# 資金調達・流動性リスクへの対応｜南海化学（4040）の変遷

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## 経過

- FY2025 初出 「営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、月次に資金繰計画を作成するなどの方法により管理しておりますが、緊急の支払いが発生した場合でも対応できるよう一定の手許流動性を維持するなど、流動性リスクの低減に努めております。」 — 営業債務・借入金の支払不能リスクを新たな独立テーマとして開示し、月次資金繰計画と一定の手許流動性の維持を対応策としている。 (https://komori.app/company/4040/filing/2024-fy)
- 2026-06-10 対処 「売却で得たキャッシュで借入金圧縮を行いつつ、今後の投資に備え一部は内部留保に充当」 — 資産売却による資金を借入金の圧縮と内部留保に振り向ける資金繰り方針を示した。 (https://komori.app/company/4040/disclosure/20260610567405)
- FY2026 対処 「上記記載のとおり、当社グループの事業運営を円滑に遂行するための資金調達チャネルは十分に確保されており、適正な水準の資金の流動性を維持・確保できているものと認識しております。」 — 月次資金繰計画、当座貸越、長期借入金等による資金調達体制を示し、当座貸越・貸出コミットメントの総額4,050百万円に対して借入実行残高はゼロとなっている。 (https://komori.app/company/4040/filing/2025-fy)