# 借入金・社債の返済｜シェアリングテクノロジー（3989）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3989/threads/595048250eb3 企業ページ: https://komori.app/company/3989 ## 経過 - FY2017-Q3 初出 「金融機関からの借入金及び社債償還のための返済資金に充当する予定であります。」 — 公募増資による調達資金の使途として、借入金・社債の返済を予定。 (https://komori.app/company/3989/filing/2017-q1) - FY2017 前進 「長期借入金の返済による支出235,182千円、社債の発行による収入244,509千円、社債の償還による支出17,500千円」 — 借入金・社債について、年度の返済・償還実績と新規社債発行を記載。 (https://komori.app/company/3989/filing/2016-fy) - FY2018-Q2 その他 「これは主に、長期借入れによる収入3,150,000千円、及び社債の発行による収入983,750千円によるものであります。」 — 借入金・社債の返済だけでなく、長期借入れ及び社債発行による資金調達も実施された。 (https://komori.app/company/3989/filing/2018-q1) - FY2018-Q3 その他 「財務活動の結果、得られた資金は、4,571,045千円となりました。主な内訳は、長期借入及び社債発行による収入5,421,670千円によるものであります。」 — 返済・償還だけでなく、長期借入及び社債発行による調達が大幅に拡大し、当四半期末の借入金及び社債残高は6,643,361千円となった。 (https://komori.app/company/3989/filing/2018-q2) - FY2019-Q1 その他 「主な増加要因は、長期借入及び社債発行による収入1,150,000千円によるものであり、主な減少要因は、短期借入金の減少414,000千円、長期借入金の返済及び社債の償還による支出749,250千円によるものであります。」 — 長期借入・社債発行による調達と、短期借入金の減少及び長期借入金・社債の返済を同一四半期に実施した。 (https://komori.app/company/3989/filing/2018-q3) - FY2019-Q2 その他 「これは、長期借入金の返済及び社債の償還による支出1,092,437千円、短期借入金の減少314,000千円があった一方で、長期借入及び社債発行による収入1,150,000千円があったこと等によるものであります。」 — 借入・社債の調達と返済は引き続き並行しているが、FY2019-Q2累計では財務活動による資金が255,958千円減少し、残高も6,612,268千円から6,356,235千円へ減少した。 (https://komori.app/company/3989/filing/2019-q1) - FY2019-Q3 その他 「これは、長期借入金の返済及び社債の償還による支出1,564,390千円、短期借入金の減少314,000千円があった一方で、長期借入及び社債発行による収入1,150,000千円があったこと等によるものであります。」 — 借入・社債の調達と返済は引き続き並行しているが、当第3四半期累計では返済・償還及び短期借入金減少が調達額を上回り、借入金及び社債残高は6,612,268千円から5,888,276千円へ減少した。 (https://komori.app/company/3989/filing/2019-q2) - FY2019 その他 「これは、長期借入金の返済及び社債の償還による支出1,868,006千円、短期借入金の減少314,000千円があった一方で、長期借入及び社債発行による収入1,550,000千円があったこと等によるものであります。」 — 借入・社債による調達を継続しつつ、年度では返済・償還及び短期借入金減少が調達額を上回り、有利子負債残高は6,612,268千円から5,987,818千円へ減少した。 (https://komori.app/company/3989/filing/2018-fy) - FY2020-Q1 その他 「財務活動の結果、資金の減少額は550,657千円(前年同四半期は20,399千円の減少)となりました。これは、長期借入金の返済及び社債の償還による支出500,298千円等によるものであります。」 — 長期借入金・社債の返済及び償還を継続し、借入金及び社債残高は5,987,818千円から5,540,544千円へ減少した。 (https://komori.app/company/3989/filing/2019-q3) - FY2020-Q2 その他 「これは、長期借入金の返済及び社債の償還による支出884,072千円があった一方で、新株予約権の行使による株式の発行による収入411,650千円があったこと等によるものであります。」 — 長期借入金・社債の返済及び償還を継続し、借入金及び社債残高は前連結会計年度末の5,987,818千円から4,308,743千円へ減少した。 (https://komori.app/company/3989/filing/2020-q1) - FY2020-Q3 その他 「財務活動の結果、資金の減少額は737,005千円(前年同四半期は724,629千円の減少)となりました。これは、長期借入金の返済及び社債の償還による支出1,305,998千円があった一方で、新株予約権の行使による株式の発行による収入411,650千円があったこと等によるものであります。」 — 借入金・社債の返済及び償還を継続し、残高は前連結会計年度末の5,987,818千円から4,012,370千円へ減少した。 (https://komori.app/company/3989/filing/2020-q2) - FY2021-Q1 その他 「財務活動の結果、資金の減少額は230,524千円(前年同四半期は550,657千円の減少)となりました。これは、長期借入金の返済及び社債の償還による支出397,601千円等によるものであります。」 — 長期借入金の返済及び社債の償還を継続し、借入金及び社債残高は2020年9月30日の3,283,424千円から2020年12月31日の2,888,157千円へ減少した。 (https://komori.app/company/3989/filing/2020-q3) - FY2021-Q2 その他 「非流動負債は、前連結会計年度末と比べて849,775千円減少し、1,688,234千円となりました。