# 自己資金・短期借入・リースを基本とする安定的な資金源の確保｜コラボス（3908）の変遷

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## 経過

- FY2018 初出 「当社は、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。運転資金や設備投資等の調達につきましては、自己資金、金融機関からの短期借入及びリースを基本としております。」 — 運転資金・設備投資の資金源として、自己資金、金融機関からの短期借入、リースを基本とする資金調達方針を新たに明示している。 (https://komori.app/company/3908/filing/2017-fy)
- FY2019 再掲 「当社は、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。運転資金や設備投資等の調達につきましては、自己資金、金融機関からの短期借入及びリースを基本としております。」 — 自己資金、短期借入、リースを基本とする資金調達方針を継続している。FY2019末の現金及び現金同等物は1,490,676千円、有利子負債残高は286,411千円である。 (https://komori.app/company/3908/filing/2018-fy)
- FY2022 再掲 「運転資金や設備投資等の調達につきましては、自己資金、金融機関からの短期借入及びリースを基本としております。」 — 自己資金、短期借入およびリースを基本とする安定的な資金調達方針を継続している。期末の有利子負債残高は172,514千円、現金及び現金同等物は1,558,596千円である。 (https://komori.app/company/3908/filing/2021-fy)
- FY2023 再掲 「当社は、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。運転資金や設備投資等の調達につきましては、自己資金、金融機関からの短期借入及びリースを基本としております。」 — 自己資金、短期借入およびリースを基本とする資金調達方針を継続している。期末の有利子負債残高は154,365千円、現金及び現金同等物は1,253,952千円である。 (https://komori.app/company/3908/filing/2022-fy)
- FY2024-Q2 その他 「当第２四半期累計期間における財務活動の結果得られた資金は、268,040千円（前年同四半期は42,464千円の支出）となりました。主な要因は、リース債務の返済による支出32,119千円があった一方で、長期借入れによる収入300,000千円によるものです。」 — 自己資金・短期借入・リースを基本とする従来方針のもと、当第2四半期累計期間には長期借入れによる収入300,000千円を計上した。 (https://komori.app/company/3908/filing/2023-q2)
- FY2024-Q3 その他 「１年内返済予定の長期借入金　100,000
長期借入金　175,000」 — 第3四半期末には、1年内返済予定の長期借入金100,000千円と長期借入金175,000千円を計上し、長期借入金残高が合計275,000千円となった。自己資金・短期借入・リースを基本とする従来方針のもとで、長期借入による資金調達が財政状態に継続して反映されている。 (https://komori.app/company/3908/filing/2023-q3)
- FY2024 その他 「当事業年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は、441,763千円であります。」 — 自己資金、金融機関からの借入およびリースを基本とする資金調達方針を継続している。FY2024には長期借入れによる収入300,000千円を計上し、有利子負債残高は前年度の154,365千円から441,763千円へ増加した。 (https://komori.app/company/3908/filing/2023-fy)
- FY2025-H1 その他 「主な要因は、長期借入金の返済による支出50,000千円及びリース債務の返済による支出32,534千円によるものであります。」 — 自己資金・借入・リースを基本とする資金調達方針のもと、当中間会計期間には長期借入金50,000千円を返済し、負債残高が減少した。 (https://komori.app/company/3908/filing/2024-h1)
- FY2025 その他 「なお、当事業年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は、285,531千円であります。また、当事業年度末における現金及び現金同等物の残高は、1,307,016千円であります。」 — 自己資金、金融機関からの借入、リースを基本とする方針のもと、FY2025末の有利子負債残高は441,763千円から285,531千円へ減少した。 (https://komori.app/company/3908/filing/2024-fy)
- FY2026 その他 「当事業年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は、165,597千円であります。また、当事業年度末における現金及び現金同等物の残高は、1,286,032千円であります。」 — 自己資金、金融機関からの借入、リースを基本とする方針のもと、有利子負債残高は前年度の285,531千円から165,597千円へ減少した。 (https://komori.app/company/3908/filing/2025-fy)