# 安全性を重視した資金運用と自己資金中心の資金調達｜オプティム（3694）の変遷

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## 経過

- FY2016 初出 「当社は、資金運用については、合理的な理由がある場合を除いて、原則として安全性の高い金融資産で余資運用し、投機的な取引は行わない方針であります。また、資金調達については運転資金及び少額の設備投資資金に関して、自己資金で賄うことを原則とし、その他多額の資金を要する投資等に関しては、主に銀行等金融機関からの借入により調達する方針であります。」 — 余資の安全運用と、運転資金・少額設備投資の自己資金調達を基本方針としている。 (https://komori.app/company/3694/filing/2015-fy)
- FY2018 再掲 「当社は、資金運用については、合理的な理由がある場合を除いて、原則として安全性の高い金融資産で余資運用し、投機的な取引は行わない方針であります。また、資金調達については運転資金及び少額の設備投資資金に関して、自己資金で賄うことを原則とし、その他多額の資金を要する投資等に関しては、主に銀行等金融機関からの借入により調達する方針であります。」 — 安全性重視の余資運用と自己資金中心の資金調達方針を継続している。 (https://komori.app/company/3694/filing/2017-fy)
- FY2019 再掲 「当社は、資金運用については、合理的な理由がある場合を除いて、原則として安全性の高い金融資産で余資運用し、投機的な取引は行わない方針であります。また、資金調達については運転資金及び少額の設備投資資金に関して、自己資金で賄うことを原則とし、その他多額の資金を要する投資等に関しては、主に銀行等金融機関からの借入により調達する方針であります。」 — 安全性重視の余資運用と、運転資金・少額設備投資の自己資金中心の調達方針を継続している。 (https://komori.app/company/3694/filing/2018-fy)
- FY2020-Q3 再掲 「当社グループは、主に営業活動から得た資金を財源とし、研究開発活動及び設備投資を行っております。」 — 営業活動から得た資金を研究開発活動・設備投資の財源とする資金政策を記載している。 (https://komori.app/company/3694/filing/2019-q2)
- FY2021-Q1 再掲 「当社グループは、主に営業活動から得た資金を財源とし、研究開発活動および設備投資を行っております。」 — 営業活動から得た資金を研究開発活動・設備投資の財源とする資金政策を継続している。 (https://komori.app/company/3694/filing/2020-q1)
- FY2021 その他 「必要な運転資金については、手元資金及び事業から創出される資金によることを基本としておりますが、事業拡大に向けた大型のＭ＆Ａの実行に追加的に資金が必要となる場合は、金融機関からの借入等をはじめとした資金調達手段を実施する可能性があります。」 — 自己資金・営業活動資金を基本とする方針を維持しつつ、大型M&A時には借入等を利用する可能性を明示した。 (https://komori.app/company/3694/filing/2020-fy)
- FY2022-Q1 再掲 「当社グループは、主に営業活動から得た資金を財源とし、研究開発活動および設備投資を行っております。」 — 営業活動から得た資金を研究開発活動・設備投資の財源とする資金政策を継続している。 (https://komori.app/company/3694/filing/2021-q1)
- FY2022 再掲 「当社グループは、資金運用については、合理的な理由がある場合を除いて、原則として安全性の高い金融資産で余資運用し、投機的な取引は行わない方針です。また、資金調達については運転資金及び少額の設備投資資金に関して、自己資金で賄うことを原則とし、その他多額の資金を要する投資等に関しては、主に銀行等金融機関からの借入により調達する方針です。」 — 安全性重視の余資運用と、自己資金を基本とし多額の投資では借入を利用する資金政策を継続している。 (https://komori.app/company/3694/filing/2021-fy)
- FY2023-Q2 再掲 「当社グループは、主に営業活動から得た資金を財源とし、研究開発活動及び設備投資を行っております。」 — 営業活動から得た資金を研究開発活動・設備投資の主な財源とする資金政策を再確認している。 (https://komori.app/company/3694/filing/2022-q2)
- FY2024-Q1 再掲 「当社グループは、主に営業活動から得た資金を財源とし、研究開発活動及び設備投資を行っております。」 — 営業活動から得た資金を研究開発活動・設備投資の主な財源とする資金政策を継続している。 (https://komori.app/company/3694/filing/2023-q1)
- FY2024-Q2 再掲 「当社グループは、主に営業活動から得た資金を財源とし、研究開発活動及び設備投資を行っております。」 — 営業活動から得た資金を研究開発活動・設備投資の主な財源とする資金政策を継続している。 (https://komori.app/company/3694/filing/2023-q2)
- FY2024 再掲 「当社グループは、営業活動により獲得した自己資金を運転資金の財源にすることを基本としておりますが、状況に応じて金融機関からの借入による資金調達を実施いたします。」 — 営業活動から得た自己資金を基本とし、必要に応じて金融機関借入を利用する資金政策を継続している。 (https://komori.app/company/3694/filing/2023-fy)
- FY2025-H1 再掲 「当社グループは、営業活動から獲得した自己資金を運転資金の財源とすることを基本としておりますが、状況に応じて金融機関からの借入による資金調達を実施いたします。」 — 営業活動から得た自己資金を基本とし、必要に応じて金融機関借入を利用する資金政策を継続している。 (https://komori.app/company/3694/filing/2024-h1)
- FY2026 その他 「当社グループは、営業活動により獲得した自己資金を運転資金の財源にすることを基本としておりますが、状況に応じて金融機関からの借入による資金調達を実施いたします。」 — 自己資金を基本とする方針を維持しつつ、当期は短期借入れによる収入2,000,000千円、期末借入残高1,250,000千円を計上した。 (https://komori.app/company/3694/filing/2025-fy)