# 手元資金・営業キャッシュ・フローを基本とする資金調達と流動性確保｜オークネット（3964）の変遷

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## 経過

- FY2020 初出 「当社グループの事業活動のために必要な資金は、主に手元資金及び営業キャッシュ・フローの活用により調達することを基本方針としております。この方針のもと、事業活動の維持に必要な手元資金を保有し、十分な流動性を確保しているものと考えております。」 — 事業活動に必要な資金を手元資金と営業キャッシュ・フローを中心に調達し、必要な流動性を確保する資金方針を明示している。 (https://komori.app/company/3964/filing/2020-fy)
- FY2022-Q2 再掲 「自己株式の取得資金として自己資金により充当した場合においても、当社の短期的な支払能力に問題は生じず、財務の健全性及び安定性を維持できると判断いたしました。」 — 自己株式取得の資金を自己資金で賄っても短期支払能力、財務の健全性及び安定性を維持できると説明し、手元資金・営業キャッシュ・フローを基本とする資金方針を再確認している。 (https://komori.app/company/3964/filing/2022-q1)
- FY2023-Q1 再掲 「自己株式の取得資金として自己資金により充当した場合においても、当社の短期的な支払能力に問題は生じず、財務の健全性及び安定性を維持できると判断いたしました。」 — 自己株式取得に自己資金を充当しても、短期的な支払能力と財務の健全性・安定性を維持できるとの資金方針を再確認している。 (https://komori.app/company/3964/filing/2023-q1)
- FY2023 再掲 「当社グループの事業活動のために必要な資金は、主に手元資金及び営業キャッシュ・フローの活用により調達することを基本方針としております。この方針のもと、事業活動の維持に必要な手元資金を保有し、十分な流動性を確保しているものと考えております。」 — 手元資金と営業キャッシュ・フローを基本とし、十分な流動性を確保する資金方針を再確認している。 (https://komori.app/company/3964/filing/2023-fy)
- 2026-08-04 再掲 「残りの投資枠（35億円程度）および直近の業績好調に伴う営業キャッシュフローの増加により、十分な投資余力を維持できていると認識しており、今後も最適な成長投資の機会を継続して探求し、更なる資本効率の向上を図る」 — 特別配当後も、残りの投資枠と営業キャッシュ・フローを背景に投資余力を維持し、成長投資を継続する資金方針を再確認している。 (https://komori.app/company/3964/disclosure/20260803507562)