# フォーシーズＨＤ（3726） 第三者割当てによる第16回新株予約権（行使価額修正条項付）に関する資金使途変更のお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3726/disclosure/20240412569754
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-04-12
Komoriの読み（0-100）: 71
企業ページ: https://komori.app/company/3726

## 何が変わったか

第16回新株予約権で調達した資金について、M&A向けの配分を減らし、マーケティング費用と人材の教育研修費に振り向ける変更を行った。資金使途の総額も331百万円から279百万円に減少した。

## 会社が挙げた理由

海外展開は当初計画どおり進んだ一方、エンジョイライフ分野のM&Aに遅れが生じていることに加え、5期連続の連結営業赤字及びマイナスの連結営業キャッシュ・フローとなっているため。既存事業のマーケティング強化、新規顧客の獲得、人材の強化・育成を急ぐ必要があるとしている。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当てによる第16回新株予約権（行使価額修正条項付）
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: not_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 行使価額修正条項付であることのみ記載。具体的な当初行使価額及び修正下限はnot_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: 全ての新株予約権の行使が2023年3月17日までに完了
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: 本件変更が2024年９月期の当社連結業績に与える影響は軽微と考えております。

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「第三者割当てによる第16回新株予約権（行使価額修正条項付）に関する資金使途変更のお知らせ」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 既開示の訂正（原文: 「2022年７月８日付「第16回新株予約権（行使価額修正条項付）の第三者割当てによる発行に関するお知らせ」にて開示いたしました新株予約権の発行及び行使により調達した資金の使途につきまして、下記のとおり一部変更」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 実質的な更新（原文: 「【変更前】②エンジョイライフ分野のM&A等の資金 281百万円／【変更後】②51百万円、③マーケティング費用150百万円、④教育研修費28百万円」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行済株式総数の記載がない。」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「2022年７月８日付「第16回新株予約権（行使価額修正条項付）の第三者割当てによる発行に関するお知らせ」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「マーケティングの強化を行い、売上の拡大を目指していくこと」「人材の強化また育成を目的とした教育研修費」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「【変更前】合計331百万円／【変更後】合計279百万円」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「①50百万円、2022年８月～2023年10月、②51百万円、2022年10月～2024年９月、③150百万円、2024年５月～2025年９月、④28百万円、2024年５月～2025年９月」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「新株予約権の発行及び行使により調達した資金の使途につきまして、下記のとおり一部変更」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額の記載がない。」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 下方修正条項あり（原文: 「第16回新株予約権（行使価額修正条項付）」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「新株予約権の発行及び行使により調達した資金の使途」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 軽微（原文: 「本件変更が2024年９月期の当社連結業績に与える影響は軽微と考えております」）