# 営業キャッシュ・フローによる現金残高の増加｜ＵＬＳグループ（3798）の変遷

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## 経過

- FY2018-Q2 初出 「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末比625,258千円増加の2,959,206千円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローについては、主に売掛金の回収により746,238千円の純収入となりました。」 — 売掛金の回収を主因として営業活動によるキャッシュ・フローが746,238千円の純収入となり、現金及び現金同等物が2,959,206千円へ増加。 (https://komori.app/company/3798/filing/2017-q2)
- FY2018-Q3 その他 「総資産は、主に前連結会計年度末の売掛金の回収により、前連結会計年度末比2.1％減少の4,980,323千円となりました。」 — 売掛金回収を主因として総資産は4,980,323千円へ減少し、貸借対照表上の現金及び預金は2,991,219千円となった。なお、第3四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されておらず、営業活動によるキャッシュ・フロー額は開示されていない。 (https://komori.app/company/3798/filing/2017-q3)
- FY2018 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローについては、主に利益の拡大と売掛金回収により、前連結会計年度486,108千円の純収入から971,433千円の純収入と、純収入額が増加しました。」 — 利益拡大と売掛金回収を主因として営業活動によるキャッシュ・フローが971,433千円となり、現金及び現金同等物は3,144,937千円へ増加した。 (https://komori.app/company/3798/filing/2017-fy)
- FY2019-Q1 その他 「総資産は、主に前連結会計年度末の売掛金の回収により、前連結会計年度末比5.4％減少の5,398,389千円となりました。」 — 前連結会計年度末の売掛金回収を主因として総資産が減少し、現金及び預金は3,144,937千円から3,575,338千円へ増加した。第1四半期のキャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 (https://komori.app/company/3798/filing/2018-q1)
- FY2019-Q2 その他 「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末比352,632千円増加の3,497,569千円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローについては、主に売掛金の回収により469,413千円の純収入となりました。」 — 売掛金の回収を主因として営業活動によるキャッシュ・フローが469,413千円の純収入となり、現金及び現金同等物は3,497,569千円へ増加した。 (https://komori.app/company/3798/filing/2018-q2)
- FY2019-Q3 その他 「現金及び預金
3,144,937
3,714,827」 — 平成30年12月31日時点の現金及び預金は3,714,827千円となった。第3四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されておらず、営業活動によるキャッシュ・フロー額は開示されていない。 (https://komori.app/company/3798/filing/2018-q3)
- FY2019 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローについては、税金等調整前当期純利益の拡大はあったものの、主に事業拡大に伴う売掛金の増加や法人税等の支払額増加により、前連結会計年度971,433千円の純収入から882,613千円の純収入と、純収入額が減少しました。」 — 営業キャッシュ・フローは882,613千円と前年の971,433千円から減少した一方、現金及び現金同等物の期末残高は3,871,319千円へ増加した。 (https://komori.app/company/3798/filing/2018-fy)
- FY2020-Q1 その他 「現金及び預金
3,871,319
4,123,199」 — 現金及び預金は2019年3月末の3,871,319千円から2019年6月末の4,123,199千円へ増加した。第1四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 (https://komori.app/company/3798/filing/2019-q1)
- FY2020-Q2 その他 「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末比308,421千円増加の4,179,740千円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローについては、主に売掛金の回収により466,485千円の純収入(前年同期比2,928千円減）となりました。」 — 売掛金の回収を主因として営業活動によるキャッシュ・フローは466,485千円の純収入となり、現金及び現金同等物は4,179,740千円へ増加した。 (https://komori.app/company/3798/filing/2019-q2)
- FY2020-Q3 その他 「現金及び預金
3,871,319
4,229,253」 — 現金及び預金は2019年3月末の3,871,319千円から2019年12月末の4,229,253千円へ増加した。第3四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成されておらず、営業活動によるキャッシュ・フロー額は開示されていない。 (https://komori.app/company/3798/filing/2019-q3)
- FY2020 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローについては、主に事業拡大に伴う親会社株主に帰属する当期純利益の増加により、前連結会計年度882,613千円の純収入から883,693千円の純収入と、純収入額が増加しました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは883,693千円の純収入となり、現金及び現金同等物の期末残高は4,417,190千円に増加した。 (https://komori.app/company/3798/filing/2019-fy)
- FY2021-Q1 その他 「現金及び預金
4,417,190
4,364,256」 — 現金及び預金は2020年3月末の4,417,190千円から2020年6月末の4,364,256千円へ減少した。 (https://komori.app/company/3798/filing/2020-q1)
- FY2021-Q2 その他 「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末比102,916千円増加の4,520,106千円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローについては、主に売掛金の回収により397,742千円の純収入(前年同期比68,742千円減）となりました。」 — 売掛金の回収を主因として営業活動によるキャッシュ・フローは397,742千円の純収入となり、現金及び現金同等物は4,520,106千円へ増加した。 (https://komori.app/company/3798/filing/2020-q2)
- FY2021-Q3 その他 「現金及び預金　4,417,190　4,589,787」 — 現金及び預金は2020年3月末の4,417,190千円から2020年12月末の4,589,787千円へ増加した。第3四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 (https://komori.app/company/3798/filing/2020-q3)
- FY2021 その他 「営業活動によるキャッシュ・フローについては、主に事業拡大に伴う親会社株主に帰属する当期純利益の増加により、前連結会計年度883,693千円の純収入から1,063,674千円の純収入と、純収入額が増加しました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは1,063,674千円の純収入となり、前年度の883,693千円から増加した。現金及び現金同等物の期末残高は5,160,710千円となった。 (https://komori.app/company/3798/filing/2020-fy)
