# 無担保社債による借入金返済・運転資金の調達｜シャノン（3976）の変遷

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## 経過

- FY2017 初出 「発行総額150,000千円」 — 提出日後に150,000千円の無担保社債を発行し、借入金返済および運転資金に充当することを明示している。最終償還期日は平成35年1月31日。 (https://komori.app/company/3976/filing/2016-fy)
- FY2018-Q1 前進 「また、固定負債は305,007千円（前連結会計年度末238,649千円）となり、66,358千円の増加となりました。この主な要因は社債発行による120,000千円の増加及び、借入金返済による53,642千円の減少によるものです。」 — 社債発行により固定負債の社債が120,000千円増加し、借入金返済により長期借入金が53,642千円減少した。 (https://komori.app/company/3976/filing/2017-q3)
- FY2018-Q2 前進 「財務活動により増加した資金は74,067千円となりました。これは主に、新規借入による収入100,000千円、借入金返済による支出174,531千円、社債発行による収入147,611千円によるものです。」 — 社債発行による147,611千円の収入、新規借入による100,000千円の収入があり、借入金返済174,531千円も実施した。社債発行と借入金返済の実行が継続している。 (https://komori.app/company/3976/filing/2018-q1)
- FY2018-Q3 前進 「この主な要因は、社債発行により社債が105,000千円増加、新規借入により長期借入金が6,488千円増加したことによるものであります。」 — 社債発行により社債が105,000千円増加し、新規借入により長期借入金が6,488千円増加した。 (https://komori.app/company/3976/filing/2018-q2)
- FY2018 前進 「当連結会計年度における財務活動の結果得られた資金は、60,579千円となりました。これは主に、社債発行による収入147,611千円、借入金借入による収入180,000千円（前年同期は250,000千円の収入）、借入金返済による支出257,909千円（前年同期は229,496千円の支出）によるものであります。」 — 社債発行収入147,611千円、借入金借入収入180,000千円、借入金返済257,909千円を計上し、社債・借入による資金調達と返済を実行している。 (https://komori.app/company/3976/filing/2017-fy)
- FY2019-Q1 前進 「この主な要因は、社債が15,000千円減少、長期借入金が23,220千円減少したことによるものであります。」 — 社債が15,000千円、長期借入金が23,220千円減少し、借入金返済が進んだ。 (https://komori.app/company/3976/filing/2018-q3)
- FY2019-Q2 前進 「これは主に、新規借入による収入120,000千円、借入金返済による支出85,698千円、社債償還による支出15,000千円によるものです。」 — 新規借入120,000千円を実施し、借入金85,698千円を返済、社債15,000千円を償還した。財務活動による資金は20,000千円増加した。 (https://komori.app/company/3976/filing/2019-q1)
- FY2019-Q3 前進 「この主な要因は、短期借入金が42,000千円増加、一年以内返済予定の長期借入金が7,569千円増加したことによるものであります。また、固定負債は266,337千円（前連結会計年度末326,917千円）となり、60,580千円の減少となりました。この主な要因は、社債が30,000千円減少、長期借入金が30,580千円減少したことによるものであります。」 — 社債が30,000千円、長期借入金が30,580千円減少した一方、短期借入金は42,000千円増加した。社債・長期借入金の返済が進んでいる。 (https://komori.app/company/3976/filing/2019-q2)
- FY2019 前進 「これは主に、借入金の借入による収入170,000千円（前年同期は180,000千円の収入）、借入金の返済による支出210,261千円（前年同期は257,909千円の支出）、社債の償還による支出30,000千円（前年同期は15,000千円の支出）によるものであります。」 — 当年度は借入金の借入170,000千円、返済210,261千円、社債償還30,000千円を実施し、長期借入金・社債の残高を減少させた。 (https://komori.app/company/3976/filing/2018-fy)
- FY2020-Q1 前進 「この主な要因は、社債が15,000千円減少、長期借入金が26,593千円減少したことによるものです。」 — 社債が15,000千円、長期借入金が26,593千円減少し、社債・長期借入金の返済が進んだ。 (https://komori.app/company/3976/filing/2019-q3)
