# サイバーステップホールディングス（3810） 第１回無担保転換社債型新株予約権付社債及び行使価額修正条項付第37回新株予約権の買入れ及び消却完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3810/disclosure/20231106579558
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2023-11-06
Komoriの読み（0-100）: 27
企業ページ: https://komori.app/company/3810

## 何が変わったか

残っていた第1回無担保転換社債型新株予約権付社債100百万円と第37回新株予約権2,380個を買い入れ、2023年11月6日にすべて消却した。これにより、転換社債の残存額面と新株予約権の残存数はいずれもゼロとなった。

## 会社が挙げた理由

会社が挙げている買入れ・消却の理由は本文に記載されていない。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第１回無担保転換社債型新株予約権付社債及び行使価額修正条項付第37回新株予約権の買入れ・消却
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: not_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 本新株予約権の当初行使価額はnot_disclosed（行使価額修正条項の詳細・下限はnot_disclosed）。本新株予約権付社債の当初転換価額は1株当たり580円。
- 行使期間: 2023年2月7日から2025年2月6日まで（第37回新株予約権）
- 新株予約権の個数: 発行総数6,000個、行使済み3,620個、買入れ・消却2,380個、消却後残存0個
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]、[object Object]
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: 当期の連結業績に与える影響はありません。

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「行使価額修正条項付第37回新株予約権の買入れ及び消却完了に関するお知らせ」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「残存する本新株予約権付社債及び本新株予約権の全部を、下記の条件で買入れ、その後直ちに全部を消却いたしました。」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「買入れ及び消却完了」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「2023年10月20日付で公表しております「第１回無担保転換社債型新株予約権付社債及び行使価額修正条項付第37回新株予約権の買入れ及び消却に関するお知らせ」に記載のとおり」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 該当なし（原文: 「残存する本新株予約権付社債及び本新株予約権の全部を買入れ、その後直ちに全部を消却」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行済株式総数に関する記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「第１回無担保転換社債型新株予約権付社債、サイバーステップ株式会社第37回新株予約権」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「買入金額は総額100,000,000円、および本新株予約権は総額456,960円」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 資金は動かない（原文: 「残存する本新株予約権付社債及び本新株予約権の全部を買入れ、その後直ちに全部を消却」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 記載なし（原文: 「割当先の選定理由に関する記載なし」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 記載なし（原文: 「買入れ相手方の数に関する記載なし」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「買入れ及び消却完了に関するお知らせ」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「第1回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第37回新株予約権の買入れ・消却」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「本新株予約権の買入金額は1個につき金192円」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 下方修正条項あり（原文: 「行使価額修正条項付第37回新株予約権」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「第37回新株予約権の買入れ・消却」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 軽微（原文: 「当期の連結業績に与える影響はありません。」）