# 事業運営に必要な流動性と資金源泉の安定確保｜阿波製紙（3896）の変遷

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## 経過

- FY2019 初出 「当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。」 — 運転資金は自己資金・短期借入、設備投資等の長期資金は金融機関からの長期借入を基本とする資金調達方針を記載している。 (https://komori.app/company/3896/filing/2018-fy)
- FY2021 再掲 「当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。」 — 自己資金と金融機関借入を基本とする流動性・資金源泉の安定確保方針を継続している。 (https://komori.app/company/3896/filing/2020-fy)
- FY2025-H1 再掲 「当社及び連結子会社(Thai United Awa Paper Co.,Ltd.)においては、運転資金および設備資金の機動的かつ安定的な調達を行うため,取引銀行８行と当座貸越契約を、また、取引銀行１行とコミットメントライン契約を締結しております。」 — 運転資金・設備資金の機動的かつ安定的な調達に向け、当座貸越契約およびコミットメントライン契約を継続している。 (https://komori.app/company/3896/filing/2024-h1)
- FY2026-H1 その他 「当座貸越極度額及びコミットメントラインの総額
5,292,800千円
4,588,800千円
借入実行残高
2,396,602
2,650,000
差引額
2,896,198
1,938,800」 — 運転資金の機動的・安定的調達方針を継続し、借入枠の総額は前期末の5,292,800千円から4,588,800千円に、借入実行残高は2,396,602千円から2,650,000千円に更新された。 (https://komori.app/company/3896/filing/2025-h1)
- FY2026 その他 「当座貸越極度額及びコミットメントラインの総額　5,292,800千円　4,349,400千円　借入実行残高　2,396,602　2,725,000　差引額　2,896,198　1,624,400」 — 流動性確保の基本方針を継続する一方、借入枠総額は4,349,400千円へ減少し、借入実行残高は2,725,000千円へ増加した。 (https://komori.app/company/3896/filing/2025-fy)