# FY2019第2四半期の現金及び現金同等物の減少｜トレードワークス（3997）の変遷

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## 経過

- FY2019-Q2 初出 「当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ592,759千円減少し、726,517千円となりました。」 — 税金の支払、本社移転に伴う固定資産取得、有形・無形固定資産への投資などにより、現金及び現金同等物が前事業年度末から592,759千円減少した。 (https://komori.app/company/3997/filing/2019-q2)
- FY2019-Q3 その他 「現金及び預金
1,319,276
476,530」 — 現金及び預金は前事業年度末の1,319,276千円から476,530千円へ減少し、設備投資・本社移転・投資有価証券取得等に伴う減少が続いた。 (https://komori.app/company/3997/filing/2019-q3)
- FY2019 その他 「当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は422,266千円となり、前事業年度末に比べ897,009千円減少いたしました。」 — 現金及び現金同等物は前年度末から897,009千円減少し、422,266千円となった。本社移転、ソフトウエア開発、投資有価証券取得等の投資支出が背景にある。 (https://komori.app/company/3997/filing/2019-fy)
- FY2020-Q1 その他 「現金及び預金
422,266
769,670
これは主に売掛金の回収に伴い現金及び預金が増加した一方、売掛金が減少したことによるものであります。」 — 前年度末に422,266千円だった現金及び預金が、売掛金の回収に伴い769,670千円へ回復した。 (https://komori.app/company/3997/filing/2020-q1)
- FY2020-Q2 その他 「当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ255,970千円増加し、678,237千円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前事業年度末から255,970千円増加し678,237千円となった。売掛金回収による営業キャッシュ・フローの改善が現金残高を支えた。 (https://komori.app/company/3997/filing/2020-q2)
- FY2020-Q3 その他 「現金及び預金
422,266
639,609」 — 現金及び預金は前事業年度末の422,266千円から639,609千円へ増加し、年度末比で現金残高の回復が続いた。 (https://komori.app/company/3997/filing/2020-q3)
- FY2020 その他 「当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は835,997千円となり、前事業年度末に比べ413,730千円増加いたしました。」 — 前年度末から現金及び現金同等物が413,730千円増加し、835,997千円まで回復した。 (https://komori.app/company/3997/filing/2020-fy)
- FY2021-Q1 その他 「現金及び預金
835,997
901,818」 — 前年度末から現金及び預金が増加し、回復傾向が続いている。 (https://komori.app/company/3997/filing/2021-q1)
- FY2021-Q3 その他 「現金及び預金
835,997
880,995」 — 現金及び預金は前事業年度末の835,997千円から880,995千円へ増加し、回復傾向が継続している。 (https://komori.app/company/3997/filing/2021-q2)
- FY2021 その他 「当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は802,547千円となり、前事業年度末に比べ33,450千円減少いたしました。」 — 現金及び現金同等物は前年度末の835,997千円から802,547千円へ33,450千円減少した。 (https://komori.app/company/3997/filing/2021-fy)
- FY2022-Q2 その他 「現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△
10,205
現金及び現金同等物の期首残高
802,547
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１
792,341」 — 現金及び現金同等物は期首802,547千円から10,205千円減少し、四半期末792,341千円となった。 (https://komori.app/company/3997/filing/2022-q2)
- FY2022-Q3 その他 「流動資産の主な内訳は現金及び預金695,243千円、売掛金240,341千円、仕掛品364,350千円であります。」 — 現金及び預金は695,243千円となり、前四半期末に開示された792,341千円から減少している。 (https://komori.app/company/3997/filing/2022-q3)
- FY2022 その他 「当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は688,292千円となりました。」 — 連結初年度の現金及び現金同等物は688,292千円となり、前年度末の802,547千円から114,254千円減少した。子会社取得、自己株式取得、配当及び投資有価証券取得が資金支出要因となった。 (https://komori.app/company/3997/filing/2022-fy)
- FY2023-Q1 その他 「現金及び預金
688,292
567,511」 — 現金及び預金が2022年12月末の688,292千円から2023年3月末の567,511千円へ減少した。 (https://komori.app/company/3997/filing/2023-q1)
- FY2023-Q2 その他 「現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△
143,222
現金及び現金同等物の期首残高
688,292
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１
545,069」 — 現金及び現金同等物は期首688,292千円から143,222千円減少し、四半期末545,069千円となった。 (https://komori.app/company/3997/filing/2023-q2)
- FY2023-Q3 その他 「これは主に売掛金が214,902千円増加した一方、現金及び預金が323,687千円減少したことによるものであります。」 — 売掛金の増加及び借入・買収関連の資金需要等を背景に、現金及び預金は前連結会計年度末から323,687千円減少し、364,604千円となった。 (https://komori.app/company/3997/filing/2023-q3)
- FY2023 その他 「当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は前連結会計年度末と比べ97,246千円減少し、591,045千円となりました。」 — 第3四半期末に364,604千円まで減少していた現金及び預金は、長期借入れ等により年度末には591,045千円となった。ただし前年度末比では97,246千円減少している。 (https://komori.app/company/3997/filing/2023-fy)
- FY2024-Q1 その他 「現金及び預金
615,045
626,196」 — 現金及び預金は2023年12月末の615,045千円から626,196千円へ11,151千円増加した。一方、売掛金の減少等により流動資産全体は減少している。 (https://komori.app/company/3997/filing/2024-q1)
- FY2024-H1 その他 「現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高
545,069
537,124
591,045」 — 2024年上期の営業活動によるキャッシュ・フローは284,706千円の獲得となった一方、投資活動及び財務活動による支出により、現金及び現金同等物は期首591,045千円から537,124千円へ減少した。 (https://komori.app/company/3997/filing/2024-h1)
- FY2025-H1 その他 「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、606,536千円となりました。」 — 現金及び現金同等物は2024年12月末の780,141千円から606,536千円へ173,605千円減少した。投資活動による支出や運転資金の増加が記載されている。 (https://komori.app/company/3997/filing/2025-h1)
- FY2025 その他 「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は前連結会計年度末と比べ168,922千円増加し、949,063千円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前年度末の780,141千円から949,063千円へ168,922千円増加した。第三者割当増資と借入による財務活動が資金増加に寄与している。 (https://komori.app/company/3997/filing/2025-fy)
- FY2026-H1 その他 「現金及び現金同等物の中間期末残高
882,553」 — 現金及び現金同等物は2025年12月末の949,063千円から882,553千円へ66,510千円減少した。 (https://komori.app/company/3997/filing/2026-h1)