# 運転資金・設備投資を原則自己資金で賄う方針｜ＦＦＲＩセキュリティ（3692）の変遷

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## 経過

- FY2016 初出 「当社は、運転資金及び設備投資は、計画に照らして原則として自己資金にてまかなうこととしており、不足が生じる場合は、主に銀行借入にて調達しております。」 — 自己資金を基本とし、不足時に銀行借入を用いる資金調達方針を示している。 (https://komori.app/company/3692/filing/2015-fy)
- FY2017 再掲 「当社は、運転資金及び設備投資は、計画に照らして原則として自己資金にてまかなうこととしており、不足が生じる場合は、主に銀行借入にて調達しております。」 — 運転資金・設備投資を原則自己資金で賄い、不足時には銀行借入を用いる方針を継続している。 (https://komori.app/company/3692/filing/2016-fy)
- FY2018 再掲 「当社グループは、運転資金及び設備投資は、計画に照らして原則として自己資金にてまかなうこととしており、不足が生じる場合は、主に銀行借入にて調達しております。」 — 運転資金・設備投資を原則自己資金で賄い、不足時には銀行借入を用いる方針を継続している。 (https://komori.app/company/3692/filing/2017-fy)
- FY2019 再掲 「当社グループは、運転資金及び設備投資は、計画に照らして原則として自己資金にてまかなうこととしており、不足が生じる場合は、主に銀行借入にて調達しております。」 — 運転資金・設備投資を原則自己資金で賄う資金調達方針を継続している。 (https://komori.app/company/3692/filing/2018-fy)
- FY2020-Q1 その他 「当社グループの運転資金需要のうち主なものは、開発用パソコンの購入費用及び開発用ソフトウエアの購入費用のほか、販売費及び一般管理費等の営業費用であります。これらについてはすべて自己資金により対応しております。」 — 従来の原則自己資金・不足時の銀行借入という説明に対し、当四半期の運転資金需要はすべて自己資金で対応していると記載している。 (https://komori.app/company/3692/filing/2019-q1)
- FY2020-Q2 再掲 「これらについてはすべて自己資金により対応しております。」 — 運転資金需要をすべて自己資金で対応する方針を継続し、四半期末の現金及び現金同等物は1,850,481千円で、十分な財源と高い流動性を確保していると説明している。 (https://komori.app/company/3692/filing/2019-q2)
- FY2020-Q3 再掲 「当社グループの運転資金需要のうち主なものは、開発用パソコンの購入費用及び開発用ソフトウエアの購入費用のほか、販売費及び一般管理費等の営業費用であります。これらについてはすべて自己資金により対応しております。」 — 運転資金需要を引き続きすべて自己資金で対応している。四半期末の現金及び現金同等物は1,978,074千円で、十分な財源と高い流動性を確保していると説明している。 (https://komori.app/company/3692/filing/2019-q3)
- FY2021-Q2 再掲 「これらについてはすべて自己資金により対応しております。なお、当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物の残高は1,976,194千円となっており、十分な財源及び高い流動性を確保していると考えております。」 — 運転資金需要を引き続き自己資金で対応し、四半期末の現金及び現金同等物を1,976,194千円と説明している。 (https://komori.app/company/3692/filing/2020-q2)
- FY2021-Q3 再掲 「これらについてはすべて自己資金により対応しております。なお、当第３四半期会計期間末における現金及び現金同等物の残高は2,053,748千円となっており、十分な財源及び高い流動性を確保していると考えております。」 — 運転資金需要を引き続きすべて自己資金で対応しており、四半期末の現金及び現金同等物は2,053,748千円となっている。 (https://komori.app/company/3692/filing/2020-q3)
- FY2021 再掲 「これらについてはすべて自己資金により対応しております。なお、当事業年度末における現金及び現金同等物の残高は2,093,587千円となっており、十分な財源及び高い流動性を確保していると考えております。」 — 運転資金需要を自己資金で対応する方針を継続し、期末の現金及び現金同等物を2,093,587千円と説明している。 (https://komori.app/company/3692/filing/2020-fy)
- FY2022-Q2 後退 「これらについては主に自己資金により対応しております。」 — 従来の「すべて自己資金により対応」から、「主に自己資金により対応」と表現が変わり、自己資金による対応の範囲が明示上やや弱まった。 (https://komori.app/company/3692/filing/2021-q2)
- FY2022-Q3 再掲 「これらについては主に自己資金により対応しております。」 — 運転資金需要を主に自己資金で対応する方針を継続している。期末の現金及び現金同等物は1,653,919千円と説明している。 (https://komori.app/company/3692/filing/2021-q3)
- FY2022 その他 「これらについてはすべて自己資金により対応しております。」 — 前四半期の「主に自己資金により対応」から、運転資金需要を「すべて自己資金により対応」とする表現に戻っている。 (https://komori.app/company/3692/filing/2021-fy)
- FY2023-Q1 後退 「これらについては主に自己資金により対応しております。」 — 前回の「すべて自己資金により対応」から、「主に自己資金により対応」へ表現が変わり、自己資金による対応範囲が明示上弱まった。期末の現金及び現金同等物は1,657,558千円である。 (https://komori.app/company/3692/filing/2022-q1)
- FY2023-Q2 再掲 「これらについては主に自己資金により対応しております。なお、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は1,494,795千円となっており、十分な財源及び高い流動性を確保していると考えております。」 — 運転資金を主に自己資金で賄う方針を継続している。現金及び現金同等物は1,494,795千円で、十分な財源・流動性を確保していると説明している。 (https://komori.app/company/3692/filing/2022-q2)
- FY2023-Q3 再掲 「これらについては主に自己資金により対応しております。なお、当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は1,436,052千円となっており、十分な財源及び高い流動性を確保していると考えております。」 — 運転資金を主に自己資金で対応する方針を継続し、四半期末の現金及び現金同等物は1,436,052千円と説明している。 (https://komori.app/company/3692/filing/2022-q3)
- FY2023 再掲 「これらについてはすべて自己資金により対応しております。」 — 運転資金需要をすべて自己資金で対応する方針を継続している。期末の現金及び現金同等物は1,758,909千円となった。 (https://komori.app/company/3692/filing/2022-fy)
- FY2024-Q1 後退 「これらについては主に自己資金により対応しております。」 — 前期末の「すべて自己資金により対応」から、当第1四半期は「主に自己資金により対応」と記載している。 (https://komori.app/company/3692/filing/2023-q1)
- FY2024-Q2 再掲 「これらについては主に自己資金により対応しております。なお、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は1,642,616千円となっており、十分な財源及び高い流動性を確保していると考えております。」 — 運転資金を主に自己資金で賄う方針を継続し、四半期末の現金及び現金同等物は1,642,616千円と説明している。 (https://komori.app/company/3692/filing/2023-q2)
- FY2025 再掲 「これらについては主に自己資金により対応しております。」 — 運転資金需要を主に自己資金で対応する方針を継続している。期末現金及び現金同等物は2,162,980千円となっている。 (https://komori.app/company/3692/filing/2024-fy)