# 資金流動性リスクの管理｜プロシップ（3763）の変遷

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## 経過

- FY2016 初出 「手許流動性については、担当部門で月次において将来一定期間の資金収支の見込を作成するとともに、その見込との乖離を随時把握することで流動性リスクを管理しております。」 — 月次の資金収支見込みと実績乖離の把握により、支払不能リスクを管理している。 (https://komori.app/company/3763/filing/2015-fy)
- FY2018 再掲 「手許流動性については、担当部門で月次において将来一定期間の資金収支の見込を作成するとともに、その見込との乖離を随時把握することで流動性リスクを管理しております。」 — 月次の資金収支見込みと実績乖離の把握による流動性リスク管理を継続している。 (https://komori.app/company/3763/filing/2017-fy)
- FY2019 再掲 「資金調達については自己資金が潤沢にあることから、現時点では外部から調達は行っておりません。また手許流動性については、担当部門で月次において将来一定期間の資金収支の見込を作成するとともに、その見込との乖離を随時把握することで流動性リスクを管理しております。」 — 外部調達を行わず、月次の資金収支見込みと乖離把握により流動性リスクを管理する方針を再掲している。 (https://komori.app/company/3763/filing/2018-fy)
- FY2022 再掲 「資金調達については自己資金が潤沢にあることから、現時点では外部からの調達は行っておりません。また手許流動性については、担当部門で月次において将来一定期間の資金収支の見込を作成するとともに、その見込との乖離を随時把握することで流動性リスクを管理しております。」 — 外部調達を行わず、月次の資金収支見込みと乖離把握により流動性リスクを管理する方針を再確認している。 (https://komori.app/company/3763/filing/2021-fy)
- FY2023 再掲 「資金調達については自己資金が潤沢にあることから、現時点では外部からの調達は行っておりません。また手許流動性については、担当部門で月次において将来一定期間の資金収支の見込を作成するとともに、その見込との乖離を随時把握することで流動性リスクを管理しております。」 — 外部調達を行わず、月次の資金収支見込みと乖離把握により流動性リスクを管理する方針を再確認している。 (https://komori.app/company/3763/filing/2022-fy)
- FY2024 後退 「当社グループは、資金運用については一時的な余資を安全性の高い金融資産で運用し、また、事業活動に必要な資金は、主として内部資金を源泉としておりますが、一部、長期的な観点から金融機関より借入を行う場合もあります。」 — 内部資金を主な源泉とする方針は維持しているが、金融機関からの借入を行う場合もあるとの記載が加わり、外部調達を完全には排除しない表現となっている。 (https://komori.app/company/3763/filing/2023-fy)
- FY2026 再掲 「資金調達については自己資金が潤沢にあることから、現時点では外部からの調達は行っておりません。また、手許流動性については、担当部門において月次で将来一定期間の資金収支の見込を作成するとともに、その見込との乖離を随時把握することで流動性リスクを管理しております。」 — 外部調達を行わず、月次の資金収支見込みと乖離把握により流動性リスクを管理する方針を再確認している。 (https://komori.app/company/3763/filing/2025-fy)