# サイバーステップホールディングス（3810） 行使価額修正条項付第36回新株予約権の行使価額修正条項の適用に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3810/disclosure/20211026416645
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2021-10-26
Komoriの読み（0-100）: 51
企業ページ: https://komori.app/company/3810

## 何が変わったか

既に発行した第36回新株予約権について、株価に応じて行使価額を修正する条項を適用することを決議した。修正の適用開始日は2021年10月27日で、下限行使価額は351円。

## 会社が挙げた理由

売上高が想定より向上せず、現状の手元預金では中長期的な財務戦略上十分でないため、財務的な補完が必要と判断した。調達額が減少する場合は、トレバ事業の景品仕入費用、同事業のプロモーション費用、新規タイトルのプロモーション費用の順に優先充当する。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 行使価額修正条項付新株予約権の行使価額修正条項の適用
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: オンラインクレーンゲーム・トレバ事業に係る景品仕入費用（具体的金額・支出予定時期はnot_disclosed）、オンラインクレーンゲーム・トレバ事業に係るプロモーション費用（具体的金額・支出予定時期はnot_disclosed）、新規タイトルに係るプロモーション費用（具体的金額・支出予定時期はnot_disclosed）
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: マッコーリー・バンク・リミテッド
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 下限行使価額351円。修正条項あり。修正の具体的な算定方法はnot_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: 発行総数9,500個、行使価額の修正を行う新株予約権数9,500個
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 2021年9月24日：第三者割当による行使価額修正条項付第36回新株予約権の発行。金額はnot_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: 本新株予約権の行使価額修正選択権の行使による当社業績に与える影響は軽微

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「「行使価額修正条項付第36回新株予約権」「行使価額の修正を行うことを決議」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 定例の進捗報告（原文: 「「2021年9月24日に…第三者割当により発行した…第36回新株予約権」「行使価額修正の適用開始日 2021年10月27日」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2021年9月24日に…発行した…第36回新株予約権」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第36回新株予約権」「第三者割当による…第35回及び第36回新株予約権の発行」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 運転資金（原文: 「「財務的な補完をすべきである」「景品仕入費用及びプロモーション費用…に…充当」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「調達資金の額および差引手取概算額の記載がない。」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途のみ・金額なし（原文: 「「景品仕入費用及びプロモーション費用、新規タイトルに係るプロモーション費用の順で優先的に充当」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「マッコーリー・バンク・リミテッドを割当先として第三者割当により発行」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「マッコーリー・バンク・リミテッドを割当先」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「マッコーリー・バンク・リミテッドを割当先として第三者割当により発行」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「下限行使価額 351円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 修正に下限あり（原文: 「「行使価額修正条項」「下限行使価額 351円」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「マッコーリー・バンク・リミテッドを割当先として第三者割当により発行」」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 軽微（原文: 「「当社業績に与える影響は軽微」」）