# ＫＬａｂ（3656） 第三者割当による行使価額修正条項付第20回新株予約権の発行に係る払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3656/disclosure/20250130557947
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2025-01-30
Komoriの読み（0-100）: 69
企業ページ: https://komori.app/company/3656

## 何が変わったか

第20回新株予約権の発行について、割当先であるマッコーリー・バンク・リミテッドから発行価額の払込みが完了した。これにより、予定されていた新株予約権の発行手続が完了した。

## 会社が挙げた理由

2025年1月8日および1月10日の取締役会決議に基づく第20回新株予約権の発行について、発行価額の総額の払込みが完了したため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による行使価額修正条項付第20回新株予約権の発行
- 発行・処分する株式数: 潜在株式数 11,890,000株（新株予約権118,900個、新株予約権1個につき100株）
- 発行価額・処分価額: 新株予約権1個当たり220円
- 発行価額の総額: 26,158,000円
- 調達する資金の額: 払込金額の総額 1,857,218,000円、差引手取概算額 1,849,218,000円
- 発行諸費用の概算額: 8,000,000円
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2025年1月30日
- 割当予定先: マッコーリー・バンク・リミテッド：118,900個
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 当初行使価額154円。修正条項あり。各修正日の前取引日の終値の92％に修正され、下限行使価額は84円
- 行使期間: 2025年1月31日から2027年2月1日まで
- 新株予約権の個数: 発行総数118,900個、未行使残の個数 not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「「第三者割当による行使価額修正条項付第20回新株予約権」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「本日付で本新株予約権に係る発行価額の総額（26,158,000円）の払込みが完了したことを確認」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「当該発行による潜在株式数 11,890,000株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2025年1月8日…及び2025年1月10日…の取締役会において決議いたしました」」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 記載なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第20回新株予約権」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「資金調達の額 1,857,218,000円（差引手取概算額：1,849,218,000円）」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「マッコーリー・バンク・リミテッド…を割当先」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「マッコーリー・バンク・リミテッドに対して…その総数を割り当て」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当の方法」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: ディスカウント率を開示（原文: 「「前取引日の…終値の92％に相当する金額に修正」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「本新株予約権1個当たり220円」「当初行使価額は154円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 修正に下限あり（原文: 「「終値の92％…に修正」「下限行使価額は84円」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 記載なし（原文: 「「割当先が…事前の承諾を得て本新株予約権を譲渡する場合」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当による…新株予約権」」）