- FY2020-Q2 前進 「当第２四半期連結累計期間における財務活動により増加した資金は118,782千円となりました。これは主に、新規借入による収入120,000千円、株式の発行による収入92,726千円、借入金返済による支出78,944千円によるものです。」 — 新規借入120,000千円、借入金返済78,944千円、株式発行収入92,726千円を計上し、資金調達と返済を実行している。長期借入金は55,465千円増加した。 (https://komori.app/company/3976/filing/2020-q1)
- FY2020-Q3 前進 「長期借入金が25,706千円増加、また、社債が30,000千円減少したことによるものです。」 — 社債が30,000千円減少する一方、長期借入金が25,706千円増加した。社債償還と借入による資金調整が進んでいる。 (https://komori.app/company/3976/filing/2020-q2)
- FY2020 前進 「当連結会計年度における財務活動の結果得られた資金は、177,029千円となりました。これは主に、借入金の借入による収入220,000千円、借入金の返済による支出133,943千円、社債の償還による支出30,000千円、株式の発行による収入120,767千円によるものであります。」 — 借入金の借入220,000千円、返済133,943千円、社債償還30,000千円、株式発行収入120,767千円を実施し、財務活動による資金は前期の支出から177,029千円の収入へ転じた。 (https://komori.app/company/3976/filing/2019-fy)
- FY2021-Q2 前進 「当第２四半期連結累計期間における財務活動により支出した資金は25,096千円となりました。これは主に、長期借入による収入50,000千円、長期借入金の返済による支出61,786千円によるものです。」 — 長期借入れによる50,000千円の調達、長期借入金61,786千円の返済、社債15,000千円の償還を実施した。 (https://komori.app/company/3976/filing/2021-q1)
- FY2021-Q3 前進 「この主な要因は、社債が130,000千円増加、長期借入金が19,406千円減少したことによるものであります。」 — 社債が130,000千円増加する一方、長期借入金は19,406千円減少した。社債発行と借入金返済による資金調整が継続している。 (https://komori.app/company/3976/filing/2021-q2)
- FY2021 前進 「これは主に、長期借入金の借入による収入50,000千円、長期借入金の返済による支出110,320千円、社債の発行による収入200,000千円、社債の償還による支出30,000千円によるものです。」 — 第2回無担保社債を発行し、社債発行による収入200,000千円を計上した。借入返済と併せた資金調達・返済を実行している。 (https://komori.app/company/3976/filing/2020-fy)
- FY2022-Q1 前進 「この主な要因は、短期借入金が70,000千円、前受金が14,335千円それぞれ増加した一方で、その他に含まれる未払金が25,276千円、支払手形及び買掛金が14,465千円、1年以内返済予定の長期借入金が13,651千円、賞与引当金が19,141千円減少したことによるものであります。また、固定負債は350,885千円（前連結会計年度末401,866千円）となり、50,981千円の減少となりました。この主な要因は、社債が35,000千円、長期借入金が15,981千円それぞれ減少したことによるものであります。」 — 短期借入金70,000千円が増加する一方、社債35,000千円、長期借入金15,981千円が減少し、借入・社債の調達と返済を継続している。 (https://komori.app/company/3976/filing/2021-q3)
- FY2022-Q2 前進 「当第２四半期連結累計期間における財務活動の結果得られた資金は、14,692千円となりました。これは主に、短期借入による収入170,000千円、短期借入金の返済による支出72,272千円、長期借入による収入20,000千円、長期借入金の返済による支出68,036千円、社債の償還による支出35,000千円によるものです。」 — 短期借入170,000千円、長期借入20,000千円を調達する一方、短期・長期借入金及び社債の返済・償還も実施し、資金調達と返済を継続している。 (https://komori.app/company/3976/filing/2022-q1)
- FY2022-Q3 前進 「この要因は社債が55,000千円減少した一方で、長期借入金が165,324千円増加したことによるものです。」 — 長期借入金が165,324千円増加し、短期借入金も50,000千円増加する一方、社債は55,000千円減少した。資金調達と返済による財務調整が続いている。 (https://komori.app/company/3976/filing/2022-q2)
