# 営業活動によるキャッシュ・フローの増加と現金残高の拡大｜パピレス（3641）の変遷

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## 経過

- FY2021-Q2 初出 「営業活動の結果得られた資金は1,689百万円（前年同四半期比274.5％増）となりました。」「当第２四半期連結会計期間末の残高は10,281百万円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローが前年同四半期比274.5％増の1,689百万円となり、現金及び現金同等物の四半期末残高は10,281百万円となった。 (https://komori.app/company/3641/filing/2020-q2)
- FY2021 前進 「営業活動の結果獲得した資金は2,431百万円（前年同期比97.8％増）となりました。」「現金及び現金同等物の期末残高は、当連結会計年度末には11,041百万円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは2,431百万円へ増加し、現金及び現金同等物の期末残高は11,041百万円となった。 (https://komori.app/company/3641/filing/2020-fy)
- FY2022-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ1,229百万円減少し、当第２四半期連結会計期間末の残高は9,811百万円となりました。」「営業活動の結果使用した資金は161百万円（前年同四半期は1,689百万円の獲得）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同四半期の1,689百万円の獲得から161百万円の使用へ転じ、現金及び現金同等物の残高も9,811百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/3641/filing/2021-q2)
- FY2022 その他 「営業活動の結果使用した資金は101百万円（前年同期は2,431百万円の獲得）となりました。」「現金及び現金同等物の期末残高は、当連結会計年度末には9,336百万円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは2,431百万円の獲得から101百万円の使用へ転じ、現金及び現金同等物も11,041百万円から9,336百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/3641/filing/2021-fy)
- FY2023-Q1 その他 「現金及び預金は10,778　10,854」 — 現金及び預金残高は、前連結会計年度末の10,778百万円から第1四半期末の10,854百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/3641/filing/2022-q1)
- FY2023-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ249百万円増加し、当第２四半期連結会計期間末の残高は9,585百万円となりました。営業活動の結果獲得した資金は124百万円（前年同四半期は161百万円の使用）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の161百万円の使用から124百万円の獲得へ転じ、現金及び現金同等物は前連結会計年度末から249百万円増加した。 (https://komori.app/company/3641/filing/2022-q2)
- FY2023-Q3 その他 「現金及び預金
10,778
10,854」 — 現金及び預金残高は、前連結会計年度末の10,778百万円から当第3四半期末の10,854百万円へ増加した。なお、第3四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/3641/filing/2022-q3)
- FY2023 その他 「営業活動の結果使用した資金は613百万円（前年同期比501.3％増）となりました。」「現金及び現金同等物の期末残高は、当連結会計年度末には8,742百万円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の101百万円の使用から613百万円の使用へ拡大し、現金及び現金同等物も9,336百万円から8,742百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/3641/filing/2022-fy)
- FY2024-Q2 その他 「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ1,241百万円増加し、当第２四半期連結会計期間末の残高は9,983百万円となりました。営業活動の結果獲得した資金は294百万円（前年同四半期比137.4％増）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の124百万円から294百万円へ増加し、現金及び現金同等物も前連結会計年度末の8,742百万円から9,983百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/3641/filing/2023-q2)
- FY2024-Q3 その他 「現金及び預金
10,231
11,212」 — 現金及び預金残高は、前連結会計年度末の10,231百万円から当第3四半期末の11,212百万円へ増加した。なお、第3四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/3641/filing/2023-q3)
- FY2024 その他 「営業活動の結果獲得した資金は691百万円（前年同期は613百万円の使用）となりました。」「現金及び現金同等物の期末残高は、当連結会計年度末には10,242百万円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の613百万円の使用から691百万円の獲得へ転じ、現金及び現金同等物は8,742百万円から10,242百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/3641/filing/2023-fy)
- FY2025-H1 その他 「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ53百万円減少し、当中間連結会計期間末の残高は10,188百万円となりました。」「営業活動の結果獲得した資金は109百万円（前年同中間期比62.7％減）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同中間期の294百万円から109百万円へ減少し、現金及び現金同等物も10,242百万円から10,188百万円へ微減した。 (https://komori.app/company/3641/filing/2024-h1)
- FY2025 その他 「営業活動の結果使用した資金は573百万円（前年同期は691百万円の獲得）となりました。」「現金及び現金同等物の期末残高は、当連結会計年度末には8,408百万円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは691百万円の獲得から573百万円の使用へ転じ、現金及び現金同等物も10,242百万円から8,408百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/3641/filing/2024-fy)
- FY2026-H1 その他 「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ562百万円増加し、当中間連結会計期間末の残高は8,971百万円となりました。営業活動の結果獲得した資金は619百万円（前年同中間期比464.6％増）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同中間期の109百万円から619百万円へ増加し、現金及び現金同等物も8,408百万円から8,971百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/3641/filing/2025-h1)
- 2026-05-15 その他 「営業活動の結果獲得した資金は421百万円（前年同期は573百万円の使用）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローが使用から獲得へ転換している。 (https://komori.app/company/3641/disclosure/20260513530544)
- FY2026 その他 「営業活動の結果獲得した資金は421百万円（前年同期は573百万円の使用）となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益481百万円、前受金の増加額151百万円、過年度法人税等の支払額235百万円、法人税等の還付額133百万円等によるものです。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年の573百万円の使用から421百万円の獲得へ転換し、現金及び現金同等物の期末残高も8,408百万円から8,927百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/3641/filing/2025-fy)