# サイバーステップホールディングス（3810） 第三者割当により調達した資金の支出予定時期の変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3810/disclosure/20260529554904
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2026-05-29
Komoriの読み（0-100）: 90
企業ページ: https://komori.app/company/3810

## 何が変わったか

第三者割当で調達した資金のうち未充当分について、支出予定時期を2026年5月までから2027年5月まで延長した。また、第42回新株予約権の未行使・消滅に伴い、同新株予約権に係る手取金とM&A・新規事業運営資金への充当予定額を減額した。

## 会社が挙げた理由

M&A案件では条件交渉がまとまらず実行を見送った案件が複数あり、新たな候補先の選定・交渉に時間を要しているため。子会社ミライヲツナグでは事業の立上げ・収益化や新規サービスの市場投入、顧客基盤の拡大が当初計画を下回っているため。子会社テノーラではシステム開発や事業展開について仕様精査・事業運用面の検証を行い、当初スケジュールに遅れが生じているため。加えて、第42回新株予約権の一部未行使・消滅により手取金が減少したため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による新株式及び第42回新株予約権の発行（既発行分に係る資金使途・支出予定時期の変更）
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: 本新株式に係る手取金5,000百万円、本新株予約権の行使及び発行に係る手取金2,196百万円、合計7,196百万円。未充当額は合計2,253百万円。
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: not_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: 第42回新株予約権は2026年5月29日に行使期間満了
- 新株予約権の個数: 未行使分44,600個が消滅（4,460,000株）
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 2025年10月20日：第三者割当による新株式及び第42回新株予約権の発行、調達予定額は本新株式5,000百万円及び本新株予約権2,753百万円
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: 今回の資金使途の変更が当社連結業績に与える影響は軽微。第42回新株予約権の未行使分の消滅に伴い、新株予約権戻入益25,377千円を2026年5月期第4四半期に特別利益として計上する予定。

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 第三者割当（原文: 「「第三者割当により調達した資金の支出予定時期の変更に関するお知らせ」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 既開示の訂正（原文: 「「2025年10月20日付…にて…公表しておりましたが…支出予定時期について…変更する」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「新株式及び第42回新株予約権の発行」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 実質的な更新（原文: 「「支出予定時期を…2027年5月まで延長」「1,657百万円から1,100百万円に変更」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行後の発行済株式総数の記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「2025年10月20日付『第三者割当による新株式及び第42回新株予約権の発行…』」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「M&A及び新規事業運営資金」「システム開発資金」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「合計7,196」「未充当額…2,253」いずれも百万円」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「変更後の各資金使途表に「金額（百万円）」と「支出予定時期」を記載」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「資金使途はM&A、新規事業運営資金、運転資金等と記載」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「資金調達に係る第三者割当と記載」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 軽微（原文: 「「今回の資金使途の変更が当社連結業績に与える影響は軽微」」）