- FY2022 前進 「当連結会計年度における財務活動の結果得られた資金は、57,513千円となりました。これは主に、短期借入金の借入による収入220,000千円、短期借入金の返済による支出172,272千円、長期借入金の借入による収入200,000千円、長期借入金の返済による支出121,089千円、社債の償還による支出70,000千円によるものです。」 — 長期借入金200,000千円、短期借入金220,000千円を調達する一方、長期借入金121,089千円、短期借入金172,272千円及び社債70,000千円を返済・償還した。 (https://komori.app/company/3976/filing/2021-fy)
- FY2023-Q1 前進 「短期借入金が174,332千円、１年内返済予定の長期借入金が9,778千円それぞれ増加した一方で、前受金が85,091千円、支払手形及び買掛金が42,403千円、１年内償還予定の社債が15,000千円それぞれ減少したことによるものであります。」 — 短期借入金が174,332千円、1年内返済予定の長期借入金が9,778千円増加する一方、社債及び長期借入金は減少し、借入・返済による資金調整が継続している。 (https://komori.app/company/3976/filing/2022-q3)
- FY2023-Q2 前進 「当第２四半期連結累計期間における財務活動の結果得られた資金は、579,728千円となりました。これは主に、転換社債型新株予約権付社債の発行による収入614,460千円、短期借入れによる収入374,403千円、短期借入金の返済による支出424,403千円、長期借入金の返済による支出55,991千円、社債の償還による支出35,000千円によるものです。」 — 転換社債型新株予約権付社債の発行による614,460千円の収入等により、財務活動による資金が579,728千円となった。借入金の調達・返済と社債償還も併行して実施している。 (https://komori.app/company/3976/filing/2023-q1)
- FY2023 前進 「当連結会計年度における財務活動の結果得られた資金は、545,346千円となりました。これは主に、転換社債型新株予約権の発行による収入601,583千円、短期借入金の借入による収入374,403千円、短期借入金の返済による支出424,403千円、長期借入金の返済による支出120,368千円、株式の発行による収入197,620千円によるものです。」 — 財務活動による資金調達が進み、転換社債型新株予約権付社債の発行による601,583千円等を計上した。 (https://komori.app/company/3976/filing/2022-fy)
- FY2024-Q1 前進 「また、固定負債は1,398,481千円（前連結会計年度末936,512千円）となり、461,969千円の増加となりました。この主な要因は社債が499,586千円増加した一方で、長期借入金が37,617千円減少したことによるものです。」 — 社債が499,586千円増加する一方、長期借入金は37,617千円減少し、社債を中心とした資金調達構成の変化が示された。 (https://komori.app/company/3976/filing/2023-q3)
- FY2024-Q2 前進 「当第２四半期連結累計期間における財務活動の結果得られた資金は、421,551千円となりました。これは主に、転換社債型新株予約権付社債の発行による収入514,021千円、長期借入金の返済による支出80,644千円、社債の償還による支出20,000千円によるものです。」 — 転換社債型新株予約権付社債の発行による514,021千円の収入を計上し、長期借入金返済及び社債償還と併せて財務調達を実行した。 (https://komori.app/company/3976/filing/2024-q1)
- FY2025-H1 前進 「また、固定負債は68,793千円（前連結会計年度末1,235,197千円）となり、1,166,404千円の減少となりました。この主な要因は社債が1,154,046千円、長期借入金が12,358千円それぞれ減少したことによるものです。」 — 社債1,154,046千円、長期借入金12,358千円が減少し、社債・借入金の返済が進んだ。 (https://komori.app/company/3976/filing/2024-h1)
- FY2025 前進 「固定負債は34,656千円（前連結会計年度末1,235,197千円）となり、1,200,541千円の減少となりました。この要因は、社債が1,174,046千円、長期借入金が26,495千円それぞれ減少したことによるものです。」 — 社債1,174,046千円、長期借入金26,495千円が減少し、固定負債は前期末から1,200,541千円減少した。転換社債型新株予約権付社債の償還も実施している。 (https://komori.app/company/3976/filing/2024-fy)