# コミットメントラインによる資金調達枠の確保｜テックファームホールディングス（3625）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3625/threads/db0abb97ad36 企業ページ: https://komori.app/company/3625 ## 経過 - FY2017-Q1 初出 「当社は、資金調達枠の確保を目的とし、取引銀行１行とバイラテラル方式によるコミットメントライン契約を締結しております。」 — 融資枠設定金額は300,000千円で、当第1四半期末の借入実行残高はなく、財務制限条項として純資産、営業損益・経常損益、借入依存度に関する条件を記載している。 (https://komori.app/company/3625/filing/2016-q1) - FY2017-Q2 再掲 「当社は、資金調達枠の確保を目的とし、取引銀行１行とバイラテラル方式によるコミットメントライン契約を締結しております。」 — 資金調達枠確保のためのコミットメントライン契約を継続しており、当第2四半期末も借入実行残高はない。 (https://komori.app/company/3625/filing/2016-q2) - FY2017-Q3 再掲 「当社は、資金調達枠の確保を目的とし、取引銀行１行とバイラテラル方式によるコミットメントライン契約を締結しております。」 — 資金調達枠確保のためのコミットメントライン契約を継続しており、融資枠設定金額は300,000千円、借入実行残高はありません。 (https://komori.app/company/3625/filing/2017-q1) - FY2017 再掲 「当社は、運転資金枠を確保し、資金調達の機動性と安定性を高め、積極的な事業展開をすることを目的として、当社取引銀行との間でコミットメントライン契約を締結しております。」 — 運転資金枠300,000千円、契約期限平成29年12月30日のコミットメントラインを継続している。期末借入実行残高はない。 (https://komori.app/company/3625/filing/2016-fy) - FY2018-Q1 再掲 「当社は、資金調達枠の確保を目的とし、取引銀行１行とバイラテラル方式によるコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。融資枠設定金額300,000千円、借入実行残高―、差引残高300,000千円。」 — 300,000千円のコミットメントラインを継続し、当第１四半期末も借入実行残高はない。財務制限条項も前連結会計年度末と同内容で記載されている。 (https://komori.app/company/3625/filing/2017-q2) - FY2018-Q2 再掲 「当社は、資金調達枠の確保を目的とし、取引銀行１行とバイラテラル方式によるコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。融資枠設定金額300,000千円、借入実行残高―、差引残高300,000。」 — 300,000千円のコミットメントラインを継続し、当第２四半期末も借入実行残高はない。財務制限条項も記載されている。 (https://komori.app/company/3625/filing/2017-q3) - FY2018 再掲 「当社は、運転資金枠を確保し、資金調達の機動性と安定性を高め、積極的な事業展開をすることを目的として、当社取引銀行との間でコミットメントライン契約を締結しております。」 — 貸付極度額300,000千円、契約期限平成30年12月30日のコミットメントラインを継続している。 (https://komori.app/company/3625/filing/2017-fy) - FY2019-Q1 再掲 「当社は、資金調達枠の確保を目的とし、取引銀行１行とバイラテラル方式によるコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。融資枠設定金額300,000千円、借入実行残高－、差引残高300,000千円。」 — 300,000千円のコミットメントラインを継続し、当第1四半期末も借入実行残高はない。 (https://komori.app/company/3625/filing/2018-q2) - FY2019-Q2 削除 「当社は、資金調達枠の確保を目的とし、取引銀行１行とバイラテラル方式によるコミットメントライン契約を締結しておりましたが、当第２四半期連結会計期間末現在、解約しております。」 — 従来のコミットメントライン契約は、当第2四半期末現在で解約された。 (https://komori.app/company/3625/filing/2018-q3) - FY2019 引き上げ 「当社は、今後の更なる事業拡大と企業価値向上に向け、機動的かつ安定的な資金調達枠を確保することで、新たなＭ＆Ａ等に伴う手元資金の減少を防ぎ、財務基盤の安定を図ることを目的として、以下のとおり、コミットメントライン契約及び当座貸越契約を締結いたしました。」 — 従来の300,000千円のコミットメントライン解約後、コミットメントラインと当座貸越契約を合わせて総額1,500,000千円の未実行枠を確保した。 (https://komori.app/company/3625/filing/2018-fy) - FY2020-Q2 再掲 「当社は、資金調達枠の確保を目的とし、取引銀行３行と当座貸越契約を、取引銀行２行とバイラテラル方式によるコミットメントライン契約をそれぞれ締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。」 — 当座貸越契約とコミットメントライン契約による総額1,500,000千円の資金調達枠を維持している。当第2四半期末は30,000千円を借り入れ、差引残高は1,470,000千円となった。 (https://komori.app/company/3625/filing/2019-q3) - FY2020-Q3 再掲 「当社は、資金調達枠の確保を目的とし、取引銀行３行と当座貸越契約を、取引銀行２行とバイラテラル方式によるコミットメントライン契約をそれぞれ締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。」 — 当座貸越契約とコミットメントライン契約による総額1,500,000千円の資金調達枠を維持している。3月末の借入実行残高は30,000千円、差引額は1,470,000千円である。 (https://komori.app/company/3625/filing/2020-q1) - FY2020 引き上げ 「当座貸越極度額及び貸出コミットメント契約の総額　1,500,000 千円　2,000,000 千円」 — 当座貸越契約とコミットメントライン契約による資金調達枠が、従来の1,500,000千円から2,000,000千円へ拡大した。借入実行残高はない。 (https://komori.app/company/3625/filing/2019-fy) - FY2021-Q1 引き上げ 「当座貸越極度額及び貸出コミットメント契約の総額　2,300,000 千円」 — 当座貸越契約およびコミットメントライン契約による資金調達枠が、前連結会計年度末の2,000,000千円から2,300,000千円へ拡大した。借入実行残高はない。 (https://komori.app/company/3625/filing/2020-q2) - FY2021-Q2 再掲 「当社は、資金調達枠の確保を目的とし、取引銀行３行と当座貸越契約を、取引銀行２行とバイラテラル方式によるコミットメントライン契約をそれぞれ締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。」 — 当座貸越契約とコミットメントライン契約による総額2,300,000千円の資金調達枠を維持し、借入実行残高はない。 (https://komori.app/company/3625/filing/2020-q3) - FY2022-Q1 再掲 「当社は、資金調達枠の確保を目的とし、取引銀行３行と当座貸越契約を、取引銀行２行とバイラテラル方式によるコミットメントライン契約をそれぞれ締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。」 — 当座貸越契約とコミットメントライン契約による総額2,300,000千円の資金調達枠を維持し、当第1四半期末の借入実行残高はない。 (https://komori.app/company/3625/filing/2021-q2) - FY2022-Q2 再掲 「当社は、資金調達枠の確保を目的とし、取引銀行３行と当座貸越契約を、取引銀行２行とバイラテラル方式によるコミットメントライン契約をそれぞれ締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。」 — 当座貸越契約とコミットメントライン契約による総額2,300,000千円の資金調達枠を維持し、当第2四半期末の借入実行残高はない。 (https://komori.app/company/3625/filing/2021-q3) - FY2023-Q1 再掲 「当社は、資金調達枠の確保を目的とし、取引銀行３行と当座貸越契約を、取引銀行２行とバイラテラル方式によるコミットメントライン契約をそれぞれ締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。」 — 当座貸越契約とコミットメントライン契約による総額2,300,000千円の資金調達枠を維持し、当第1四半期末の借入実行残高はない。 (https://komori.app/company/3625/filing/2022-q2) - FY2023 その他 「当座貸越極度額及び貸出コミットメント契約の総額　2,300,000 千円　借入実行残高　600,000　差引額　1,700,000」 — 資金調達枠の総額2,300,000千円は維持された一方、当連結会計年度末には600,000千円の借入実行残高が生じ、未実行枠は1,700,000千円となった。 (https://komori.app/company/3625/filing/2022-fy) - FY2024-Q3 再掲 「当座貸越極度額及び貸出コミットメント契約の総額　2,300,000千円 借入実行残高　600,000 差引額　1,700,000」 — 当座貸越契約・コミットメントライン契約による総額2,300,000千円の資金調達枠、借入実行残高600,000千円、未実行枠1,700,000千円を維持している。 (https://komori.app/company/3625/filing/2024-q1) - FY2025-H1 再掲 「当座貸越極度額及び貸出コミットメント契約の総額　2,300,000千円　借入実行残高　600,000　差引額　1,700,000」 — 資金調達枠の総額2,300,000千円、借入実行残高600,000千円、未実行枠1,700,000千円を継続している。 (https://komori.app/company/3625/filing/2024-h1) - FY2025 再掲 「当座貸越極度額及び貸出コミットメント契約の総額　2,300,000 千円　借入実行残高　600,000　差引額　1,700,000」 — 資金調達枠2,300,000千円、借入実行残高600,000千円、未実行枠1,700,000千円を継続している。 (https://komori.app/company/3625/filing/2024-fy) - FY2026-H1 再掲 「当座貸越極度額及び貸出コミットメント契約の総額 2,300,000千円 借入実行残高 600,000 差引額 1,700,000」 — 当座貸越契約・コミットメントライン契約による総額2,300,000千円の資金調達枠、借入実行残高600,000千円、未実行枠1,700,000千円を維持している。 (https://komori.app/company/3625/filing/2025-h1)