# サイバーステップホールディングス（3810） 行使価額修正条項付第39回及び第40回新株予約権の月間行使状況に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3810/disclosure/20241202532922
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-12-02
Komoriの読み（0-100）: 23
企業ページ: https://komori.app/company/3810

## 何が変わったか

2024年11月に、第39回新株予約権が810個行使され、81,000株の新株が交付された。第40回新株予約権は行使されず、11月末時点で両新株予約権の未行使残はゼロとなった。

## 会社が挙げた理由

会社が挙げているのは、2024年11月における第39回及び第40回新株予約権の月間行使状況である。また、2024年11月14日付で残存する両新株予約権の全てを取得・消却したと説明している。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 行使価額修正条項付第39回及び第40回新株予約権の月間行使状況
- 発行・処分する株式数: 第39回：81,000株（新株式）、移転自己株式0株；第40回：0株（新株式）、移転自己株式0株
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: not_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed（行使制限に係る行使比率は0.75％）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"13,546,482株（対象月の前月末時点）","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 第39回：204.0円（11月8日）；第40回：not_disclosed。行使価額修正条項の詳細・修正の下限：not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: 第39回：対象月間行使810個、前月末未行使5,850個、月末未行使0個。第40回：対象月間行使0個、前月末未行使6,000個、月末未行使0個
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: 2024年11月14日付で残存する第39回及び第40回新株予約権の全てを取得及び消却
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: 東京証券取引所『有価証券上場規程第434条』及び日本証券業協会『第三者割当増資等の取扱いに関する規則』に基づく行使制限の遵守状況を記載
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 2023年11月6日発行の行使価額修正条項付第39回及び第40回新株予約権
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「行使価額修正条項付第39回及び第40回新株予約権の月間行使状況に関するお知らせ」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 定例の進捗報告（原文: 「2024年11月における月間行使状況につきまして、下記のとおりお知らせいたします。」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「11月8日　新株式 81,000（株）」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「対象月間における行使状況」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 記載なし（原文: 「すべての回号を合算した交付株式数 81,000；行使制限に係る行使比率（①／②） 0.75％」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 記載なし（原文: 「該当する説明の記載なし」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「対象月の前月末時点における発行済株式数：13,546,482株」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「本第39回新株予約権；本第40回新株予約権」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 記載なし（原文: 「発行目的・資金使途の記載なし」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行価額・調達資金の額に関する記載なし」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 記載なし（原文: 「資金使途に関する記載なし」）
- 割当先はどれにあたるか。: 記載なし（原文: 「割当先に関する記載なし」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 記載なし（原文: 「割当先の選定理由に関する記載なし」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 記載なし（原文: 「割当先の数に関する記載なし」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 記載なし（原文: 「割当先に関する確認の記載なし」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「行使価額修正条項付新株予約権の月間行使状況の開示」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: 記載なし（原文: 「行使価額（円）204.0」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「11月8日　204.0（円）」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 下方修正条項あり（原文: 「行使価額修正条項付第39回及び第40回新株予約権」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 記載なし（原文: 「保有方針に関する記載なし」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「行使価額修正条項付新株予約権の月間行使状況の開示」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 記載なし（原文: 「行使制限に関する状況（東京証券取引所『有価証券上場規程第434条』、日本証券業協会『第三者割当増資等の取扱いに関する規則』に基づく行使制限の遵守状況）」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 記載なし（原文: 「業績への影響に関する記載なし」）