これは、借入金及び社債が683,138千円減少したこと等によるものであります。」 — 長期借入金・社債の返済及び償還を継続し、借入金及び社債の残高が前連結会計年度末の3,283,424千円から2,640,246千円へ減少した。 (https://komori.app/company/3989/filing/2021-q1) - FY2021-Q3 その他 「財務活動の結果、資金の減少額は1,054,576千円(前年同四半期は737,005千円の減少)となりました。これは、長期借入金の返済及び社債の償還による支出1,100,163千円によるものであります。」 — 長期借入金の返済及び社債の償還を継続し、借入金及び社債残高は前連結会計年度末の3,283,424千円から2,189,482千円へ減少した。 (https://komori.app/company/3989/filing/2021-q2) - FY2021 その他 「財務活動の結果、資金の減少額は1,324,445千円(前年度は709,736千円の減少)となりました。これは、長期借入金の返済及び社債の償還による支出1,310,254千円等によるものであります。」 — 長期借入金・社債の返済及び償還を継続し、借入金及び社債残高は3,283,424千円から1,981,119千円へ減少した。 (https://komori.app/company/3989/filing/2020-fy) - FY2022-Q1 その他 「財務活動の結果、資金の減少額は506,820千円(前年同四半期は230,524千円の減少)となりました。これは、長期借入金の返済及び社債の償還による支出452,591千円等によるものであります。」 — 長期借入金の返済及び社債の償還を継続し、借入金及び社債残高は前連結会計年度末の1,981,119千円から1,530,119千円へ減少した。 (https://komori.app/company/3989/filing/2021-q3) - FY2022-Q2 その他 「財務活動の結果、資金の減少額は768,403千円(前年同四半期は537,911千円の減少)となりました。これは、長期借入金の返済及び社債の償還による支出662,682千円等によるものです。」 — 長期借入金の返済及び社債の償還を継続し、借入金及び社債残高は前連結会計年度末の1,981,119千円から1,321,342千円へ減少した。 (https://komori.app/company/3989/filing/2022-q1) - FY2022-Q3 その他 「財務活動の結果、資金の減少額は1,272,570千円(前年同四半期は1,054,576千円の減少)となりました。これは、長期借入金の返済及び社債の償還による支出1,115,273千円等によるものであります。」 — 長期借入金の返済及び社債の償還を継続し、借入金及び社債残高は前連結会計年度末の1,981,119千円から869,791千円へ減少した。 (https://komori.app/company/3989/filing/2022-q2) - FY2022 その他 「財務活動の結果、資金の減少額は1,515,464千円(前年度は1,324,445千円の減少)となりました。これは、長期借入金の返済及び社債の償還による支出1,308,710千円等によるものであります。」 — 長期借入金の返済及び社債の償還を継続し、借入金及び社債残高は前年度末の1,981,119千円から677,273千円へ減少した。 (https://komori.app/company/3989/filing/2021-fy) - FY2023-Q1 その他 「財務活動の結果、資金の減少額は454,950千円(前年同四半期は506,820千円の減少)となりました。これは、長期借入金の返済及び社債の償還による支出404,900千円等によるものです。」 — 長期借入金の返済及び社債の償還を継続し、借入金及び社債残高はFY2022末の677,273千円から2022年12月31日時点で273,154千円へ減少した。 (https://komori.app/company/3989/filing/2022-q3) - FY2023-Q2 その他 「財務活動の結果、資金の減少額は520,440千円(前年同四半期は768,403千円の減少)となりました。これは、長期借入金の返済及び社債の償還による支出432,399千円等によるものです。 借入金及び社債 合計 677,273 246,173」 — 長期借入金の返済及び社債の償還を継続し、借入金及び社債残高はFY2022末の677,273千円から2023年3月31日時点で246,173千円へ減少した。 (https://komori.app/company/3989/filing/2023-q1) - FY2023-Q3 その他 「財務活動の結果、資金の減少額は568,635千円(前年同四半期は1,272,570千円の減少)となりました。これは、長期借入金の返済及び社債の償還による支出601,584千円等によるものです。」 — 長期借入金の返済及び社債の償還を継続し、借入金及び社債残高はFY2022末の677,273千円から2023年6月30日時点で116,264千円へ減少した。 (https://komori.app/company/3989/filing/2023-q2) - FY2023 その他 「2023年9月30日現在、当社グループの有利子負債の残高は96,433千円です。」 — 有利子負債残高はFY2022年度の677,273千円から96,433千円へ減少した。 (https://komori.app/company/3989/filing/2022-fy) - FY2024-Q1 その他 「財務活動の結果、資金の減少額は23,475千円(前年同四半期は454,950千円の減少)となりました。これは、長期借入金の返済及び社債の償還による支出が74,004千円、リース負債の返済による支出が33,371千円あった一方で、新株予約権の行使による収入が84,659千円あったこと等によるものであります。」 — 長期借入金の返済及び社債の償還を継続し、借入金及び社債残高はFY2023年度末の96,433千円から2023年12月31日時点で22,464千円へ減少した。 (https://komori.app/company/3989/filing/2023-q3) - FY2024-Q2 達成 「借入金及び社債 合計 96,433 ―」 — 長期借入金及び社債の返済・償還が進み、FY2023年度末の有利子負債残高96,433千円が2024年3月31日時点でゼロとなった。 (https://komori.app/company/3989/filing/2024-q1)