# 営業キャッシュ・フローと現金残高の増加｜ソケッツ（3634）の変遷

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## 経過

- FY2020-Q2 初出 「当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」といいます。）は前事業年度末に比べ、117,947千円増加し、757,281千円となりました。営業活動の結果獲得した資金は、139,506千円となりました。」 — 当第２四半期累計期間に営業活動によるキャッシュ・フロー139,506千円を獲得し、現金及び現金同等物は前事業年度末比117,947千円増の757,281千円となった。 (https://komori.app/company/3634/filing/2019-q2)
- FY2020-Q3 前進 「流動資産につきましては947,257千円（同36,077千円減）となりました。増減の主な要因としましては、売上債権の回収による現金及び預金の増加（同138,925千円増）、売上高の減少に伴う売掛金の減少（同174,434千円減）などがあったことによります。」 — 売上債権の回収により、現金及び預金が前事業年度末比138,925千円増加し、778,259千円となった。 (https://komori.app/company/3634/filing/2019-q3)
- FY2020 前進 「当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」といいます）は前事業年度末に比べ、126,278千円増加し、765,612千円となりました。営業活動の結果獲得した資金は、126,025千円となりました。」 — 通期で営業活動による資金126,025千円を獲得し、現金及び現金同等物は前期末比126,278千円増の765,612千円となった。 (https://komori.app/company/3634/filing/2019-fy)
- FY2021-Q1 前進 「流動資産につきましては978,986千円（同71,742千円減）となりました。増減の主な要因として、流動資産につきましては売上債権の回収による現金及び預金の増加（同40,633千円増）」 — 売上債権の回収により、現金及び預金が前事業年度末比40,633千円増加し、806,246千円となった。 (https://komori.app/company/3634/filing/2020-q1)
- FY2021-Q2 その他 「当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」といいます。）は前事業年度末に比べ、23,243千円増加し、788,856千円となりました。営業活動の結果獲得した資金は、43,728千円（前年同期比95,778千円減）となりました。」 — 現金及び現金同等物は前事業年度末比23,243千円増の788,856千円となった一方、営業活動によるキャッシュ・フローは43,728千円で、前年同期から95,778千円減少した。 (https://komori.app/company/3634/filing/2020-q2)
- FY2021-Q3 その他 「流動資産につきましては951,373千円（同99,354千円減）となりました。増減の主な要因としましては、売上債権の回収による現金及び預金の増加（同28,585千円増）、開発案件の増加による仕掛品の増加(同12,093千円増)があった一方、売上高の減少に伴う売掛金の減少（同129,220千円減）などがあったことによります。」 — 売上債権の回収により、現金及び預金は前事業年度末比28,585千円増加し、794,198千円となった。 (https://komori.app/company/3634/filing/2020-q3)
- FY2021 その他 「当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」といいます）は前事業年度末に比べ、28,353千円増加し、793,966千円となりました。営業活動の結果獲得した資金は、57,283千円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前期末比28,353千円増加した一方、営業活動によるキャッシュ・フローは57,283千円となり、前期の126,025千円から減少した。 (https://komori.app/company/3634/filing/2020-fy)
- FY2022-Q1 その他 「流動資産につきましては売上債権の回収による現金及び預金の増加（同54,446千円増）があった一方、当該回収による売掛金及び契約資産の減少（同111,150千円減）があったことによります。」 — 売上債権の回収により、現金及び預金は前事業年度末比54,446千円増加し、848,412千円となった。 (https://komori.app/company/3634/filing/2021-q1)
- FY2022-Q2 その他 「当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」といいます。）は前事業年度末に比べ、57,313千円増加し、851,279千円となりました。営業活動の結果獲得した資金は、44,685千円（前年同期比957千円増）となりました。」 — 現金及び現金同等物は前事業年度末比57,313千円増加し、営業活動によるキャッシュ・フローも前年同期比957千円増加した。 (https://komori.app/company/3634/filing/2021-q2)
- FY2022-Q3 その他 「流動資産につきましては953,551千円（同83,118千円減）となりました。増減の主な要因としましては、売上債権の回収による現金及び預金の増加（同25,550千円増）、開発案件の増加による仕掛品の増加(同2,521千円増)があった一方、売上高の減少に伴う売掛金及び契約資産の減少（同105,910千円減）などがあったことによります。」 — 売上債権の回収により、現金及び預金が前事業年度末比25,550千円増加し、819,516千円となった。 (https://komori.app/company/3634/filing/2021-q3)
- FY2022 その他 「当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」といいます）は前事業年度末に比べ、5,858千円減少し、788,107千円となりました。営業活動の結果使用した資金は、14,056千円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前期末の793,966千円から788,107千円へ減少し、営業活動によるキャッシュ・フローは前期の57,283千円の獲得から14,056千円の使用へ変化した。 (https://komori.app/company/3634/filing/2021-fy)
- FY2023-Q1 その他 「流動資産につきましては907,617千円（同56,909千円減）となり、増減の主な要因としましては、現金及び預金の減少（同26,285千円減）並びに売掛金及び契約資産の減少（同37,704千円減）などがあったことによります。」 — 第1四半期会計期間末の現金及び預金は前事業年度末比26,285千円減少し、流動資産も56,909千円減少した。 (https://komori.app/company/3634/filing/2022-q1)
