# 第三者割当新株予約権による再生医療事業資金の調達｜ＡＤＲバイオメディカルホールディングス（3750）の変遷

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3750/threads/d38aa87e27c1
企業ページ: https://komori.app/company/3750

## 経過

- FY2021-Q3 初出 「当社は2020年12月28日開催の取締役会において、Japan International Partners LLCを割当予定先として第三者割当による行使価額修正条項付第２回新株予約権（行使指定条項付）を発行することを決議し、2021年１月13日に本新株予約権に係る買取契約の締結が完了しております。」 — 15,000個の新株予約権を発行し、潜在株式数は1,500,000株、想定調達額は1,928,675,000円、行使期間は2021年1月14日から2024年1月13日とされた。調達資金は、サイトリ社の臨床試験・臨床研究等670百万円、幹細胞の保存・精製センター365百万円、セルーションシステムの国内製造拠点193百万円、再生医療関連企業との業務資本提携700百万円に充当する計画である。提出日までに270個が行使され、27,000株が交付された。 (https://komori.app/company/3750/filing/2020-q3)
- FY2021 前進 「当該期間の権利行使に係る交付株式数（株）48,000、当該期間の権利行使に係る資金調達額（百万円）62」 — 第三者割当による第2回新株予約権について、2021年1月から3月までに480個が行使され、48,000株を交付し、62百万円を調達した。 (https://komori.app/company/3750/filing/2020-fy)
- FY2022-Q1 前進 「当該四半期会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数（個）
330
当該四半期会計期間の権利行使に係る交付株式数（株）
33,000
当該四半期会計期間の権利行使に係る資金調達額（百万円）
42
当該四半期会計期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計（個）
810
当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数（株）
81,000
当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額（百万円）
105」 — 第2回新株予約権について、第1四半期に330個が行使され、33,000株を交付し、42百万円を調達した。累計では810個、81,000株、105百万円となった。提出日までにも260個が追加行使され、26,000株、28,938千円の資金調達が開示されている。 (https://komori.app/company/3750/filing/2021-q1)
- FY2022-Q2 前進 「当該四半期会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数（個）
880
当該四半期会計期間の権利行使に係る交付株式数（株）
88,000
当該四半期会計期間の権利行使に係る資金調達額（百万円）
109
当該四半期会計期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計（個）
1,690
当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数（株）
169,000
当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額（百万円）
214」 — 第2回新株予約権は当四半期に880個が行使され、88,000株を交付し、109百万円を調達した。累計では1,690個、169,000株、214百万円となった。 (https://komori.app/company/3750/filing/2021-q2)
- FY2022-Q3 後退 「2022年１月28日までに2,660個の本新株予約権が行使され、321,394,000円を調達致しましたが、当初想定していた資金調達を実現できていないこと、最近の当社株価水準が下限行使価額を下回っており、今後も必要な時期に本新株予約権行使による資金調達の実現が困難であると考えられることから、本新株予約権による資金調達を中止して残存する本新株予約権の全部を取得・消却の上、改めて業務資本提携等による最適な資金調達手段を検討すべきと判断いたしました。」 — 第3四半期末までに累計2,090個、263百万円を調達し、提出日までには2,660個、321,394,000円となった。一方、当初想定の調達を実現できていないとして、残存する12,340個を取得・消却し、本新株予約権による資金調達を中止する決定が示された。 (https://komori.app/company/3750/filing/2021-q3)
- FY2022 達成 「2022年２月16日開催の取締役会決議に基づき、2022年３月３日付で発行価額と同額にて当該新株予約権の全部を取得するとともに、その全部を消却いたしました。」 — 第2回新株予約権について、残存する12,340個を2022年3月3日付で取得・消却し、当初計画の資金調達を中止する対応が完了した。 (https://komori.app/company/3750/filing/2021-fy)