# 安定的な流動性と資金源の確保｜ＡＧＳ（3648）の変遷

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## 経過

- FY2019 初出 「当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。現在、金融機関からの借入は行っておらず、設備投資等の調達につきましては、自己資金の利用及びリースの活用を原則としております。」 — 金融機関からの借入を行わず、設備投資等は自己資金及びリースを原則とする資金調達方針を初めて明示している。 (https://komori.app/company/3648/filing/2018-fy)
- FY2020 前進 「当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。現在、金融機関からの借入は行っておらず、設備投資等の調達につきましては、自己資金の利用及びリースの活用を原則としております。」 — 安定的な流動性・資金源確保の方針を再掲し、当年度は10億円のコミットメントライン契約を締結して資金調達手段を具体化している。 (https://komori.app/company/3648/filing/2019-fy)
- FY2021-Q3 再掲 「当社は、経営環境の変化に対応し、迅速かつ確実な資金調達を確保するため取引金融機関と10億円のコミットメントライン契約を締結しております。当第３四半期連結会計期間末におけるコミットメントライン契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。」 — 安定的な流動性・資金源確保の方針に基づく10億円のコミットメントライン契約が維持され、借入実行残高はなく、未実行残高は10億円である。 (https://komori.app/company/3648/filing/2020-q3)
- FY2021 再掲 「当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。現在、金融機関からの借入は行っておらず、設備投資等の調達につきましては、自己資金の利用及びリースの活用を原則としております。」 — 借入を行わず、自己資金・リースを原則とする資金調達方針と、コミットメントライン契約を再掲している。 (https://komori.app/company/3648/filing/2020-fy)
- FY2022 その他 「当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。現在、金融機関からの借入は行っておらず、設備投資等の調達につきましては、自己資金の利用及びリースの活用を原則としております。」 — 自己資金・リースを原則とする資金調達方針は継続する一方、前年度までの10億円のコミットメントライン契約は当年度末現在で解約された。 (https://komori.app/company/3648/filing/2021-fy)
- FY2024 再掲 「当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。現在、金融機関からの借入は行っておらず、設備投資等の調達につきましては、自己資金の利用及びリースの活用を原則としております。」 — 借入を行わず、自己資金・リースを原則とする資金調達方針を継続している。 (https://komori.app/company/3648/filing/2023-fy)