# 資金調達の多様化｜ＡＤＲバイオメディカルホールディングス（3750）の変遷

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## 経過

- FY2017 初出 「フィナンシャルソリューション事業において、不動産業を行っていくにあたり、事業の拡大には一定の資金規模が必要であることから、事業の状況により、金融機関等からの資金借り入れ等、適切な資金調達を行い、事業規模の拡大を図ってまいります。」 — 不動産事業の拡大に必要な資金を、金融機関等からの借入れを含む適切な資金調達によって確保する施策が新たに示された。 (https://komori.app/company/3750/filing/2016-fy)
- FY2018 前進 「不動産業及び不動産プロジェクトへの投資等を行っていくにあたり、事業の拡大には一定の資金規模が必要であることから、事業の状況により、金融機関等からの資金借り入れ等、適切な資金調達を行い、事業規模の拡大を図ってまいります。」 — 資金調達の多様化方針が再掲されるとともに、期末には短期借入金2,200,000千円、うちノンリコース短期借入金1,000,000千円が計上され、借入による資金調達が実行されている。 (https://komori.app/company/3750/filing/2017-fy)
- FY2019-Q2 前進 「当社子会社であるセブンシーズ・アセット・マネジメント㈱は、収益ビルの取得を目的に金融機関からの借入を行い、当社として当該借入における債務保証をしております。」 — 不動産事業の拡大に向けた資金調達方針について、収益ビル取得を目的とする3,000百万円の借入が平成30年8月31日に実行され、当社による債務保証も行われている。 (https://komori.app/company/3750/filing/2018-q2)
- FY2019-Q3 前進 「短期借入金
280,000
1年内返済予定の長期借入金
105,204
長期借入金
3,873,961」 — 不動産事業の拡大に向けた資金調達方針に関し、第3四半期末には短期・長期借入金合計4,259,165千円が計上され、借入による資金調達がさらに実行されている。 (https://komori.app/company/3750/filing/2018-q3)
- FY2019 再掲 「それらの財源については、自己資本及び金融機関から調達した有利子負債等を充当しております。」 — 販売用不動産の仕入れ、不動産プロジェクト・ホテルファンド等への投資に、自己資本と金融機関借入を組み合わせる資金調達方針が継続している。 (https://komori.app/company/3750/filing/2018-fy)
- FY2020-Q2 前進 「当社は、株式取得及び子会社への運転資金の貸付を目的に金融機関からの借入を行いました。
② 借入金額　　　　　　6,000百万円
⑤ 借入実行日　　　　　令和元年９月27日
⑥ 返済期限　　　　　　令和８年９月30日」 — 株式取得および子会社への運転資金貸付のため、6,000百万円の金融機関借入を実行した。借入による事業拡大資金の調達がさらに具体化している。 (https://komori.app/company/3750/filing/2019-q2)
- FY2020-Q3 前進 「貸出コミットメントの総額
50,000千円
借入実行残高
27,100千円
差引額
22,899千円」 — 金融機関等からの資金調達について、50,000千円の貸出コミットメントが設定され、27,100千円が実行済みとなっている。 (https://komori.app/company/3750/filing/2019-q3)
- FY2020 前進 「そのため、金融機関から60億円、当社グループで組成した匿名組合で10億円の資金調達を行い、新規連結子会社３社を取得し、１社を設立いたしました。」 — 金融機関から60億円、匿名組合から10億円を調達し、3社を取得、1社を設立することで、資金調達の多様化と事業拡大を実行した。 (https://komori.app/company/3750/filing/2019-fy)
- FY2021-Q2 前進 「長期借入による収入が長期借入金の返済による支出を上回ったことによるものです。」 — 第2四半期累計期間に長期借入による収入300百万円、返済260.4百万円が計上され、借入を用いた資金調達が継続して実行されている。 (https://komori.app/company/3750/filing/2020-q2)
- FY2021 前進 「当社グループは当連結会計年度において、新型コロナウイルス感染症の影響で低迷するホテル事業の運転資金確保のため、政府系金融機関からの長期資金の調達に加え、既存事業の営業資産の売却を進めることで手許資金の確保に努めてまいりました。」 — 金融機関借入に加え、営業資産の売却、連結子会社の第三者割当増資および新株予約権発行を組み合わせる資金調達が実行された。 (https://komori.app/company/3750/filing/2020-fy)
- FY2022-Q2 前進 「当第２四半期連結累計期間における財務活動の結果、増加した資金は87百万円（前年同四半期は341百万円の増加）となりました。これは主に新株予約権の行使による払込みによる収入及び長期借入金による収入が長期借入金の返済による支出を上回ったことによるものであります。」 — 新株予約権の行使による払込みと長期借入れを組み合わせた資金調達が継続して実行された。 (https://komori.app/company/3750/filing/2021-q2)
