company/4056/filing/2025-fy)
- FY2026-H1 悪化 「当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは476,673千円の減少（前中間連結会計期間は46,074千円の増加）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローで運転資金を確保する状態から、当中間期は476,673千円の支出へ転じている。 (https://komori.app/company/4056/filing/2026-h1)