# 当座貸越契約による機動的な資金確保｜データホライゾン（3628）の変遷

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## 経過

- FY2019 初出 「また、機動的な資金確保のため、取引銀行と当座貸越契約を締結しております。」 — 運転資金を内部資金・金融機関借入で調達し、機動的な資金確保の手段として取引銀行との当座貸越契約を記載している。 (https://komori.app/company/3628/filing/2018-fy)
- FY2020 前進 「当社は、自治体との契約が中心となるため、自治体の年度末である３月末までを契約期間とする業務が多く、営業収入の入金が第４四半期に集中いたします。このため、期中は運転資金の外部調達が必要になりますが、複数の取引銀行と当座貸越契約を締結しており、機動的な資金確保が可能であります。また、当座貸越契約の借入枠についても十分な金額を確保しております。」 — 当座貸越契約を取引銀行4行と締結し、当座貸越極度額を前年度の13億円から15億円へ増額している。 (https://komori.app/company/3628/filing/2019-fy)
- FY2021 再掲 「複数の取引銀行と当座貸越契約を締結しており、機動的な資金確保が可能であります。また、当座貸越契約の借入枠についても十分な金額を確保しております。」 — 自治体案件の入金時期に伴う運転資金需要に対し、複数銀行との当座貸越契約と十分な借入枠を維持している。 (https://komori.app/company/3628/filing/2020-fy)
- FY2022 前進 「当座貸越極度額　2,000,000千円　借入実行残高　400,000千円　差引額　1,600,000千円」 — 取引銀行4行との当座貸越契約について、極度額を前年度の15億円から20億円へ増額し、期末時点で4億円を借り入れている。 (https://komori.app/company/3628/filing/2021-fy)
- FY2024 引き上げ 「当座貸越極度額　4,000,000千円　借入実行残高　350,000千円　差引額　3,650,000千円」 — 取引銀行5行との当座貸越契約について、極度額を20億円から40億円へ拡大している。加えて、親会社およびDeSCとの極度貸付契約も記載している。 (https://komori.app/company/3628/filing/2023-fy)
- FY2025 その他 「当座貸越極度額　4,000,000千円　借入実行残高　2,200,000千円　差引額　1,800,000千円」 — 当座貸越極度額40億円を維持し、借入実行残高が22億円、未実行枠が18億円となっている。 (https://komori.app/company/3628/filing/2024-fy)
- FY2026 その他 「当座貸越極度額　4,000,000千円　借入実行残高　2,300,000千円　差引額　1,700,000千円」 — 当座貸越極度額40億円を維持し、借入実行残高は22億円から23億円、未実行枠は18億円から17億円となった。 (https://komori.app/company/3628/filing/2025-fy)