- FY2022 前進 「当社グループは当連結会計年度において、新型コロナウイルス感染症の影響で低迷するホテル事業の運転資金確保のため、金融機関からの長期資金の調達及び第２回新株予約権行使による増資により手許資金の確保に努めてまいりました。」 — ホテル事業の運転資金確保に向け、金融機関からの長期借入れと第2回新株予約権の行使による増資を組み合わせた資金調達が実行された。 (https://komori.app/company/3750/filing/2021-fy)
- FY2023-Q2 その他 「長期借入れによる収入
2,500,000
長期借入金の返済による支出
△
2,621,914」 — 当第2四半期累計期間には25億円の長期借入れを行う一方、26億2,191万4千円の長期借入金を返済しており、借入れと返済がともに実行されている。 (https://komori.app/company/3750/filing/2022-q2)
- FY2024-Q1 その他 「資金面につきましては、当第１四半期連結会計期間末において、887百万円の現金及び預金を保有しており、当面の事業資金を確保しております。また、保有不動産の売却を進めて資金を確保してまいります。」 — 借入れ等に加え、当面の事業資金の確保策として、現預金の保有と保有不動産の売却を明示している。 (https://komori.app/company/3750/filing/2023-q1)
- FY2024-Q2 その他 「資金面につきましては、当第２四半期連結会計期間末において、658百万円の現金及び預金を保有しており、当面の事業資金を確保しております。また、保有不動産の売却を進めて資金を確保してまいります。」 — 保有現金及び預金は第1四半期末の887百万円から658百万円へ減少した一方、保有不動産の売却を資金確保策とする説明は継続している。 (https://komori.app/company/3750/filing/2023-q2)
- FY2024-Q3 前進 「当社は、2023年12月22日開催の取締役会において、連結子会社であるホテル金沢㈱が所有する信託受益権及び資産を譲渡することについて決議を行い、同日付けで不動産信託受益権譲渡契約を締結いたしました。なお、不動産信託受益権の譲渡日は2024年３月を予定しております。」 — 借入れ等に加えて保有資産の売却により資金を確保する方針について、ホテル金沢の信託受益権・資産の譲渡契約を締結し、2024年3月の譲渡予定が明示された。 (https://komori.app/company/3750/filing/2023-q3)
- FY2024 前進 「当社グループは当連結会計年度において、アセット保有型から運用型への切り替えを進めるため、ホテル事業及びホテル不動産の売却による収入、金融機関等からの長短資金を調達を行うとともに、公営事業については事業運営を停止する等、資金の確保に努めた結果、手許資金は365百万円増加いたしました。」 — 借入れだけでなく、ホテル事業・不動産の売却、公営事業の停止を組み合わせた資金確保を実行し、手許資金が365百万円増加した。 (https://komori.app/company/3750/filing/2023-fy)
- FY2025-H1 前進 「なお、2024年11月８日に300百万円の資金借り入れを実行いたしました。」 — 資金調達の多様化について、2024年11月8日に300百万円の借入れを実行したことが開示され、追加資金調達が具体化している。 (https://komori.app/company/3750/filing/2024-h1)
- FY2026-H1 前進 「2025年９月29日に株式会社HGキャピタルとの間で500百万円を上限とするコミットメントライン設定契約を締結し、2025年９月29日に50百万円、10月24日に150百万円、10月27日に100百万円、11月４日に100百万円の資金借入を実行いたしました。」 — 資金調達の多様化について、HGキャピタルとの500百万円のコミットメントラインを設定し、提出日までに合計400百万円を借り入れた。借入れによる運転資金確保が具体的に進展している。 (https://komori.app/company/3750/filing/2025-h1)
- 2026-03-24 前進 「〇株式会社 HG キャピタルによる金融支援
 (1)4 億円の債権放棄
 (2)融資額 5 億円を上限とするコミットメントラインの維持」 — 既存のコミットメントラインを維持しつつ、4億円の債権放棄を受け入れる金融支援が具体化し、資金確保策が進展した。 (https://komori.app/company/3750/disclosure/20260122536954)
- 2026-05-15 前進 「（ⅰ）4億円の債権放棄(2026年3月27日付)
  (ⅱ)融資額5億円を上限とするコミットメントラインの維持」 — HGキャピタルによる債権放棄と、5億円を上限とするコミットメントラインの維持が金融支援として具体化した。 (https://komori.app/company/3750/disclosure/20260429514066)
- FY2026 前進 「(1)　４億円の債権放棄(2026年3月27日付)
(2)　融資額５億円を上限とするコミットメントラインの維持」 — 資金調達・財務体質改善について、HGキャピタルから400百万円の債権放棄を受け、500百万円を上限とするコミットメントラインを維持する金融支援が具体化した。 (https://komori.app/company/3750/filing/2025-fy)