# 現金・借入金の減少｜ショーケース（3909）の変遷

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## 経過

- FY2019-Q2 初出 「主な内訳は、現金及び預金の減少95,837千円、営業投資有価証券の減少48,158千円、投資有価証券の減少74,041千円であります。／主な内訳は、短期借入金の減少100,000千円、長期借入金の減少127,334千円であります。」 — 前連結会計年度末比で現金及び預金、短期借入金、長期借入金がそれぞれ減少した事実を記載している。 (https://komori.app/company/3909/filing/2019-q2)
- FY2019-Q3 その他 「主な内訳は、長期借入金の減少204,013千円であります。」 — 前連結会計年度末比で長期借入金が204,013千円減少し、負債合計も360,090千円減少した。 (https://komori.app/company/3909/filing/2019-q3)
- FY2019 その他 「短期借入金の純増加額100,000千円により資金を獲得した一方で、長期借入金の返済による支出262,352千円、連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出48,007千円により資金を使用したことによるものであります。」 — 短期借入金は100,000千円増加した一方、長期借入金返済に262,352千円を支出し、借入構成が変化した。 (https://komori.app/company/3909/filing/2019-fy)
- FY2020-Q1 その他 「当第１四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ259,427千円減少し、1,969,316千円となりました。この主たる要因は、現金及び預金が283,687千円減少したことによるものであります。／この主たる要因は、短期借入金が100,000千円、長期借入金（１年内返済予定を含む）が76,357千円、未払法人税等が44,287千円減少したことによるものであります。」 — 現金及び預金、短期借入金、長期借入金がいずれも前連結会計年度末から減少し、総資産も259,427千円減少した。 (https://komori.app/company/3909/filing/2020-q1)
- FY2020-Q2 その他 「当第２四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ290,221千円減少し、1,938,523千円となりました。この主たる要因は、現金及び預金が297,658千円減少したことによるものであります。」 — 総資産は前期末比290,221千円減少し、現金及び預金は297,658千円減少した。負債では長期借入金等が188,876千円減少している。 (https://komori.app/company/3909/filing/2020-q2)
- FY2020-Q3 その他 「当第３四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ247,393千円減少し、1,981,350千円となりました。この主たる要因は、現金及び預金が202,470千円減少したことによるものであります。」 — 総資産と現金及び預金が前期末から減少し、負債では長期借入金等も減少している。 (https://komori.app/company/3909/filing/2020-q3)
- FY2020 その他 「これは主に、短期借入金が300,000千円、長期借入金（１年内返済予定含む）が140,561千円減少したことによるものであります。」 — 借入金を返済する一方、第三者割当増資等により現金及び預金が769,890千円増加し、財務基盤が変化した。 (https://komori.app/company/3909/filing/2020-fy)
- FY2021-Q1 その他 「当第１四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ50,200千円減少し、729,304千円となりました。この主たる要因は、長期借入金（１年内返済予定を含む）が62,515千円、未払法人税等が10,048千円減少したことによるものであります。」 — 前連結会計年度末比で負債合計が50,200千円、長期借入金等が62,515千円減少した。現金及び預金も79,739千円減少している。 (https://komori.app/company/3909/filing/2021-q1)
- FY2021-Q2 その他 「当第２四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ49,729千円減少し、729,775千円となりました。この主たる要因は、短期借入金が91,666千円増加した一方で、長期借入金（１年内返済予定を含む）が120,860千円減少したことによるものであります。」 — 短期借入金が91,666千円増加する一方、長期借入金等が120,860千円減少し、負債合計は減少した。現金及び預金も82,670千円減少した。 (https://komori.app/company/3909/filing/2021-q2)
- FY2021-Q3 その他 「当第３四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ240,210千円減少し、539,294千円となりました。この主たる要因は、短期借入金が66,664千円増加した一方で、長期借入金（１年内返済予定を含む）が287,201千円減少したことによるものであります。」 — 負債合計は前期末比240,210千円減少し、短期借入金が増加する一方、長期借入金等が287,201千円減少した。 (https://komori.app/company/3909/filing/2021-q3)
