# 長期借入れ・返済を伴う資金調達｜巴川コーポレーション（3878）の変遷

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## 経過

- FY2017-Q3 初出 「長期借入れによる収入が2,180百万円あったものの、短期借入金の純減少額が207百万円、配当金の支払額が256百万円あったことに加え、長期借入金の返済による支出が2,020百万円あったことなどから379百万円の減少となり」 — 第3四半期累計期間に長期借入れによる収入2,180百万円と長期借入金の返済2,020百万円が発生し、財務活動によるキャッシュ・フローは379百万円の減少となった。 (https://komori.app/company/3878/filing/2016-q3)
- FY2017 その他 「長期借入れによる収入が3,008百万円あったものの、長期借入金の返済による支出3,063百万円に加え、短期借入金の純減少額が1,501百万円あったことなどから1,912百万円の減少となりました。」 — 通期では長期借入れ3,008百万円と返済3,063百万円が発生し、短期借入金も減少した。 (https://komori.app/company/3878/filing/2016-fy)
- FY2018-Q1 その他 「短期借入金の純増加額が554百万円あったものの、長期借入金の返済による支出が818百万円、配当金の支払額が244百万円あったことなどから537百万円の減少となりました。」 — 第1四半期累計期間では短期借入金が554百万円増加する一方、長期借入金818百万円を返済し、財務活動によるキャッシュ・フローは537百万円の減少となった。 (https://komori.app/company/3878/filing/2017-q1)
- FY2018-Q2 その他 「短期借入金の純増加額が646百万円あったものの、長期借入金の返済による支出が1,090百万円、配当金の支払額が256百万円あったことなどから662百万円の減少となりました。」 — 第2四半期累計期間では短期借入金が646百万円増加する一方、長期借入金1,090百万円を返済し、財務活動によるキャッシュ・フローは662百万円の減少となった。 (https://komori.app/company/3878/filing/2017-q2)
- FY2018-Q3 その他 「当第３四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入が723百万円、短期借入金の純増加額が707百万円あったものの、長期借入金の返済による支出が1,974百万円、配当金の支払額が256百万円あったことなどから908百万円の減少となり」 — 第3四半期累計期間では短期借入金が707百万円増加する一方、長期借入金1,974百万円を返済し、財務活動によるキャッシュ・フローは908百万円の減少となった。 (https://komori.app/company/3878/filing/2017-q3)
- FY2019-Q1 その他 「なお、当第１四半期連結会計期間末における有利子負債残高は12,156百万円と、前連結会計年度末に比べ939百万円の増加となりました。」 — 第1四半期末の有利子負債残高は12,156百万円となり、前連結会計年度末から939百万円増加した。 (https://komori.app/company/3878/filing/2018-q1)
- FY2019-Q2 その他 「なお、当第２四半期連結会計期間末における有利子負債残高は11,990百万円と、前連結会計年度末に比べ774百万円の増加となりました。」 — 第2四半期末の有利子負債残高は11,990百万円となり、前連結会計年度末から774百万円増加した。 (https://komori.app/company/3878/filing/2018-q2)
- FY2019-Q3 その他 「なお、当第３四半期連結会計期間末における有利子負債残高は、13,463百万円と、前連結会計年度末に比べ2,246百万円の増加となりました。」 — 第3四半期末の有利子負債残高は13,463百万円となり、前連結会計年度末から2,246百万円増加した。 (https://komori.app/company/3878/filing/2018-q3)
- FY2019 その他 「長期借入れによる収入が3,294百万円、長期借入金の返済による支出が3,085百万円…当期末残高は13,456百万円」 — 長期借入れと返済を行い、短期借入金等を含む有利子負債残高は前期末の11,571百万円から13,456百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/3878/filing/2018-fy)
- FY2020-Q1 その他 「なお、当第１四半期連結会計期間末における有利子負債残高は13,822百万円と、前連結会計年度末に比べ1,343百万円の増加となりました。」 — 第1四半期末の有利子負債残高は13,822百万円となり、前連結会計年度末から1,343百万円増加した。 (https://komori.app/company/3878/filing/2019-q1)
- FY2020-Q2 その他 「なお、当第２四半期連結会計期間末における有利子負債残高は14,486百万円と、前連結会計年度末に比べ2,006百万円の増加となりました。」 — 第2四半期末の有利子負債残高は14,486百万円となり、前期末から2,006百万円増加した。 (https://komori.app/company/3878/filing/2019-q2)
- FY2020-Q3 その他 「なお、当第３四半期連結会計期間末における有利子負債残高は15,289百万円と、前連結会計年度末に比べ2,810百万円の増加となりました。」 — 第3四半期末の有利子負債残高は15,289百万円となり、前期末から2,810百万円増加した。短期借入金および金融機関等からの長期借入金の増加が要因とされている。 (https://komori.app/company/3878/filing/2019-q3)
- FY2020 その他 「合計 13,456 18,885」 — 借入金及びリース債務を含む有利子負債等の残高が前期末の13,456百万円から18,885百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/3878/filing/2019-fy)
- FY2021-Q1 その他 「なお、当第１四半期連結会計期間末における有利子負債残高は19,154百万円と、前連結会計年度末に比べ269百万円の増加となりました。」 — 有利子負債残高は前期末から269百万円増加し、19,154百万円となった。 (https://komori.app/company/3878/filing/2020-q1)
- FY2021-Q2 その他 「当第２四半期連結会計期間末における有利子負債残高は19,381百万円と、前連結会計年度末に比べ496百万円の増加となりました。」 — 有利子負債残高は前期末から496百万円増加し、19,381百万円となった。短期借入金の増加や長期借入れを行う一方、長期借入金の返済も実施している。 (https://komori.app/company/3878/filing/2020-q2)
