# 社債・借入金による設備投資資金の調達｜セントラル硝子（4044）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4044/threads/4dc91c219d46 企業ページ: https://komori.app/company/4044 ## 経過 - FY2017 初出 「財務活動による資金収支は、長短借入金の増加による収入8,813百万円、社債の発行による収入10,000百万円などにより、15,463百万円の収入」 — 設備投資等の資金について、自己資金に加えて借入金および社債を活用しており、当期には社債発行収入100億円を計上している。 (https://komori.app/company/4044/filing/2016-fy) - FY2018-Q2 前進 「財務活動による資金収支は、長短借入金の増加による収入949百万円、配当の支払と自己株式の取得による支出2,024百万円などにより、1,079百万円の支出」 — 長短借入金の増加による949百万円の資金調達を実施している。 (https://komori.app/company/4044/filing/2017-q2) - FY2018-Q3 再掲 「負債は、設備投資の支払などによりその他流動負債が2,650百万円減少する一方、その他固定負債が3,089百万円、有利子負債が2,002百万円増加したことなどにより、3,061百万円増加し145,085百万円となりました。」 — 設備投資等に関連して有利子負債が前連結会計年度末比2,002百万円増加しており、負債による資金調達を継続している。 (https://komori.app/company/4044/filing/2017-q3) - FY2018 前進 「社債の発行による収入10,000百万円」 — 設備投資等の資金調達手段として、当事業年度に100億円の社債を発行している。 (https://komori.app/company/4044/filing/2017-fy) - FY2019-Q1 前進 「借入の増加などにより有利子負債が1,587百万円増加する一方」 — 当第1四半期に借入が増加し、有利子負債が前連結会計年度末比1,587百万円増加している。 (https://komori.app/company/4044/filing/2018-q1) - FY2019-Q2 前進 「財務活動による資金収支は、配当の支払による支出1,011百万円、運転資金の増加などに伴う長短借入金等の増加による収入4,134百万円などにより、2,823百万円の収入」 — 運転資金等のため長短借入金等を増加させ、41億34百万円を調達している。加えて、コマーシャル・ペーパーの純増加3,000百万円も記載している。 (https://komori.app/company/4044/filing/2018-q2) - FY2019-Q3 前進 「負債はその他固定負債が2,037百万円、法人税等の支払などにより未払法人税等が1,088百万円減少する一方、借入などの増加により有利子負債が9,018百万円増加したことなどにより、2,724百万円増加し143,943百万円となりました。」 — 借入などの増加により有利子負債が前連結会計年度末比9,018百万円増加し、設備投資等に関連する負債調達が進んでいる。 (https://komori.app/company/4044/filing/2018-q3) - FY2019 前進 「財務活動による資金収支は、配当金の支払による支出2,023百万円、運転資金の増加などに伴う長短借入金の増加による収入2,587百万円などにより、256百万円の収入（前期は5,128百万円の支出）となりました。」 — 運転資金等のため長短借入金を増加させ、25億87百万円を調達した。当連結会計年度末の有利子負債残高は734億6百万円となっている。 (https://komori.app/company/4044/filing/2018-fy) - FY2020-Q1 その他 「負債は税金の支払等により未払法人税等が2,774百万円、借入金が1,886百万円減少したことなどにより、4,769百万円減少し133,402百万円となりました。」 — 第1四半期末には借入金が前連結会計年度末から1,886百万円減少している。 (https://komori.app/company/4044/filing/2019-q1) - FY2020-Q2 その他 「負債は仕入債務が2,447百万円、税金の支払等により未払法人税等が2,344百万円、借入金が6,800百万円減少したことなどにより、10,055百万円減少し128,116百万円となりました。」 — 借入金等の返済により、第2四半期末の借入金は前連結会計年度末比68億円減少した。 (https://komori.app/company/4044/filing/2019-q2) - FY2020-Q3 その他 「負債は税金の支払等により未払法人税等が2,851百万円、借入金が5,248百万円減少したことなどにより、9,271百万円減少し128,899百万円となりました。」 — 第3四半期末に借入金が前連結会計年度末比52億48百万円減少し、前四半期に続く借入金返済の進展を記載している。 (https://komori.app/company/4044/filing/2019-q3) - FY2020 その他 「負債はコマーシャル・ペーパーの発行などによりその他流動負債が10,765百万円増加する一方、税金の支払等により未払法人税等が3,068百万円、借入金が12,241百万円減少したことなどにより」 — 借入金を122億41百万円減少させる一方、コマーシャル・ペーパー110億円を発行して資金調達手段を組み替えている。 (https://komori.app/company/4044/filing/2019-fy) - FY2021-Q1 前進 「負債は仕入債務が1,767百万円減少する一方、借入の増加などで有利子負債が14,991百万円増加したことなどにより、11,918百万円増加し144,006百万円となりました。」 — 当第1四半期に借入を増加させ、有利子負債が前連結会計年度末比149億91百万円増加している。 (https://komori.app/company/4044/filing/2020-q1) - FY2021-Q2 前進 「財務活動による資金収支は、借入金等による収入6,442百万円、配当の支払による支出1,517百万円などにより、4,675百万円の収入(前期は6,139百万円の支出)となりました。」 — 借入金等による収入6,442百万円を計上し、負債による資金調達を継続している。 (https://komori.app/company/4044/filing/2020-q2) - FY2021-Q3 その他 「負債は有利子負債が1,786百万円、仕入債務が1,140百万円それぞれ減少したことなどにより、4,668百万円減少し127,420百万円となりました。」 — 前連結会計年度末と比較して有利子負債が1,786百万円減少し、負債による資金調達は縮小している。 (https://komori.app/company/4044/filing/2020-q3) - FY2021 その他 「財務活動による資金収支は、コマーシャル・ペーパーの償還による支出11,000百万円、配当の支払による支出3,035百万円などにより、13,121百万円の支出(前期は5,295百万円の支出)となりました。」 — コマーシャル・ペーパー110億円を償還する一方、長期借入れ150億円を実行し、短期調達から長期借入れを含む構成へ資金調達手段を組み替えた。 (https://komori.app/company/4044/filing/2020-fy) - FY2022-Q1 その他 「負債は借入金が1,805百万円減少する一方、仕入債務が2,885百万円増加したことなどにより、1,645百万円増加し117,468百万円となりました。」 — 前年度まで借入れによる調達増加を記載していたが、当第1四半期末には借入金が1,805百万円減少している。 (https://komori.app/company/4044/filing/2021-q1) - FY2022-Q2 その他 「財務活動による資金収支は、借入金等の返済による支出4,037百万円、配当の支払による支出1,517百万円などにより、5,886百万円の支出(前期は4,675百万円の収入)となりました。」 — 借入金等の返済による支出4,037百万円を計上し、前年度までの借入れによる調達増加から返済局面が継続している。 (https://komori.app/company/4044/filing/2021-q2) - FY2022-Q3 その他 「負債は仕入債務が4,153百万円増加する一方、借入金が5,876百万円減少したことなどにより、1,296百万円減少し114,526百万円となりました。」 — 借入金が前連結会計年度末比5,876百万円減少し、前年度から続く返済・負債圧縮の動きを記載している。 (https://komori.app/company/4044/filing/2021-q3) - FY2022 その他 「財務活動による資金収支は、コマーシャル・ペーパーの発行による収入9,000百万円、借入金の返済による支出7,625百万円、社債の償還による支出10,400百万円、配当の支払による支出3,035百万円などにより、12,744百万円の支出」 — 借入金・社債の返済を進める一方、コマーシャル・ペーパー9,000百万円を発行し、資金調達手段を組み替えている。 (https://komori.app/company/4044/filing/2021-fy) - FY2023-Q2 前進 「当社は2022年11月１日開催の取締役会において、自己株式の公開買付けの決済に要する資金の調達を目的として、以下のとおり資金の借入を行うことを決議いたしました。 （２）借入金額　45,000百万円」 — 自己株式公開買付けの決済資金として、2022年11月17日に45,000百万円を借り入れる資金調達を決議した。 (https://komori.app/company/4044/filing/2022-q2) - FY2023-Q3 前進 「負債は借入の増加などで有利子負債が45,836百万円増加した一方」 — 自己株式公開買付け等に関連する借入の増加により、有利子負債が45,836百万円増加したと記載している。 (https://komori.app/company/4044/filing/2022-q3) - FY2023 前進 「財務活動による資金収支は、長短借入金の増加による収入12,118百万円、コマーシャル・ペーパーの償還による支出△9,000百万円、社債の発行による収入8,000百万円、自己株式の取得による支出△54,378百万円などにより、47,039百万円の支出」 — 自己株式取得の資金を含め、長短借入金121億18百万円と社債80億円を調達した。社債・借入金を組み合わせた調達を継続している。 (https://komori.app/company/4044/filing/2022-fy) - FY2024-Q2 その他 「コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） 5,000 長期借入金の返済による支出 △ 4,667」 — コマーシャル・ペーパーを5,000百万円純増加させる一方、長期借入金4,667百万円を返済し、資金調達手段を組み替えている。 (https://komori.app/company/4044/filing/2023-q2) - FY2024-Q3 その他 「短期借入金 10,759 8,823 １年内償還予定の社債 10,000 10,000 社債 18,000 23,000 長期借入金 26,334 20,623」 — 前連結会計年度末と比較して、短期借入金と長期借入金が減少する一方、社債残高が増加している。資金調達手段の構成に変化が見られる。 (https://komori.app/company/4044/filing/2023-q3) - FY2024 その他 「社債の発行による収入5,000百万円などの一方で、長短借入金の減少による支出7,087百万円、社債の償還による支出10,000百万円」 — 5,000百万円の社債を発行する一方、長短借入金7,087百万円の減少と社債10,000百万円の償還を進め、当期末の有利子負債は前期末比12,243百万円減少した。 (https://komori.app/company/4044/filing/2023-fy) - FY2025-H1 その他 「財務活動による資金収支は、長短借入金の減少による支出6,808百万円、配当の支払による支出2,563百万円、非支配株主への配当の支払いによる支出1,093百万円などにより、10,515百万円の支出(前年同期は2,621百万円の支出)となりました。」 — 長短借入金の減少による6,808百万円の支出を計上し、前年度に続く借入金返済・負債圧縮の動きを記載している。 (https://komori.app/company/4044/filing/2024-h1) - FY2025 その他 「財務活動による資金収支は、長短借入金の減少による支出10,684百万円、配当の支払による支出4,710百万円、非支配株主に対する清算配当金の支払いによる支出1,149百万円などにより、17,567百万円の支出(前年同期は15,971百万円の支出)となりました。」 — 長短借入金の返済を進め、有利子負債は前期末比10,762百万円減少した。借入金返済と財務規律を重視する動きが続いている。 (https://komori.app/company/4044/filing/2024-fy) - FY2026-H1 その他 「負債は借入金の返済などにより有利子負債が3,667百万円減少したことなどにより、5,222百万円減少し78,547百万円となりました。」 — 借入金の返済により有利子負債が3,667百万円減少し、前年度から続く負債圧縮を記載している。 (https://komori.app/company/4044/filing/2025-h1) - FY2026 その他 「負債は支払手形及び買掛金が1,236百万円、社債の償還や借入金の返済などにより有利子負債が12,005百万円減少したことなどにより、14,158百万円減少し69,612百万円となりました。」 — 社債償還と借入金返済により有利子負債が120億05百万円減少し、負債圧縮が継続している。 (https://komori.app/company/4044/filing/2025-fy)