# 必要流動性と資金源の安定確保｜クリーマ（4017）の変遷

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## 経過

- FY2021-Q3 初出 「当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。」 — 事業運営に必要な流動性・資金源を安定的に確保することを基本方針としている。 (https://komori.app/company/4017/filing/2020-q1)
- FY2021 再掲 「当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。」 — 必要流動性と資金源の安定確保を基本方針として再掲している。 (https://komori.app/company/4017/filing/2020-fy)
- FY2023 前進 「当社は、運転資金として、2023年４月13日の取締役会の決議に基づき、資金の借入を実行しています。」 — 2023年4月に、りそな銀行、三井住友銀行、商工組合中央金庫から合計400,000千円の運転資金を5年借入れた。いずれも無担保である。 (https://komori.app/company/4017/filing/2022-fy)
- FY2024-Q1 前進 「主な増減要因は、借入により長期借入金が273,588千円増加したことによるものであります。」 — 第1四半期に借入を実行し、長期借入金が273,588千円増加した。必要流動性・資金源の安定確保に関する具体的な資金調達の進展である。 (https://komori.app/company/4017/filing/2023-q1)
- FY2024-Q2 前進 「これは主に、長期借入金の返済による支出131,818千円の一方で、長期借入れによる収入400,000千円によるものであります。」 — 長期借入れによる400,000千円の資金調達を実行し、必要流動性・資金源の安定確保に関する具体的な進展を記載している。 (https://komori.app/company/4017/filing/2023-q2)
- FY2024-Q3 前進 「主な増減要因は、預り金が134,539千円減少した一方で、借入に伴い長期借入金（1年内返済予定の長期借入金を含む）が197,266千円増加したことによるものであります。」 — 借入に伴い長期借入金等が197,266千円増加し、現金及び預金も196,131千円増加した。必要流動性・資金源の安定確保に関する具体的な資金調達を継続している。 (https://komori.app/company/4017/filing/2023-q3)
- FY2024 前進 「これは主に、長期借入金の返済による支出264,086千円の一方で、長期借入れによる収入400,000千円によるものであります。」 — 長期借入れによる400,000千円の調達を行い、必要流動性・資金源の安定確保を継続している。 (https://komori.app/company/4017/filing/2023-fy)
- FY2026-H1 前進 「これは主に、長期借入金の返済による支出110,382千円の一方、長期借入れによる収入300,000千円によるものであります。」 — 長期借入れによる3億円の資金調達を実行し、必要流動性・資金源の安定確保を継続している。 (https://komori.app/company/4017/filing/2025-h1)
- FY2026 再掲 「当社グループは、事業運営に必要な流動性と資金の安定確保を基本方針としています。」 — 事業運営に必要な流動性・資金を安定確保する方針を継続している。 (https://komori.app/company/4017/filing/2025-fy)
- FY2027-H1 前進 「財務活動により使用した資金は、108,218千円（前年同期は189,618千円の獲得）となりました。これは、長期借入金の返済による支出108,218千円によるものであります。」 — 長期借入金の返済に108,218千円を支出し、前年同期の借入による資金獲得から資金使用に転じた。 (https://komori.app/company/4017/filing/2026-h1)