# カナミックネットワーク（3939） 第三者割当による2026年満期第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付）の買戻しに関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3939/disclosure/20230405542882
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2023-04-05
Komoriの読み（0-100）: 71
企業ページ: https://komori.app/company/3939

## 何が変わったか

会社は、2021年に第三者割当で発行した転換社債型新株予約権付社債のうち、割当先が保有する社債全てを買い戻し、消却することを決議しました。社債に付随する新株予約権も同時に消滅します。

## 会社が挙げた理由

発行当時と比べて昨今の金融市場の状況が変化したため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による2026年満期第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の買戻し・消却
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: クレディ・スイス証券株式会社（既発行社債の割当先・保有者）
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: 本社債の消却にあわせて、本社債に附属する新株予約権も消滅
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: 取締役会決議（2023年4月5日）
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 2021年8月4日：第三者割当による2026年満期第1回無担保転換社債型新株予約権付社債、額面金額総額20億円
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: 本社債買入れによる及び消却による当期の連結業績に与える影響は軽微

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 転換社債（原文: 「「第三者割当による 2026 年満期第１回無担保転換社債型新株予約権付社債」および「本社債全てを買入れ、消却することといたしました」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行の決議（原文: 「「本日開催の取締役会において…本社債全てを当社が買入れ請求を行い、あわせて本社債全ての消却を行うことを決議しました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「本社債全てを買入れ、消却することといたしました」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 実質的な更新（原文: 「「2021 年８月４日に発行いたしました…本社債全てを当社が買入れ請求を行い、あわせて本社債全ての消却を行うことを決議」」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 該当なし（原文: 「「本社債全てを買入れ、消却」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 資金は動かない（原文: 「「本社債全てを買入れ、消却」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「割当先であるクレディ・スイス証券株式会社」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「割当先であるクレディ・スイス証券株式会社」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「転換社債型新株予約権付社債」の買戻し・消却に関する開示」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「転換社債型新株予約権付社債の買戻し・消却に関する開示」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「「2023 年４月５日 取締役会決議」」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 軽微（原文: 「「本社債買入れによる及び消却による当期の連結業績に与える影響は軽微」」）