- FY2021-Q3 その他 「なお、当第３四半期連結会計期間末における有利子負債残高は18,774百万円となり、前連結会計年度末に比べ110百万円の減少となりました。」 — 有利子負債残高は前期末の18,885百万円から18,774百万円へ110百万円減少した。 (https://komori.app/company/3878/filing/2020-q3)
- FY2022-Q1 その他 「当第１四半期連結累計期間末における有利子負債残高は13,581百万円と、前連結会計年度末に比べ874百万円の減少となりました。」 — 有利子負債残高は前期末から874百万円減少し、13,581百万円となった。 (https://komori.app/company/3878/filing/2021-q1)
- FY2022-Q2 その他 「なお、当第２四半期連結会計期間末における借入金残高は11,703百万円と、前連結会計年度末に比べ1,917百万円の減少となりました。」 — 短期借入金・長期借入金の返済等により、借入金残高は前期末から1,917百万円減少した。 (https://komori.app/company/3878/filing/2021-q2)
- FY2022-Q3 その他 「当第３四半期連結会計期間末における借入金残高は11,572百万円と、前連結会計年度末に比べ2,048百万円の減少となりました。」 — 借入金残高は前期末から2,048百万円減少し、11,572百万円となった。 (https://komori.app/company/3878/filing/2021-q3)
- FY2023-Q1 その他 「当第１四半期連結会計期間末における有利子負債残高は11,808百万円となり、前連結会計年度末に比べ846百万円の減少となりました。」 — 短期借入金および長期借入金の返済が進み、有利子負債残高は11,808百万円へ846百万円減少した。 (https://komori.app/company/3878/filing/2022-q1)
- FY2023-Q2 その他 「なお、当第２四半期連結会計期間末における有利子負債残高は12,029百万円となり、前連結会計年度末に比べ625百万円の減少となりました。」 — 長期借入金の返済が進み、有利子負債残高は前連結会計年度末から625百万円減少した。 (https://komori.app/company/3878/filing/2022-q2)
- FY2023-Q3 その他 「なお、当第３四半期連結会計期間末における有利子負債残高は11,084百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,570百万円の減少となりました。」 — 長期借入金の返済が進み、有利子負債残高は前連結会計年度末から1,570百万円減少し、11,084百万円となった。 (https://komori.app/company/3878/filing/2022-q3)
- FY2023 その他 「なお、当連結会計年度末における有利子負債残高は12,713百万円となり、前連結会計年度末に比べ58百万円の増加となりました。」 — 前期まで続いていた有利子負債残高の減少傾向から、当期末は12,713百万円と58百万円の増加に転じた。 (https://komori.app/company/3878/filing/2022-fy)
- FY2024-Q1 その他 「なお、当第１四半期連結会計期間末における有利子負債残高は13,411百万円となり、前連結会計年度末に比べ698百万円の増加となりました。」 — 前期末までの減少傾向から転じ、有利子負債残高は13,411百万円へ698百万円増加した。 (https://komori.app/company/3878/filing/2023-q1)
- FY2024-Q2 その他 「当第２四半期連結会計期間末における有利子負債残高は13,592百万円となり、前連結会計年度末に比べ879百万円の増加となりました。」 — 有利子負債残高は前連結会計年度末から879百万円増加し、13,592百万円となった。短期借入金の増加や長期借入れを行う一方、長期借入金の返済も進めている。 (https://komori.app/company/3878/filing/2023-q2)
- FY2024-Q3 その他 「当第３四半期連結会計期間末における有利子負債残高は13,627百万円となり、前連結会計年度末に比べ914百万円の増加となりました。」 — 有利子負債残高は前期末から914百万円増加し、13,627百万円となった。 (https://komori.app/company/3878/filing/2023-q3)
- FY2024 その他 「当連結会計年度末における有利子負債残高は12,835百万円となり、前連結会計年度末に比べ122百万円の増加となりました。」 — 前期末の12,713百万円から12,835百万円へ122百万円増加した。長期借入金返済が進む一方、短期借入金が増加している。 (https://komori.app/company/3878/filing/2023-fy)
- FY2025-H1 その他 「なお、当中間連結会計期間末における有利子負債残高は12,813百万円となり、前連結会計年度末に比べ22百万円の減少となりました。」 — 有利子負債残高は前期末の12,835百万円から12,813百万円へ22百万円減少した。 (https://komori.app/company/3878/filing/2024-h1)
- FY2025 その他 「当連結会計年度末における有利子負債残高は14,021百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,185百万円の増加となりました。」 — 前期末の12,835百万円から14,021百万円へ増加し、前期の微減から増加へ転じた。短期借入金および長期借入金の増加が含まれている。 (https://komori.app/company/3878/filing/2024-fy)
- FY2026-H1 その他 「当中間連結会計期間末における有利子負債残高は14,707百万円となり、前連結会計年度末に比べ685百万円の増加となりました。」 — 長期借入れによる収入1,817百万円などにより、有利子負債残高は前期末の14,022百万円から14,707百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/3878/filing/2025-h1)
- 2026-05-15 その他 「なお、当連結会計年度末における有利子負債残高は15,281百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,260百万円の増加となりました。」 — 有利子負債残高が前期末から増加した。 (https://komori.app/company/3878/disclosure/20260513529384)
- FY2026 その他 「当連結会計年度末における有利子負債残高は15,281百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,260百万円の増加となりました。」 — 長期借入れによる収入2,787百万円などにより、有利子負債残高は14,021百万円から15,281百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/3878/filing/2025-fy)