# 支払期日における資金流動性リスク｜グローバルウェイ（3936）の変遷

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## 経過

- FY2017 初出 「資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理 当社は、各部署からの報告に基づき管理本部が適時に資金計画を作成し、流動性リスクを管理しております。」 — 支払不能につながる流動性リスクを新たに明示し、管理本部による資金計画の作成を対応策として記載している。 (https://komori.app/company/3936/filing/2016-fy)
- FY2022 再掲 「営業債務及び長期借入金については、月次で資金繰計画を作成するなどの方法により、流動性リスクを管理しております。」 — 月次の資金繰計画による支払期日の流動性リスク管理を継続している。 (https://komori.app/company/3936/filing/2021-fy)
- FY2023 対処 「当座貸越限度額の総額 500,000千円
借入実行残高 －
差引額 500,000」 — 取引銀行3行との当座貸越契約を新たに開示し、500,000千円の未実行枠を確保している。 (https://komori.app/company/3936/filing/2022-fy)
- FY2024 悪化 「当座貸越限度額の総額
400,000千円
借入実行残高
30,000
差引額
370,000」 — 前期の当座貸越限度額500,000千円・未実行枠500,000千円から、限度額は400,000千円、借入実行残高30,000千円、差引額370,000千円となった。 (https://komori.app/company/3936/filing/2023-fy)
- FY2025-H1 悪化 「営業活動によるキャッシュ・フローは、478,346千円の使用（前年同期は108,355千円の使用）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローの使用額が前年同期の108,355千円から478,346千円へ増加した。現金及び現金同等物も中間期末に581,893千円となった。 (https://komori.app/company/3936/filing/2024-h1)
- FY2026 対処 「当座貸越限度額の総額
400,000千円
借入実行残高
20,000
差引額
380,000」 — 当座貸越の未実行枠が380,000千円となり、前期の165,000千円から拡大した。短期借入金も235,000千円から120,000千円へ減少している。 (https://komori.app/company/3936/filing/2025-fy)