# 営業キャッシュ・フローのマイナス化と現金残高減少｜ペイクラウドホールディングス（4015）の変遷

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## 経過

- FY2026-H1 初出 「営業活動によるキャッシュ・フローは524,014千円の使用となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の83,788千円の収入から524,014千円の支出へ転じた。棚卸資産の増加159,215千円、預り金の減少579,655千円及び法人税等の支払263,037千円等が要因として記載され、現金及び現金同等物も590,525千円減少した。 (https://komori.app/company/4015/filing/2025-h1)
- 2026-04-14 再掲 「営業活動によるキャッシュ・フローは524,014千円の使用となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローのマイナス化を再度記載している。現金及び現金同等物は590,525千円減少した。 (https://komori.app/company/4015/disclosure/20260414503377)
- 2026-10-15 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローは227,871千円の収入となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の1,408,641千円の収入から227,871千円の収入へ減少した。一方、マイナスからプラスへの転換ではなく、現金及び現金同等物は539,293千円減少している。 (https://komori.app/company/4015/disclosure/20261015551091)