# 運転資金確保のための3,000,000千円借入｜ポールトゥウィンホールディングス（3657）の変遷

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3657/threads/10badeecd7d0
企業ページ: https://komori.app/company/3657

## 経過

- FY2023-Q3 初出 「当社は、2022年11月22日開催の取締役会において、以下のとおり資金の借入を行うことを決議し、2022年11月30日に借入を行っております。（１）資金の使途　運転資金（３）借入総額　3,000,000千円（５）借入実行日　2022年11月30日（６）返済期限　2023年２月28日（７）担保・保証　無担保・無保証」 — 運転資金を使途として、みずほ銀行から3,000,000千円を2022年11月30日に借り入れ、2023年2月28日を返済期限とする短期借入を実施した。 (https://komori.app/company/3657/filing/2022-q3)
- FY2023 再掲 「財務活動によるキャッシュ・フローは、2,011,214千円となりました。主な要因は、短期借入金の純増加額3,000,000千円、配当金の支払額△528,576千円、自己株式の取得による支出△410,994千円等であります。」 — 運転資金を使途とする3,000,000千円の短期借入を年度の財務活動・資金調達実績として再確認している。 (https://komori.app/company/3657/filing/2022-fy)
- FY2024-Q1 前進 「当社は、2023年６月９日開催の取締役会において、以下のとおり資金の借入を行うことを決議いたしました。
（１）資金の使途　　運転資金
（２）借入先の名称　株式会社三菱ＵＦＪ銀行
（３）借入総額　　　1,000,000千円
（４）利率　　　　　基準金利＋スプレッド
（５）借入実行日　　2023年６月14日
（６）返済期限　　　2023年７月31日
（７）担保・保証　　無担保・無保証」 — 運転資金として、2023年6月14日に三菱UFJ銀行から1,000,000千円を借り入れる決議を行った。 (https://komori.app/company/3657/filing/2023-q1)
- FY2024-Q3 前進 「当社は、2023年10月24日開催の取締役会決議に基づき、以下のとおり資金の借入を行っております。
（１）資金の使途　　運転資金
（２）借入先の名称　株式会社三菱ＵＦＪ銀行
（３）借入総額　　　1,000,000千円
（４）利率　　　　　基準金利＋スプレッド
（５）借入実行日　　2023年11月17日
（６）返済期限　　　2024年１月31日
（７）担保・保証　　無担保・無保証」 — 運転資金として、三菱UFJ銀行から1,000,000千円を借り入れ、2024年1月31日を返済期限とする短期借入を実施した。 (https://komori.app/company/3657/filing/2023-q3)
- FY2024 前進 「財務活動によるキャッシュ・フローは、△1,511,910千円（前連結会計年度は2,011,214千円）となりました。主な要因は、短期借入金の純増加額1,500,000千円、長期借入金の返済による支出△390,688千円、配当金の支払額△559,892千円、連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出△197,713千円、自己株式の取得による支出△1,863,617千円等であります。」 — 前年度の3,000,000千円短期借入に続き、当年度は短期借入金が純額1,500,000千円増加した。 (https://komori.app/company/3657/filing/2023-fy)
- FY2025-H1 前進 「当社は、2024年７月23日開催の取締役会決議に基づき、以下のとおり資金の借入を行っております。
（１）借入先の名称
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
株式会社三井住友銀行
（２）資金の使途
運転資金
運転資金
（３）借入金額
1,000,000千円
1,000,000千円
（５）借入実施日
2024年８月６日
2024年８月７日」 — 運転資金として、三菱UFJ銀行および三井住友銀行から各1,000,000千円、計2,000,000千円を借り入れた。いずれも無担保・無保証である。 (https://komori.app/company/3657/filing/2024-h1)
- FY2025 前進 「財務活動によるキャッシュ・フローは、1,252,223千円（前連結会計年度は△1,511,910千円）となりました。主な要因は、短期借入金の純増加額2,494,029千円、長期借入金の返済による支出△393,150千円、配当金の支払額△848,646千円等であります。」 — 前年度に続き有利子負債を活用し、当年度は短期借入金が純額2,494,029千円増加、期末短期借入金は7,000,000千円となった。 (https://komori.app/company/3657/filing/2024-fy)
- FY2026-H1 前進 「主な要因は、短期借入金の増加額600,000千円、配当金の支払額△282,881千円等であります。」 — 上期の財務活動によるキャッシュ・フローは296,710千円となり、短期借入金が600,000千円増加した。 (https://komori.app/company/3657/filing/2025-h1)