# 長期借入れによる資金調達の実施｜キャピタル・アセット・プランニング（3965）の変遷

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## 経過

- FY2017 初出 「これは、主として長期借入れによる収入650,000千円、株式の発行による収入338,560千円を計上した一方で、長期借入金の返済による支出345,788千円、配当金の支払額38,688千円を計上したことによるものであります。」 — 当事業年度の財務活動において、長期借入れによる650,000千円の収入を計上した事実を記載。 (https://komori.app/company/3965/filing/2016-fy)
- FY2018-Q2 前進 「財務活動によるキャッシュ・フローは、104,935千円の収入（前年同四半期は465,881千円の収入）となりました。これは主として長期借入金による収入400,000千円を計上した一方で、長期借入金の返済による支出238,850千円を計上したこと等によるものであります。」 — 当第２四半期累計期間に長期借入れによる収入400,000千円を計上し、長期借入れによる資金調達を継続した。 (https://komori.app/company/3965/filing/2018-q1)
- FY2018 前進 「長期借入れによる収入1,000,000千円を計上した一方で、長期借入金の返済による支出548,637千円を計上したことによります。」 — 長期借入れによる1,000,000千円の資金調達を行い、長期借入れによる資金調達実績が拡大した。 (https://komori.app/company/3965/filing/2017-fy)
- FY2019-Q2 その他 「財務活動によるキャッシュ・フローは、370,235千円の支出となりました。これは主として長期借入金の返済による支出312,458千円、リース債務の返済による支出2,627千円、自己株式の取得による支出87千円、配当金の支払額54,101千円を計上したこと等によるものであります。」 — 新規借入収入ではなく、長期借入金312,458千円の返済を含む財務活動による支出を計上した。 (https://komori.app/company/3965/filing/2019-q1)
- FY2019 その他 「財務活動によるキャッシュ・フローは、578,587千円の支出となりました。これは主として長期借入金の返済による支出666,559千円、配当金の支払額105,373千円を計上した一方で、長期借入れによる収入200,000千円を計上したこと等によるものであります。」 — 長期借入れによる収入200,000千円を計上する一方、返済支出は666,559千円となり、財務活動は支出超過となった。 (https://komori.app/company/3965/filing/2018-fy)
- FY2020-Q1 その他 「これは主として長期借入金が61,120千円増加したこと等によるものであります。」 — 前連結会計年度末から長期借入金が61,120千円増加した。第1四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していないため、新規借入額そのものは示されていない。 (https://komori.app/company/3965/filing/2019-q3)
- FY2020-Q2 前進 「財務活動によるキャッシュ・フローは、40,216千円の支出（前年同四半期は370,235千円の支出）となりました。これは主として長期借入による収入350,000千円を計上した一方で、長期借入金の返済による支出325,002千円、配当金の支払額62,617千円を計上したこと等によるものであります。」 — 当第２四半期累計期間に長期借入れによる収入350,000千円を計上し、長期借入れによる資金調達を継続した。 (https://komori.app/company/3965/filing/2020-q1)
- FY2020-Q3 その他 「これは主として長期借入金が201,318千円増加したこと等によるものであります。」 — 前連結会計年度末から固定負債の長期借入金が201,318千円増加した。 (https://komori.app/company/3965/filing/2020-q2)
- FY2020 前進 「財務活動によるキャッシュ・フローは、21,450千円の支出（前連結会計年度は578,587千円の支出）となりました。これは主として長期借入金の返済による支出647,231千円、配当金の支払額119,686千円を計上した一方で、長期借入れによる収入750,000千円を計上したこと等によるものであります。」 — 長期借入れによる750,000千円の収入を計上し、647,231千円の返済を行った。借入れによる資金調達を継続し、期末の有利子負債残高は1,556,946千円となった。 (https://komori.app/company/3965/filing/2019-fy)
- FY2021-Q2 前進 「財務活動によるキャッシュ・フローは、1,972千円の支出（前年同四半期は40,216千円の支出）となりました。これは主として長期借入れによる収入400,000千円を計上した一方で、長期借入金の返済による支出344,452千円、配当金の支払額56,988千円を計上したこと等によるものであります。」 — 当第2四半期累計期間に長期借入れによる収入400,000千円を計上し、長期借入れによる資金調達を継続した。 (https://komori.app/company/3965/filing/2021-q1)
- FY2021-Q3 その他 「これは主として長期借入金が157,008千円増加したこと等によるものであります。」 — 前連結会計年度末から長期借入金が157,008千円増加し、長期借入れによる資金調達の残高増加を記載した。 (https://komori.app/company/3965/filing/2021-q2)
