# 現金及び営業活動によるキャッシュ・フローの減少｜インタートレード（3747）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3747/threads/569995457be8 企業ページ: https://komori.app/company/3747 ## 経過 - FY2018-Q2 初出 「当第２四半期における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ132百万円減少し、1,044百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物が前連結会計年度末から132百万円減少し、営業活動によるキャッシュ・フローも80百万円の支出となった。 (https://komori.app/company/3747/filing/2018-q1) - FY2018-Q3 その他 「総資産合計1,609百万円のうち、現金及び預金が971百万円（構成比60.4％）を占めています。」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の1,177百万円から971百万円へ206百万円減少し、現金残高の減少が続いている。 (https://komori.app/company/3747/filing/2018-q2) - FY2018 その他 「当連結会計年度における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度に比べ346百万円減少し、831百万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、245百万円の純支出（前連結会計年度は318百万円の純支出）となりました。」 — 現金及び現金同等物は前年度末の1,177百万円から831百万円へ346百万円減少し、営業活動によるキャッシュ・フローは引き続き純支出となった。 (https://komori.app/company/3747/filing/2017-fy) - FY2019-Q1 その他 「総資産合計1,282百万円のうち、現金及び預金が675百万円（構成比52.7％）を占めています。」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の831百万円から675百万円へ156百万円減少した。総資産も1,468百万円から1,282百万円へ減少している。 (https://komori.app/company/3747/filing/2018-q3) - FY2019-Q2 その他 「当第２四半期における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ239百万円減少し、592百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前連結会計年度末の831百万円から592百万円へ239百万円減少した。営業活動によるキャッシュ・フローも201百万円の支出となり、前年同期の80百万円の支出から支出額が拡大した。 (https://komori.app/company/3747/filing/2019-q1) - FY2019-Q3 その他 「総資産合計1,036百万円のうち、現金及び預金が479百万円（構成比46.3％）を占めています。」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の831百万円から479百万円へ352百万円減少し、現金残高の減少が続いている。 (https://komori.app/company/3747/filing/2019-q2) - FY2019 その他 「当連結会計年度における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度に比べ138百万円減少し、693百万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、433百万円の純支出（前連結会計年度は245百万円の純支出）となりました。」 — 現金及び現金同等物は693百万円へ減少し、営業活動による純支出は245百万円から433百万円へ拡大した。 (https://komori.app/company/3747/filing/2018-fy) - FY2020-Q1 その他 「資産合計1,412百万円のうち、現金及び預金が779百万円（構成比55.2％）を占めています。」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の693百万円から779百万円へ増加した。第1四半期はキャッシュ・フロー計算書を作成していないため、営業キャッシュ・フローの動向は記載されていない。 (https://komori.app/company/3747/filing/2019-q3) - FY2020-Q2 その他 「当第２四半期における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ99百万円減少し、593百万円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前連結会計年度末の693百万円から593百万円へ99百万円減少した。営業活動によるキャッシュ・フローも243百万円の支出となった。 (https://komori.app/company/3747/filing/2020-q1) - FY2020-Q3 その他 「資産合計1,348百万円のうち、現金及び預金が432百万円（構成比32.1％）を占めています。」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の693百万円から432百万円へ261百万円減少し、総資産に占める構成比も32.1％となった。 (https://komori.app/company/3747/filing/2020-q2) - FY2020 その他 「当連結会計年度における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度に比べ165百万円減少し、527百万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、307百万円の純支出（前連結会計年度は433百万円の純支出）となりました。」 — 現金及び現金同等物は693百万円から527百万円へ165百万円減少し、営業活動による純支出は307百万円となった。 (https://komori.app/company/3747/filing/2019-fy) - FY2021-Q1 その他 「資産合計1,263百万円のうち、現金及び預金が433百万円（構成比34.3％）を占めています。」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の527百万円から433百万円へ93百万円減少した。 (https://komori.app/company/3747/filing/2020-q3) - FY2021-Q2 その他 「当第２四半期における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ77百万円増加し、605百万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは93百万円の収入（前年同期は243百万円の支出）となりました。」 — 現金及び現金同等物は527百万円から605百万円へ増加し、営業活動によるキャッシュ・フローも前年同期の243百万円の支出から93百万円の収入へ転じた。 (https://komori.app/company/3747/filing/2021-q1) - FY2021-Q3 その他 「前連結会計年度末の資産合計1,420百万円より11百万円減少しており、その主な増減要因は、現金及び預金が111百万円増加しているものの、受取手形及び売掛金が146百万円減少していることによるものです。」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の527百万円から111百万円増加し、当第3四半期末は639百万円となった。第3四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/3747/filing/2021-q2) - FY2021 前進 「当連結会計年度における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ81百万円増加し、608百万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、221百万円の収入（前連結会計年度は307百万円の支出）となりました。」 — 現金及び現金同等物は527百万円から608百万円へ増加し、営業活動によるキャッシュ・フローも307百万円の支出から221百万円の収入へ転じた。 (https://komori.app/company/3747/filing/2020-fy) - FY2022-Q1 その他 「なお、総資産額が前連結会計年度末に比べ66百万円減少した主な要因は、現金及び預金が89百万円増加した一方で、受取手形、売掛金及び契約資産が162百万円減少したことによるものです。」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の608百万円から698百万円へ89百万円増加した。