# ｅｎｉｓｈ（3667） 第三者割当により発行された第17回新株予約権（行使価額修正条項付）の大量行使及び行使完了並びに月間行使状況に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3667/disclosure/20240515599001
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-05-15
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企業ページ: https://komori.app/company/3667

## 何が変わったか

EVO FUNDに割り当てた第17回新株予約権について、2024年5月15日に25万株が交付され、全2万個の行使が完了した。5月の月間行使数は1万2,200個で、月末時点の未行使残高はゼロとなった。

## 会社が挙げた理由

2024年3月21日に発行した第17回新株予約権の大量行使、行使完了および2024年5月の月間行使状況を報告するため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当により発行された第17回新株予約権（行使価額修正条項付）の行使状況報告
- 発行・処分する株式数: 2024年5月15日：新株250,000株。2024年5月月間：新株1,220,000株。発行済み新株予約権全体の行使数：20,000個（1個当たり12株相当とみられるが、書類上の全体交付株式数は記載なし）
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: 資金調達の額443,410,000円。新株予約権発行時の払込額760,000円を合算した金額は444,170,000円。差引手取概算額はnot_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2024年3月21日（新株予約権の発行日）
- 割当予定先: EVO FUND
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 5.7％（2024年5月の行使制限に関する行使比率。すべての回号を合算した交付株式数1,220,000株／発行の払込日時点における上場株式数21,543,560株）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"22,323,560株（対象月の前月末時点）","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 2024年5月1日212.00円、5月8日・9日214.00円、5月13日・14日・15日215.00円。修正条項の詳細および修正の下限はnot_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: 発行総数20,000個、行使数20,000個、未行使残0個。2024年5月14日時点の未行使数2,500個、2024年5月15日行使後0個
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「「第三者割当により発行された第17回新株予約権（行使価額修正条項付）」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 定例の進捗報告（原文: 「「大量行使及び行使完了並びに月間行使状況に関するお知らせ」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「2024年5月15日の交付株式数　250,000株」「新株（株）250,000」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「当社が2024年3月21日に発行した」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 5%以上10%未満（原文: 「「行使制限に関する行使比率　5.7％」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「対象月の前月末時点における発行済株式数：22,323,560株」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第17回新株予約権」「2024年3月4日公表の『第三者割当による第17回及び第18回新株予約権…』」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「資金調達の額　443,410,000円」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「本新株予約権の割当先　EVO FUND」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「本新株予約権の割当先　EVO FUND」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「EVO FUNDを割当先とする」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「5月15日…行使価額215.00円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 下方修正条項あり（原文: 「「第17回新株予約権（行使価額修正条項付）」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「EVO FUNDを割当先とする第17回新株予約権」」）