- FY2021 その他 「当連結会計年度末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ275,501千円減少し、504,003千円となりました。これは主に、短期借入金が41,662千円増加した一方で、長期借入金（１年内返済予定含む）が328,875千円減少したことによるものであります。」 — 長期借入金等を返済する一方、短期借入金41,662千円を計上し、負債合計は減少した。 (https://komori.app/company/3909/filing/2021-fy)
- FY2022-Q1 その他 「当第１四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ1,664,312千円増加し、2,168,316千円となりました。この主たる要因は、支払手形及び買掛金が191,106千円、短期借入金が274,998千円、長期借入金（１年内返済予定を含む。）が939,986千円増加したことによるものであります。」 — 日本テレホン社の連結化に伴い、買掛金、短期借入金、長期借入金を含む負債が増加した。 (https://komori.app/company/3909/filing/2022-q1)
- FY2022-Q2 その他 「当第２四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ1,176,272千円増加し、1,680,276千円となりました。この主たる要因は、支払手形及び買掛金が95,023千円、長期借入金（１年内返済予定を含む。）が837,478千円増加したことによるものであります。」 — 日本テレホン社の連結等により、負債合計が前期末比1,176,272千円増加し、長期借入金等が増加した。 (https://komori.app/company/3909/filing/2022-q2)
- FY2022-Q3 その他 「当第３四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ1,060,498千円増加し、1,564,501千円となりました。この主たる要因は、支払手形及び買掛金が132,634千円、長期借入金（１年内返済予定を含む。）が729,970千円増加したことによるものであります。」 — 日本テレホン社の連結等により、負債合計と長期借入金等が前期末から増加した。 (https://komori.app/company/3909/filing/2022-q3)
- FY2023-Q1 その他 「この主たる要因は、現金及び預金が206,599千円、のれんが25,182千円減少した一方で、商品が204,603千円、売掛金及び契約資産が20,838千円、営業投資有価証券が20,777千円増加したことによるものであります。／この主たる要因は、長期借入金（１年内返済予定を含む。）が80,012千円減少した一方で、短期借入金が100,000千円増加したことによるものであります。」 — 現金及び預金が206,599千円減少し、短期借入金が100,000千円増加する一方、長期借入金は80,012千円減少した。 (https://komori.app/company/3909/filing/2023-q1)
- FY2023-Q2 その他 「当第２四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ134,856千円増加し、1,862,034千円となりました。この主たる要因は、長期借入金（１年内返済予定を含む。）が155,854千円減少した一方で、短期借入金が300,000千円増加したことによるものであります。」 — 長期借入金等を返済する一方、短期借入金が300,000千円増加し、負債合計は134,856千円増加した。 (https://komori.app/company/3909/filing/2023-q2)
- FY2023-Q3 その他 「当第３四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ109,864千円増加し、1,837,041千円となりました。この主たる要因は、買掛金が117,656千円減少した一方で、短期借入金が320,000千円増加したことによるものであります。」 — 短期借入金が320,000千円増加し、負債合計が増加した。現金及び預金は433,960千円減少している。 (https://komori.app/company/3909/filing/2023-q3)
- FY2024-H1 その他 「当中間連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ332,153千円増加し、2,283,322千円となりました。この主たる要因は、長期借入金（１年内返済予定を含む。）が285,327千円、買掛金が118,835千円増加したことによるものであります。」 — 負債合計は前期末比332,153千円増加し、長期借入金及び買掛金が増加した。現金及び現金同等物は87,051千円減少した。 (https://komori.app/company/3909/filing/2024-h1)
- FY2026-H1 その他 「この主たる要因は、未払法人税等が58,300千円増加した一方で、短期借入金が500,000千円、長期借入金（１年内返済予定を含む。）が842,681千円、流動負債のその他が98,770千円減少したことによるものであります。」 — 短期借入金・長期借入金の減少により、負債合計は前連結会計年度末比1,424,241千円減少した。 (https://komori.app/company/3909/filing/2025-h1)
- FY2026 その他 「これは主に、短期借入金が400,000千円、長期借入金（１年内返済予定を含む。）が869,681千円、流動負債のその他が83,271千円減少したことによるものであります。」 — ReYuu社の連結除外と借入金返済により、短期借入金・長期借入金が減少し、負債合計は1,495,872千円減少した。 (https://komori.app/company/3909/filing/2025-fy)