一方、四半期キャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 (https://komori.app/company/3747/filing/2021-q3) - FY2022-Q2 前進 「当第２四半期における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ123百万円増加し、732百万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは135百万円の収入（前年同期は93百万円の収入）となりました。」 — 現金及び現金同等物は前連結会計年度末の608百万円から732百万円へ増加し、営業活動によるキャッシュ・フローも135百万円の収入となった。 (https://komori.app/company/3747/filing/2022-q1) - FY2022-Q3 その他 「前連結会計年度末の資産合計1,452百万円より20百万円増加しており、その主な増減要因は、現金及び預金が178百万円増加しているものの、受取手形、売掛金及び契約資産が152百万円減少していることによるものです。」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の608百万円から787百万円へ178百万円増加した。第3四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/3747/filing/2022-q2) - FY2022 前進 「当連結会計年度における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ248百万円増加し、857百万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、270百万円の収入（前連結会計年度は221百万円の収入）となりました。」 — 現金及び現金同等物は608百万円から857百万円へ増加し、営業活動によるキャッシュ・フローも221百万円から270百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/3747/filing/2021-fy) - FY2023-Q1 その他 「なお、総資産額が前連結会計年度末に比べ51百万円減少した主な要因は、現金及び預金が77百万円増加した一方で、受取手形、売掛金及び契約資産が110百万円、投資有価証券が46百万円減少したことによるものです。」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の857百万円から77百万円増加し、934百万円となった。一方、当第1四半期は四半期キャッシュ・フロー計算書を作成していない。 (https://komori.app/company/3747/filing/2022-q3) - FY2023-Q2 その他 「当第２四半期における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ181百万円増加し、1,038百万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは105百万円の収入（前年同期は135百万円の収入）となりました。」 — 現金及び現金同等物は前連結会計年度末の857百万円から1,038百万円へ181百万円増加した一方、営業活動によるキャッシュ・フロー収入は前年同期の135百万円から105百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/3747/filing/2023-q1) - FY2023-Q3 その他 「前連結会計年度末の資産合計1,609百万円より11百万円増加しており、その主な増減要因は、受取手形、売掛金及び契約資産が111百万円減少しているものの、現金及び預金が196百万円増加していることによるものです。」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の857百万円から1,053百万円へ196百万円増加した。第3四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 (https://komori.app/company/3747/filing/2023-q2) - FY2023 その他 「当連結会計年度における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ136百万円増加し、994百万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは200百万円の収入（前連結会計年度は270百万円の収入）となりました。」 — 現金及び現金同等物は857百万円から994百万円へ増加した一方、営業活動によるキャッシュ・フロー収入は270百万円から200百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/3747/filing/2022-fy) - FY2024-Q1 その他 「資産合計1,763百万円のうち、現金及び預金が1,083百万円（構成比61.4％）を占めています。なお、総資産額が前連結会計年度末に比べ39百万円増加した主な要因は、受取手形、売掛金及び契約資産が83百万円減少した一方で、現金及び預金が89百万円増加、投資有価証券が13百万円増加したこと等によるものです。」 — 現金及び預金は前連結会計年度末の994百万円から1,083百万円へ89百万円増加した。第1四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成されておらず、営業キャッシュ・フローは開示されていない。 (https://komori.app/company/3747/filing/2023-q3) - FY2024-Q2 その他 「当第２四半期における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ75百万円増加し、1,070百万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは105百万円の収入（前年同期は105百万円の収入）となりました。」 — 現金及び現金同等物は前年度末の994百万円から1,070百万円へ75百万円増加した。営業活動によるキャッシュ・フローは105百万円の収入で、前年同期と同額だった。 (https://komori.app/company/3747/filing/2024-q1) - FY2024 その他 「当連結会計年度における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ30百万円増加し、1,024百万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは81百万円の収入（前年同期は200百万円の収入）となりました。」 — 現金及び現金同等物は994百万円から1,024百万円へ増加した一方、営業活動によるキャッシュ・フロー収入は200百万円から81百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/3747/filing/2023-fy) - FY2025-H1 その他 「当中間期における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ206百万円減少し、818百万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは20百万円の収入（前年同期は105百万円の収入）となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、202百万円の支出（前年同期は15百万円の支出）となりました。」 — 現金及び現金同等物は1,024百万円から818百万円へ減少した。営業活動による収入も105百万円から20百万円へ減少し、投資活動による支出は202百万円へ拡大した。 (https://komori.app/company/3747/filing/2024-h1) - FY2025 その他 「当連結会計年度における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末の1,024百万円に比べ313百万円減少し、711百万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは12百万円の支出（前年同期は81百万円の収入）となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、252百万円の支出（前年同期は124百万円の支出）となりました。」 — 現金及び現金同等物は313百万円減少し、営業キャッシュ・フローは81百万円の収入から12百万円の支出へ転じた。投資活動による支出も252百万円へ拡大した。 (https://komori.app/company/3747/filing/2024-fy) - FY2026-H1 その他 「当中間期における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ20百万円減少し、691百万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは３百万円の収入（前年同期は20百万円の収入）となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、２百万円の支出（前年同期は202百万円の支出）となりました。」 — 現金及び現金同等物は前年度末の711百万円から691百万円へ減少し、営業活動による収入も20百万円から3百万円へ減少した。一方、投資活動による支出は202百万円から2百万円へ縮小した。 (https://komori.app/company/3747/filing/2025-h1)