# 営業キャッシュ・フローと自己資金による運転資金対応｜ヘッドウォータース（4011）の変遷

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4011/threads/5acece16714e
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## 経過

- FY2021 初出 「これらにつきましては、基本的に営業活動によるキャッシュ・フローや自己資金で対応していくこととしております。なお、現在の現金及び現金同等物の残高、営業活動から得る現金及び現金同等物の水準については、当面事業を継続していくうえで十分な流動性を確保しているものと考えております。」 — 労務費・経費等の運転資金を営業活動によるキャッシュ・フローと自己資金で賄い、事業継続に十分な流動性を確保する資金方針を記載している。 (https://komori.app/company/4011/filing/2021-fy)
- FY2022 再掲 「これらにつきましては、基本的に営業活動によるキャッシュ・フローや自己資金で対応していくこととしております。」 — 運転資金を営業活動によるキャッシュ・フロー及び自己資金で賄い、十分な流動性を確保する方針を継続している。営業活動によるキャッシュ・フローは84,268千円、現金及び現金同等物は818,610千円となった。 (https://komori.app/company/4011/filing/2022-fy)