# 短期預金・銀行借入・CMSを中心とする資金運用方針｜ＧＭＯペパボ（3633）の変遷

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## 経過

- FY2016 初出 「当社グループは、資金運用に関しては短期的な預金等に限定し、また、資金調達については銀行借入による方針です。なお、親会社GMOインターネット株式会社のCMS（キャッシュ・マネジメント・サービス）取引に参加していることにより、必要な資金を適宜調達することが可能となっております。」 — 資金運用を短期預金等に限定し、資金調達は銀行借入を基本としつつ、親会社のCMSを利用している。 (https://komori.app/company/3633/filing/2016-fy)
- FY2018 再掲 「なお、新規サービスの急拡大やM＆Aなどにより、資金が必要となった場合には銀行借入に加え、親会社GMOインターネット株式会社のCMS（キャッシュ・マネジメント・サービス）からの調達など、資金調達の多様化を図っております。」 — 銀行借入と親会社CMSを含む資金調達方針を、新規サービス拡大やM&Aへの対応として引き続き示している。 (https://komori.app/company/3633/filing/2018-fy)
- FY2019 再掲 「当社グループは、今後も更なる収益基盤の安定化及び持続的な成長を図るために、自社による新規事業の創出及び拡大のみならず、既存サービスのブランド力、顧客基盤や運営ノウハウとのシナジーが見込める業務提携、M＆A等を積極的に取り組んでいく方針であります。」 — 新規事業、業務提携、M&Aを含む成長投資を進める資金方針を継続している。 (https://komori.app/company/3633/filing/2019-fy)
- FY2020 再掲 「当社グループは、今後も更なる収益基盤の安定化及び持続的な成長を図るために、自社による新規事業の創出及び拡大のみならず、既存サービスのブランド力、顧客基盤や運営ノウハウとのシナジーが見込める業務提携、M＆A等を積極的に取り組んでいく方針であります。」 — 新規事業、業務提携、M&Aによる成長投資を継続する資本・資金方針を示している。 (https://komori.app/company/3633/filing/2020-fy)
- FY2022-Q2 その他 「短期借入れによる収入200,000千円」 — 資金調達方針に関連して、当第2四半期連結累計期間に短期借入れによる2億円の収入を計上している。 (https://komori.app/company/3633/filing/2022-q2)
- FY2022-Q3 その他 「これは、主に関係会社預け金が400,000千円及び売掛金が178,055千円減少した一方で、未収入金が918,251千円、有形固定資産が187,163千円及び収益認識会計基準等の適用により前払費用が1,281,261千円増加したことによるものであります。」 — 資金調達方針に関連して、短期借入金800,000千円が計上されている。 (https://komori.app/company/3633/filing/2022-q3)
- FY2022 その他 「短期借入れによる収入1,200,000千円」 — 銀行借入と親会社CMSを含む資金調達方針のもと、短期借入金1,200,000千円を実行し、当座貸越極度額も1,000,000千円から2,500,000千円へ拡大した。 (https://komori.app/company/3633/filing/2022-fy)
- FY2023-Q1 その他 「負債は9,537,860千円（同790,965千円増）となりました。これは、主に短期借入金が600,000千円減少した一方で、契約負債が304,599千円、社債が800,000千円及び1年以内償還予定の社債が200,000千円増加したことによるものであります。」 — 短期借入金が減少する一方、社債800,000千円と1年以内償還予定の社債200,000千円が計上され、資金調達手段の実績が変化した。 (https://komori.app/company/3633/filing/2023-q1)
- FY2023-Q3 その他 「負債は8,985,215千円（同238,320千円増）となりました。これは、主に短期借入金が1,000,000千円減少した一方で、社債が700,000千円、1年内償還予定の社債が200,000千円及び契約負債が430,130千円増加したことによるものであります。」 — 短期借入金が10億円減少する一方、社債7億円と1年内償還予定の社債2億円が増加し、資金調達構成が短期借入中心から社債を含む構成へ変化している。 (https://komori.app/company/3633/filing/2023-q3)
- FY2023 再掲 「当社グループは、資金運用に関しては短期的な預金等に限定し、また、必要な資金については、銀行借入及び社債により調達しております。なお、親会社GMOインターネットグループ株式会社のCMS（キャッシュ・マネジメント・サービス）取引に参加していることにより、必要な資金を適宜調達することが可能となっております。」 — 短期預金等による運用、銀行借入・社債・親会社CMSによる資金調達方針を継続している。 (https://komori.app/company/3633/filing/2023-fy)
- FY2025 再掲 「当社グループは、資金運用に関しては短期的な預金等に限定し、また、必要な資金については、銀行借入及び社債により調達しております。なお、親会社GMOインターネットグループ株式会社のCMS（キャッシュ・マネジメント・サービス）取引に参加していることにより、必要な資金を適宜調達することが可能となっております。」 — 短期預金等による運用、銀行借入・社債・親会社CMSによる資金調達方針を継続している。 (https://komori.app/company/3633/filing/2025-fy)