# 現金及び現金同等物の増加と各キャッシュ・フロー｜エイトレッド（3969）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3969/threads/bf83c4670606 企業ページ: https://komori.app/company/3969 ## 経過 - FY2019-Q2 初出 「当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末と比較して１億56百万円増加し、15億42百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は次のとおりであります。 営業活動の結果得られた資金は、２億43百万円 （前年同四半期は１億18百万円の獲得） となりました。 投資活動の結果使用した資金は、58百万円 （前年同四半期は76百万円の使用） となりました。 財務活動の結果使用した資金は、28百万円 （前年同四半期は55百万円の使用） となりました。」 — 現金及び現金同等物の残高増加と、営業活動による収入、投資活動および財務活動による支出を前年同期比較付きで開示している。 (https://komori.app/company/3969/filing/2018-q2) - FY2019 前進 「当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末と比較して11億８百万円増加し、24億94百万円となりました。」 — 通期の現金及び現金同等物は24億94百万円となった。営業活動による収入643百万円、投資活動による支出130百万円、財務活動による収入595百万円を開示した。 (https://komori.app/company/3969/filing/2018-fy) - FY2020-Q2 前進 「当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末と比較して78百万円増加し、25億73百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は次のとおりであります。」 — 現金及び現金同等物は25億73百万円となり、営業活動による収入199百万円、投資活動による支出68百万円、財務活動による支出52百万円を開示した。 (https://komori.app/company/3969/filing/2019-q2) - FY2020 前進 「当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末と比較して３億９百万円増加し、28億３百万円となりました。」 — 通期の現金及び現金同等物は2,803百万円となり、営業活動による収入609百万円、投資活動による支出188百万円、財務活動による支出112百万円を開示している。 (https://komori.app/company/3969/filing/2019-fy) - FY2021-Q2 前進 「当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末と比較して１億７百万円増加し、29億11百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は次のとおりであります。 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 営業活動の結果得られた資金は、２億70百万円（前年同四半期は１億99百万円の獲得）となりました。これは、主に法人税等の支払が１億14百万円、売上債権の増加が26百万円あったものの、税引前四半期純利益が３億37百万円、減価償却費が78百万円あったこと等によるものであります。 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 投資活動の結果使用した資金は、１億３百万円（前年同四半期は68百万円の使用）となりました。これは、主に無形固定資産の取得による支出が１億３百万円あったこと等によるものであります。 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 財務活動の結果使用した資金は、59百万円（前年同四半期は52百万円の使用）となりました。これは、配当金の支払が59百万円あったことによるものであります。」 — 現金及び現金同等物は2,911百万円となり、営業活動による収入270百万円、投資活動による支出103百万円、財務活動による支出59百万円を開示した。 (https://komori.app/company/3969/filing/2020-q2) - FY2021 前進 「当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末と比較して３億52百万円増加し、31億56百万円となりました。」 — 通期の現金及び現金同等物は3,156百万円となった。営業活動による収入675百万円、投資活動による支出188百万円、財務活動による支出134百万円を開示した。 (https://komori.app/company/3969/filing/2020-fy) - FY2022-Q2 前進 「当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末と比較して３億18百万円増加し、34億74百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は次のとおりであります。 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 営業活動の結果得られた資金は、４億99百万円（前年同四半期は２億70百万円の獲得）となりました。 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 投資活動の結果使用した資金は、１億６百万円（前年同四半期は1億３百万円の使用）となりました。 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 財務活動の結果使用した資金は、73百万円（前年同四半期は59百万円の使用）となりました。」 — 現金及び現金同等物は3,474百万円となり、前事業年度末から318百万円増加した。営業活動による収入499百万円、投資活動による支出106百万円、財務活動による支出73百万円を開示した。 (https://komori.app/company/3969/filing/2021-q2) - FY2022 前進 「当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末と比較して６億10百万円増加し、37億66百万円となりました。」 — 通期の現金及び現金同等物は3,766百万円となった。営業活動による収入985百万円、投資活動による支出218百万円、財務活動による支出155百万円を開示した。 (https://komori.app/company/3969/filing/2021-fy) - FY2023-Q2 前進 「当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末と比較して71百万円増加し、38億38百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は次のとおりであります。」 — 現金及び現金同等物は3,838百万円となり、営業活動による収入325百万円、投資活動による支出172百万円、財務活動による支出81百万円を開示した。 (https://komori.app/company/3969/filing/2022-q2) - FY2023-Q3 前進 「これは、主に電子記録債権が30百万円減少したものの、現金及び預金が１億34百万円、ソフトウエア仮勘定が86百万円増加したこと等によるものであります。」 — 第３四半期末の現金及び預金は3,901,448千円となり、前事業年度末から134百万円増加した。なお、当第３四半期累計期間の四半期キャッシュ・フロー計算書は作成していないため、各キャッシュ・フローの金額は開示していない。 (https://komori.app/company/3969/filing/2022-q3) - FY2023 前進 「当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末と比較して３億２百万円増加し、40億69百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前期末から302百万円増加し、4,069百万円となった。営業活動による収入829百万円、投資活動による支出356百万円、財務活動による支出171百万円も開示している。 (https://komori.app/company/3969/filing/2022-fy) - FY2024-Q2 前進 「当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末と比較して２億２百万円増加し、42億72百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前事業年度末から202百万円増加し、4,272百万円となった。営業活動による収入513百万円、投資活動による支出221百万円、財務活動による支出90百万円を開示している。 (https://komori.app/company/3969/filing/2023-q2) - FY2024-Q3 前進 「これは、主に現金及び預金が１億84百万円、ソフトウエアが88百万円、ソフトウエア仮勘定が54百万円増加したこと等によるものであります。」 — 第3四半期末の現金及び預金は4,254,290千円となり、前事業年度末から184百万円増加した。第3四半期累計期間の四半期キャッシュ・フロー計算書は作成していないため、各キャッシュ・フロー金額は開示していない。 (https://komori.app/company/3969/filing/2023-q3) - FY2025-H1 前進 「当中間会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末と比較して２億22百万円増加し、47億36百万円となりました。」 — 中間期末の現金及び現金同等物は4,736百万円となり、前事業年度末から222百万円増加した。営業活動による収入543百万円、投資活動による支出223百万円、財務活動による支出97百万円を開示している。 (https://komori.app/company/3969/filing/2024-h1) - FY2025 前進 「当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末と比較して４億77百万円増加し、49億91百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は4,991百万円となり、前期末から477百万円増加した。営業活動による収入1,149百万円、投資活動による支出454百万円、財務活動による支出217百万円を開示している。 (https://komori.app/company/3969/filing/2024-fy) - FY2026-H1 前進 「当中間会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末と比較して２億45百万円増加し、52億37百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は次のとおりであります。 営業活動の結果得られた資金は、５億85百万円（前年同期は５億42百万円の獲得）となりました。 投資活動の結果使用した資金は、２億20百万円（前年同期は２億22百万円の使用）となりました。 財務活動の結果使用した資金は、１億19百万円（前年同期は97百万円の使用）となりました。」 — 現金及び現金同等物は5,237百万円となり、営業活動による収入586百万円、投資活動による支出220百万円、財務活動による支出120百万円を開示した。 (https://komori.app/company/3969/filing/2025-h1) - 2026-04-28 悪化 「当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末と比較して13億97百万円減少し、35億93百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前期末から1,397百万円減少した。投資活動では有価証券の取得による支出1,990百万円を計上している。 (https://komori.app/company/3969/disclosure/20260427511503) - 2026-05-28 前進 「有価証券 その他有価証券 コマーシャルペーパー 1,990,819 1,990,819 －」 — 第19期末の金融商品としてコマーシャルペーパー1,990,819千円を開示した。 (https://komori.app/company/3969/disclosure/20260527549484) - FY2026 前進 「当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末と比較して13億97百万円減少し、35億93百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は3,593百万円となり、前期末から1,397百万円減少した。営業活動による収入1,333百万円に対し、投資活動ではコマーシャルペーパー取得等により2,484百万円を使用した。 (https://komori.app/company/3969/filing/2025-fy)