- FY2023-Q2 その他 「営業活動の結果使用した資金は、22,518千円（前年同期は44,685千円の獲得）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の44,685千円の獲得から22,518千円の使用へ転じ、現金及び現金同等物も前事業年度末比35,559千円減の752,548千円となった。 (https://komori.app/company/3634/filing/2022-q2)
- FY2023-Q3 その他 「流動資産につきましては894,029千円（同70,497千円減）となり、増減の主な要因としましては、現金及び預金の減少（同52,959千円減）並びに売掛金及び契約資産の減少（同22,370千円減）などがあったことによります。」 — 第3四半期会計期間末の流動資産は894,029千円となり、現金及び預金が前事業年度末比52,959千円減少した。 (https://komori.app/company/3634/filing/2022-q3)
- FY2024-Q1 その他 「流動資産につきましては911,532千円（同37,836千円減）となり、増減の主な要因としましては、現金及び預金の増加（同24,181千円増）並びに売掛金の減少（同67,937千円減）などがあったことによります。」 — 現金及び預金は前事業年度末比24,181千円増加し、746,743千円となった。 (https://komori.app/company/3634/filing/2023-q1)
- FY2024-Q2 その他 「当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」といいます。）は前事業年度末に比べ、15,642千円増加し、738,204千円となりました。」 — 現金及び現金同等物は前事業年度末比15,642千円増の738,204千円となった。また、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の22,518千円の使用から22,726千円の獲得へ転じた。 (https://komori.app/company/3634/filing/2023-q2)
- FY2024-Q3 その他 「流動資産につきましては865,266千円（同84,103千円減）となり、増減の主な要因としましては、現金及び預金の減少（同20,750千円減）並びに売掛金の減少（同68,967千円減）などがあったことによります。」 — 現金及び預金は前事業年度末比20,750千円減少し、701,811千円となった。なお、当第3四半期累計期間の四半期キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 (https://komori.app/company/3634/filing/2023-q3)
- FY2024 その他 「当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」といいます）は前事業年度末に比べ、43,903千円減少し、678,658千円となりました。営業活動の結果使用した資金は、14,860千円（前年同期は44,789千円の使用）となりました。」 — 現金及び現金同等物は前期末比43,903千円減少し、営業活動によるキャッシュ・フローは14,860千円の使用となった。 (https://komori.app/company/3634/filing/2023-fy)
- FY2025-H1 その他 「当中間会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」といいます。）は前事業年度末に比べ、69,482千円減少し、609,176千円となりました。営業活動の結果使用した資金は、57,426千円（前年同中間期は22,726千円の獲得）となりました。」 — 現金及び現金同等物は前事業年度末比69,482千円減少し、営業活動によるキャッシュ・フローも前年同中間期の22,726千円の獲得から57,426千円の使用へ転じた。 (https://komori.app/company/3634/filing/2024-h1)
- FY2025 その他 「当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」といいます）は前事業年度末に比べ、213,693千円減少し、464,965千円となりました。営業活動の結果使用した資金は、151,772千円となりました。」 — 現金及び現金同等物は678,658千円から464,965千円へ213,693千円減少し、営業キャッシュ・フローは14,860千円の使用から151,772千円の使用へ悪化した。 (https://komori.app/company/3634/filing/2024-fy)
- FY2026-H1 その他 「当中間会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」といいます。）は前事業年度末に比べ、71,061千円増加し、536,026千円となりました。営業活動の結果獲得した資金は、50,727千円（前年同中間期は57,426千円の使用）となりました。」 — 現金及び現金同等物は前事業年度末比71,061千円増加し、営業活動によるキャッシュ・フローも前年同中間期の57,426千円の使用から50,727千円の獲得へ転じた。 (https://komori.app/company/3634/filing/2025-h1)
- 2026-05-12 前進 「営業活動の結果獲得した資金は、121,564千円となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローが前年度の151,772千円の使用から121,564千円の獲得へ転じ、現金及び現金同等物も600,191千円へ増加している。 (https://komori.app/company/3634/disclosure/20260430514858)
- 2026-05-12 実績引用 「営業CFが大幅プラス」 — 営業活動によるキャッシュ・フローが前期の152百万円の使用から122百万円の獲得へ転じた実績を、収益基盤強化の成果として示している。 (https://komori.app/company/3634/disclosure/20260430514883)
- FY2026 その他 「当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」といいます）は前事業年度末に比べ、135,226千円増加し、600,191千円となりました。営業活動の結果獲得した資金は、121,564千円となりました。」 — 現金及び現金同等物は464,965千円から600,191千円へ増加し、営業キャッシュ・フローも151,772千円の使用から121,564千円の獲得へ転じた。 (https://komori.app/company/3634/filing/2025-fy)