# 営業キャッシュ・フローの黒字化｜ケイブ（3760）の変遷

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## 経過

- FY2016 初出 「営業活動の結果増加した資金は、250百万円（前事業年度は402百万円の支出）となりました。」 — 営業活動による資金が前期の支出から当期の250百万円の増加に転じた実績。 (https://komori.app/company/3760/filing/2015-fy)
- FY2017-Q2 悪化 「営業活動の結果減少した資金は、105百万円（前年同四半期累計期間は79百万円の増加）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前年同期の79百万円の増加から105百万円の減少に転じた。 (https://komori.app/company/3760/filing/2016-q2)
- FY2017 悪化 「営業活動の結果減少した資金は、133百万円（前事業年度は250百万円の収入）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前期の250百万円の収入から当期の133百万円の支出へ転じた。 (https://komori.app/company/3760/filing/2016-fy)
- FY2018-Q2 前進 「営業活動の結果増加した資金は、48百万円（前年同四半期累計期間は105百万円の減少）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前年同期の105百万円の支出から、当第2四半期累計期間は48百万円の収入に転じた。 (https://komori.app/company/3760/filing/2017-q2)
- FY2018 前進 「営業活動の結果増加した資金は、84百万円（前事業年度は133百万円の支出）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前期の133百万円の支出から84百万円の収入に転じた。 (https://komori.app/company/3760/filing/2017-fy)
- FY2019-Q2 悪化 「営業活動の結果減少した資金は、366百万円（前年同四半期累計期間は48百万円の増加）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前年同期の48百万円の収入から、366百万円の支出へ転じた。 (https://komori.app/company/3760/filing/2018-q2)
- FY2019 悪化 「営業活動の結果減少した資金は、606百万円（前事業年度は84百万円の収入）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前期の84百万円の収入から606百万円の支出へ転じた。 (https://komori.app/company/3760/filing/2018-fy)
- FY2020-Q2 前進 「営業活動によるキャッシュ・フロー
14,589」 — 第2四半期累計期間の営業キャッシュ・フローは14百万円の収入となり、前事業年度の606百万円の支出から営業キャッシュ・フローがプラスに転じている。 (https://komori.app/company/3760/filing/2019-q2)
- FY2020-Q2 前進 「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、営業活動により14百万円増加、投資活動により11百万円減少、財務活動により3百万円減少し、1,223百万円となりました。」 — 営業活動による資金が14百万円増加し、営業キャッシュ・フローの黒字化を第2四半期累計期間でも確認している。 (https://komori.app/company/3760/filing/2019-q2)
- FY2020 前進 「営業活動の結果増加した資金は、11百万円となりました。」 — 前期の営業活動による606百万円の支出から、当連結会計年度は11百万円の収入に転じ、通期の営業キャッシュ・フロー黒字化を確認している。 (https://komori.app/company/3760/filing/2019-fy)
- FY2021-Q2 悪化 「営業活動によるキャッシュ・フロー
14,589
△
120,656」 — 営業キャッシュ・フローは前年同期の14百万円の収入から、当第2四半期連結累計期間は120百万円の支出へ転じた。 (https://komori.app/company/3760/filing/2020-q2)
- FY2021 悪化 「営業活動の結果減少した資金は、299百万円（前連結会計年度は11百万円の資金の増加）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前期の11百万円の収入から、当期は299百万円の支出へ転じた。 (https://komori.app/company/3760/filing/2020-fy)
- FY2022-Q2 悪化 「営業活動の結果減少した資金は、304百万円（前第２四半期連結累計期間は120百万円の資金の減少）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローの支出が前年同期の120百万円から304百万円へ拡大した。 (https://komori.app/company/3760/filing/2021-q2)
- FY2022 悪化 「営業活動の結果減少した資金は、480百万円となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前期の299百万円の支出から480百万円の支出へ拡大した。 (https://komori.app/company/3760/filing/2021-fy)
- FY2023-Q2 前進 「営業活動の結果減少した資金は、65百万円（前第２四半期連結累計期間は304百万円の資金の減少）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前年同期の304百万円の支出から65百万円の支出へ縮小した。ただし、なお営業活動による資金流出は続いている。 (https://komori.app/company/3760/filing/2022-q2)
- FY2024-Q2 悪化 「営業活動の結果減少した資金は、876百万円（前第２四半期連結累計期間は65百万円の資金の減少）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローの支出が前年同期の65百万円から876百万円へ拡大した。 (https://komori.app/company/3760/filing/2023-q2)
- FY2024 対処 「営業活動の結果増加した資金は、569百万円となりました。」 — 前連結会計年度の営業活動による2,538百万円の収入からは減少したものの、営業キャッシュ・フローは569百万円のプラスを維持し、黒字状態を確認している。 (https://komori.app/company/3760/filing/2023-fy)
- FY2025-H1 対処 「営業活動の結果減少した資金は、73百万円（前中間連結会計期間は876百万円の資金の減少）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローはマイナスの状態が続くものの、資金流出額は前年同期の876百万円から73百万円へ縮小した。 (https://komori.app/company/3760/filing/2024-h1)
- FY2025 前進 「営業活動の結果増加した資金は、922百万円となりました。」 — 営業キャッシュ・フローの黒字を維持し、前期の569百万円から922百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/3760/filing/2024-fy)
- FY2026-H1 悪化 「営業活動の結果減少した資金は、1,771百万円（前中間連結会計期間は73百万円の資金の減少）となりました。」 — 営業キャッシュ・フローの資金流出が前年同期の73百万円から1,771百万円へ大幅に拡大した。 (https://komori.app/company/3760/filing/2025-h1)
- 2026-07-14 悪化 「営業活動の結果減少した資金は、560百万円となりました。」 — 営業キャッシュ・フローが前期の922百万円の収入から560百万円の支出へ転じている。 (https://komori.app/company/3760/disclosure/20260709590644)
- FY2026 悪化 「営業活動の結果減少した資金は、560百万円となりました。」 — 営業キャッシュ・フローは前期の922百万円の収入から560百万円の支出へ転じ、営業活動による資金流出が発生した。 (https://komori.app/company/3760/filing/2025-fy)