- FY2021 前進 「財務活動によるキャッシュ・フローは、4,710千円の収入（前連結会計年度は21,450千円の支出）となりました。これは主として長期借入れによる収入800,000千円を計上した一方で、長期借入金の返済による支出652,894千円、配当金の支払額91,331千円を計上したこと等によるものであります。」 — 長期借入れによる収入800,000千円を計上し、長期借入金による資金調達を継続した。期末有利子負債残高は1,652,988千円となった。 (https://komori.app/company/3965/filing/2020-fy)
- FY2022 その他 「財務活動によるキャッシュ・フローは、334,996千円の支出（前連結会計年度は4,710千円の収入）となりました。これは主として長期借入金の返済による支出624,939千円、配当金の支払額59,968千円を計上した一方で、長期借入れによる収入400,000千円を計上したこと等によるものであります。」 — 400,000千円の借入れを実施した一方、返済は624,939千円となり、財務活動は支出超過となった。借入金残高も1,652,988千円から1,377,961千円へ減少した。 (https://komori.app/company/3965/filing/2021-fy)
- FY2023-Q1 その他 「これは主として長期借入金が69,477千円増加したこと等によるものであります。」 — 長期借入金が前連結会計年度末から69,477千円増加した。流動負債では短期借入金も50,000千円、1年内返済予定の長期借入金も15,210千円増加した。 (https://komori.app/company/3965/filing/2022-q3)
- FY2023-Q2 前進 「財務活動によるキャッシュ・フローは、3,638千円の支出（前年同四半期は273,014千円の支出）となりました。これは主として長期借入れによる収入350,000千円を計上した一方で、長期借入金の返済による支出322,245千円を計上したこと等によるものであります。」 — 第2四半期累計期間に長期借入れによる収入350,000千円を計上し、322,245千円を返済した。 (https://komori.app/company/3965/filing/2023-q1)
- FY2023 その他 「財務活動によるキャッシュ・フローは、104,536千円の支出（前連結会計年度は334,996千円の支出）となりました。これは主として長期借入金の返済による支出591,678千円、配当金の支払額62,858千円を計上した一方で、長期借入れによる収入550,000千円を計上したこと等によるものであります。」 — 550,000千円の長期借入れを行う一方、返済額は591,678千円となり、財務活動は支出超過となった。 (https://komori.app/company/3965/filing/2022-fy)
- FY2024-Q1 その他 「これは主として長期借入金が18,027千円減少したこと等によるものであります。」 — 当第1四半期末の長期借入金が前連結会計年度末から18,027千円減少し、借入残高が縮小した。 (https://komori.app/company/3965/filing/2023-q2)
- FY2024-Q2 その他 「財務活動によるキャッシュ・フローは、26,225千円の支出（前年同四半期は3,638千円の支出）となりました。これは主として長期借入れによる収入300,000千円を計上した一方で、長期借入金の返済による支出283,309千円、配当金の支払額42,916千円を計上したこと等によるものであります。」 — 長期借入れによる収入300,000千円を計上し、返済283,309千円を行った。長期借入金残高は前連結会計年度末から25,040千円増加した。 (https://komori.app/company/3965/filing/2024-q1)
- FY2025-H1 その他 「これは主として長期借入金が188,919千円減少した一方で、その他に含まれる繰延税金負債が67,100千円増加したこと等によるものであります。」 — 長期借入金が前連結会計年度末から188,919千円減少し、当中間期は新規借入収入を計上せず、返済による借入残高の縮小を記載した。 (https://komori.app/company/3965/filing/2024-h1)
- FY2025 その他 「財務活動によるキャッシュ・フローは、27,475千円の収入（前連結会計年度は11,153千円の収入）となりました。これは主として長期借入れによる収入569,453千円、非支配株主からの払込みによる収入147,000千円を計上した一方で、長期借入金の返済による支出597,210千円、配当金の支払91,767千円を計上したこと等によるものであります。」 — 長期借入れ569,453千円を行う一方、返済597,210千円を行い、借入金残高は1,439,051千円から1,411,294千円へ減少した。 (https://komori.app/company/3965/filing/2024-fy)
- FY2026-H1 その他 「財務活動によるキャッシュ・フローは、80,920千円の支出（前年同期は315,099千円の支出）となりました。これは主として長期借入れによる収入250,000千円を計上した一方で、長期借入金の返済による支出276,391千円、配当金の支払額54,529千円を計上したこと等によるものであります。」 — 長期借入れ250,000千円を実施する一方、276,391千円を返済し、財務活動は80,920千円の支出となった。 (https://komori.app/company/3965/filing/2025-h1)