# 営業キャッシュ・フローと現金残高の増加｜北越コーポレーション（3865）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3865/threads/f8b50a05c4ea 企業ページ: https://komori.app/company/3865 ## 経過 - FY2017-Q2 初出 「営業活動の結果得られた資金は16,340百万円（前第２四半期連結累計期間比76.9％増）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローが163億40百万円となり、前年同期比76.9％増加している。 (https://komori.app/company/3865/filing/2016-q2) - FY2017 前進 「営業活動の結果得られた資金は28,918百万円（前連結会計年度比38.1％増）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは28,918百万円となり、前年同期比38.1％増加した。 (https://komori.app/company/3865/filing/2016-fy) - FY2018-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は、前第２四半期連結累計期間末に比べて1,765百万円増加し、24,307百万円となりました。営業活動の結果得られた資金は13,179百万円（前第２四半期連結累計期間比19.3％減）となりました。」 — 現金及び現金同等物は前年同期末比で増加した一方、営業キャッシュ・フローは前年同期比で減少した。 (https://komori.app/company/3865/filing/2017-q2) - FY2018 その他 「当連結会計年度末における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べて5,002百万円減少し、14,281百万円となりました。営業活動の結果得られた資金は19,741百万円(前連結会計年度比31.7％減)となりました。」 — 通期では現金及び現金同等物と営業キャッシュ・フローがともに減少した。 (https://komori.app/company/3865/filing/2017-fy) - FY2019-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は、前第２四半期連結累計期間末に比べて10,894百万円減少し、13,412百万円となりました。営業活動の結果得られた資金は14,365百万円（前第２四半期連結累計期間比9.0％増）となりました。」 — 現金及び現金同等物は前年同期末比で減少した一方、営業キャッシュ・フローは前年同期比で増加した。 (https://komori.app/company/3865/filing/2018-q2) - FY2019 その他 「当連結会計年度末における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べて920百万円増加し、15,202百万円となりました。営業活動の結果得られた資金は21,626百万円（前連結会計年度比9.5％増）となりました。」 — 通期では営業キャッシュ・フローが21,626百万円へ9.5％増加し、現金及び現金同等物も920百万円増加した。 (https://komori.app/company/3865/filing/2018-fy) - FY2020-Q2 前進 「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は、前第２四半期連結累計期間末に比べて1,982百万円増加し、15,395百万円となりました。営業活動の結果得られた資金は23,570百万円（前第２四半期連結累計期間比64.1％増）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは23,570百万円、前年同期比64.1％増となり、現金及び現金同等物も前年同期末比1,982百万円増加した。 (https://komori.app/company/3865/filing/2019-q2) - FY2021-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は、前第２四半期連結累計期間末に比べて17,474百万円増加し、32,869百万円となりました。営業活動の結果得られた資金は10,870百万円（前第２四半期連結累計期間比53.9％減）となりました。」 — 現金及び現金同等物は前年同期末比17,474百万円増加した一方、営業キャッシュ・フローは53.9％減少し10,870百万円となった。 (https://komori.app/company/3865/filing/2020-q2) - FY2021 その他 「当連結会計年度末における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べて8,463百万円増加し、29,846百万円となりました。営業活動の結果得られた資金は23,760百万円（前連結会計年度比46.0％減）となりました。」 — 現金及び現金同等物は増加した一方、営業キャッシュ・フローは前年の特殊要因もあり46.0％減少した。 (https://komori.app/company/3865/filing/2020-fy) - FY2022 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前当期純利益は増加したものの売上債権や棚卸資産が増加したこと等により、前連結会計年度23,760百万円から3,574百万円減少し20,186百万円となりました。現金及び現金同等物の期末残高は前連結会計年度から428百万円増加の30,275百万円となっております。」 — 営業キャッシュ・フローは20,186百万円へ15.0％減少した一方、現金及び現金同等物は428百万円増加した。 (https://komori.app/company/3865/filing/2021-fy) - FY2023-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は、前第２四半期連結累計期間末に比べて2,482百万円増加し、29,407百万円となりました。営業活動の結果使用した資金は2,540百万円（前第２四半期連結累計期間は12,725百万円の収入）となりました。」 — 現金及び現金同等物は前年同期末比で増加した一方、営業活動によるキャッシュ・フローは12,725百万円の収入から2,540百万円の支出へ転じた。 (https://komori.app/company/3865/filing/2022-q2) - FY2023 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、売上債権や棚卸資産が増加し、必要運転資金が増加したことから、前連結会計年度20,186百万円から18,439百万円減少し1,746百万円となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは20,186百万円から1,746百万円へ91.3％減少し、現金及び現金同等物も12,212百万円減少して18,063百万円となった。 (https://komori.app/company/3865/filing/2022-fy) - FY2024-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は、前第２四半期連結累計期間末に比べて3,864百万円減少し、25,542百万円となりました。営業活動の結果得られた資金は11,369百万円（前第２四半期連結累計期間は2,540百万円の支出）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前年同期の2,540百万円の支出から11,369百万円の収入へ転じた一方、現金及び現金同等物は前年同期末比3,864百万円減少した。 (https://komori.app/company/3865/filing/2023-q2) - FY2024 前進 「営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、売上債権等の必要運転資金の増加額が前年より縮小したことから、前連結会計年度1,746百万円から20,573百万円増加し22,320百万円となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは1,746百万円から22,320百万円へ増加し、現金及び現金同等物も4,076百万円増加した。 (https://komori.app/company/3865/filing/2023-fy) - FY2025-H1 前進 「営業活動の結果得られた資金は22,943百万円（前中間連結会計期間比101.8％増）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前年同期比101.8％増の22,943百万円となり、現金及び現金同等物の中間期末残高も25,870百万円となった。 (https://komori.app/company/3865/filing/2024-h1) - FY2025 前進 「営業活動の結果得られた資金は40,932百万円（前連結会計年度比83.4％増）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは40,932百万円となり、前年同期比83.4％増加した。 (https://komori.app/company/3865/filing/2024-fy) - FY2026-H1 その他 「営業活動の結果得られた資金は3,539百万円（前中間連結会計期間比84.6％減）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前年中間期の22,943百万円から3,539百万円へ84.6％減少し、現金及び現金同等物の中間期末残高も19,275百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/3865/filing/2025-h1) - 2026-05-15 悪化 「営業活動によるキャッシュ・フロー 40,932 10,192 △30,739」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年度の40,932百万円から10,192百万円へ減少した。一方、現金及び現金同等物の期末残高は26,421百万円となった。 (https://komori.app/company/3865/disclosure/20260515536184) - FY2026 その他 「営業活動の結果得られた資金は10,192百万円（前連結会計年度比75.1％減）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前年度の40,932百万円から10,192百万円へ75.1％減少した一方、現金及び現金同等物の期末残高は26,421百万円となった。 (https://komori.app/company/3865/filing/2025-fy)