- FY2022-Q1 その他 「現金及び預金　5,160,710　5,007,169」 — 現金及び預金は2021年3月末の5,160,710千円から2021年6月末の5,007,169千円へ減少した。第1四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 (https://komori.app/company/3798/filing/2021-q1)
- FY2022-Q2 その他 「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末比77,520千円減少の5,083,190千円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローについては、主に売掛金の回収により153,068千円の純収入(前年同期比244,673千円減）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは153,068千円の純収入となり、現金及び現金同等物の四半期末残高は5,083,190千円となった。 (https://komori.app/company/3798/filing/2021-q2)
- FY2022-Q3 その他 「現金及び預金
5,160,710
5,033,532」 — 現金及び預金は2021年3月末の5,160,710千円から2021年12月末の5,033,532千円となった。第3四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 (https://komori.app/company/3798/filing/2021-q3)
- FY2022 その他 「営業活動の結果得られた資金は、568,387千円（前年同期比46.6％減）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは568,387千円に減少した一方、現金及び現金同等物の期末残高は5,473,573千円となった。 (https://komori.app/company/3798/filing/2021-fy)
- FY2023-Q1 その他 「現金及び預金
5,473,573
5,377,330」 — 現金及び預金は2022年3月末の5,473,573千円から2022年6月末の5,377,330千円へ減少した。第1四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 (https://komori.app/company/3798/filing/2022-q1)
- FY2023-Q2 その他 「営業活動の結果得られた資金は、494,411千円（前年同期比223.0％増）となりました。
当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、売上債権の回収、投資有価証券の売却による収入等の要因により一部相殺されたものの、法人税等の支払い、有形固定資産の取得、自己株式の取得及び配当金の支払いによる支出等の要因により、前連結会計年度末比120,299千円減少の5,353,273千円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは494,411千円となり、前年同期比223.0％増加した。一方、自己株式取得・配当金支払い等により現金及び現金同等物は5,353,273千円となった。 (https://komori.app/company/3798/filing/2022-q2)
- FY2023-Q3 その他 「現金及び預金
5,473,573
5,282,385」 — 現金及び預金は2022年3月末の5,473,573千円から2022年12月末の5,282,385千円となった。当第3四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されておらず、営業活動によるキャッシュ・フロー額は開示されていない。 (https://komori.app/company/3798/filing/2022-q3)
- FY2023 その他 「営業活動の結果得られた資金は、837,240千円（前年同期比47.3％増）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは837,240千円となり、現金及び現金同等物の期末残高は5,603,498千円へ増加した。 (https://komori.app/company/3798/filing/2022-fy)
- FY2024-Q1 その他 「現金及び預金
5,603
5,947」 — 現金及び預金は2023年3月末の5,603百万円から2023年6月末の5,947百万円へ増加した。第1四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 (https://komori.app/company/3798/filing/2023-q1)
- FY2024-Q2 その他 「営業活動の結果得られた資金は、674百万円（前年同期比36.4％増）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは674百万円となり、前年同期比36.4％増加した。現金及び現金同等物は前連結会計年度末比395百万円増加し、5,998百万円となった。 (https://komori.app/company/3798/filing/2023-q2)
- FY2024-Q3 その他 「現金及び預金
5,603
5,780」 — 現金及び預金は2023年3月末の5,603百万円から2023年12月末の5,780百万円へ増加した。当第3四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 (https://komori.app/company/3798/filing/2023-q3)
- FY2024 その他 「営業活動の結果得られた資金は、756百万円（前年同期比9.6％減）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは756百万円と前年同期比9.6％減少した一方、現金及び現金同等物の期末残高は6,022百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/3798/filing/2023-fy)
- FY2025-H1 その他 「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前中間純利益の計上、売上債権の回収による収入等の要因及び法人税等の支払い、配当金の支払いによる支出等の要因により、前連結会計年度末比893百万円増加の6,916百万円となりました。
営業活動の結果得られた資金は、1,151百万円（前年同期比70.7％増）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは1,151百万円となり、前年同期比70.7％増加した。現金及び現金同等物は前連結会計年度末比893百万円増加し、6,916百万円となった。 (https://komori.app/company/3798/filing/2024-h1)
- FY2025 その他 「営業活動の結果得られた資金は、1,587百万円（前年同期比109.8％増）となりました。現金及び現金同等物は、前連結会計年度末比1,115百万円（18.5％）増加の7,137百万円となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは1,587百万円となり、前年同期比109.8％増加した。現金及び現金同等物は7,137百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/3798/filing/2024-fy)
- FY2026-H1 その他 「営業活動の結果得られた資金は、643百万円（前年同期比44.1％減）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは643百万円となった。一方、現金及び現金同等物は前連結会計年度末比201百万円増加し、7,338百万円となった。 (https://komori.app/company/3798/filing/2025-h1)
- FY2026 その他 「営業活動の結果得られた資金は、1,994百万円（前連結会計年度比25.7％増）となりました。当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末比1,323百万円（18.5％）増加の8,460百万円となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは1,994百万円、現金及び現金同等物は8,460百万円となり、いずれも前年度から増加した。 (https://komori.app/company/3798/filing/2025-fy)