# 営業活動によるキャッシュ・フローと現金残高｜マツオカコーポレーション（3611）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3611/threads/bb070ea95706 企業ページ: https://komori.app/company/3611 ## 経過 - FY2020-Q2 初出 「現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フロー21億96百万円の増加、投資活動によるキャッシュ・フロー７億34百万円の減少、財務活動によるキャッシュ・フロー８億10百万円の減少となった結果、前連結会計年度末に比べて４億58百万円増加し、89億50百万円となりました。」 — 第2四半期累計期間の営業・投資・財務活動別のキャッシュ・フローと、期末の現金及び現金同等物残高が初めて独立したテーマとして抽出された。 (https://komori.app/company/3611/filing/2019-q2) - FY2020 前進 「営業活動によるキャッシュ・フロー22億82百万円の獲得、投資活動によるキャッシュ・フロー14億93百万円の使用、財務活動によるキャッシュ・フロー１億44百万円の使用となった結果、前連結会計年度末に比べて５億23百万円増加し、90億14百万円となりました。」 — 第64期通期の営業・投資・財務活動別キャッシュ・フローと、期末現金及び現金同等物90億14百万円が示された。 (https://komori.app/company/3611/filing/2019-fy) - FY2021-Q2 前進 「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フロー42億17百万円の増加、投資活動によるキャッシュ・フロー１億10百万円の増加、財務活動によるキャッシュ・フロー21億８百万円の減少となった結果、前連結会計年度末に比べて19億91百万円増加し、110億６百万円となりました。」 — 第65期第2四半期累計の営業・投資・財務活動別キャッシュ・フローと、期末現金及び現金同等物110億6百万円が示された。 (https://komori.app/company/3611/filing/2020-q2) - FY2021-Q3 前進 「当第３四半期連結会計期間末の資産は、前連結会計年度末に比べて１億46百万円増加し、443億71百万円となりました。主な要因としては、受取手形及び売掛金の減少19億36百万円、仕掛品の減少４億25百万円等があったものの、現金及び預金の増加27億71百万円等があったことによるものです。」 — 第3四半期末の現金及び預金は前期末から27億71百万円増加し、資産合計も443億71百万円となった。 (https://komori.app/company/3611/filing/2020-q3) - FY2022-Q2 前進 「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フロー63百万円の減少、投資活動によるキャッシュ・フロー16億95百万円の減少、財務活動によるキャッシュ・フロー１億14百万円の増加となった結果、前連結会計年度末に比べて９億50百万円減少し、119億１百万円となりました。」 — 第66期第2四半期累計期間のキャッシュ・フローと現金及び現金同等物残高が更新され、営業活動・投資活動を合わせた現金残高は前期末から減少した。 (https://komori.app/company/3611/filing/2021-q2) - FY2022-Q3 前進 「当第３四半期連結会計期間末の資産は、前連結会計年度末に比べて52億70百万円増加し、482億72百万円となりました。主な要因としては、有形固定資産の増加21億92百万円、棚卸資産の増加14億61百万円、現金及び預金の増加８億42百万円等があったことによるものです。」 — 第66期第3四半期末の現金及び預金は前期末比8億42百万円増加し、資産合計は482億72百万円となった。 (https://komori.app/company/3611/filing/2021-q3) - FY2022 前進 「現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フロー８億21百万円の増加、投資活動によるキャッシュ・フロー28億11百万円の減少、財務活動によるキャッシュ・フロー31億49百万円の増加となった結果、前連結会計年度末に比べて23億54百万円増加し、152億５百万円となりました。」 — FY2022末の現金及び現金同等物は152億05百万円となり、前期末から23億54百万円増加した。営業活動によるキャッシュ・フローは821百万円、投資活動は2,811百万円の支出、財務活動は3,149百万円の収入となった。 (https://komori.app/company/3611/filing/2021-fy) - FY2023-Q2 前進 「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フロー21億77百万円の減少、投資活動によるキャッシュ・フロー23億25百万円の減少、財務活動によるキャッシュ・フロー56億55百万円の増加、現金及び現金同等物に係る換算差額16億97百万円の増加となった結果、前連結会計年度末に比べて28億49百万円増加し、180億55百万円となりました。」 — 第67期第2四半期末の現金及び現金同等物は180億55百万円となり、財務活動による資金調達と換算差額等により前期末から28億49百万円増加した。 (https://komori.app/company/3611/filing/2022-q2) - FY2023-Q3 前進 「当第３四半期連結会計期間末の資産は、前連結会計年度末に比べて122億29百万円増加し、641億９百万円となりました。主な要因としては、有形固定資産の増加52億40百万円、棚卸資産の増加27億45百万円、現金及び預金の増加17億13百万円等があったことによるものです。」 — 第67期第3四半期末の現金及び預金は前期末から17億13百万円増加した。第3四半期累計のキャッシュ・フロー計算書は作成されていないが、資産分析で現金残高の変化が更新されている。 (https://komori.app/company/3611/filing/2022-q3) - FY2023 前進 「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フロー５億６百万円の支出、投資活動によるキャッシュ・フロー61億97百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フロー49億９百万円の獲得となった結果、前連結会計年度末に比べて７億25百万円減少し、144億80百万円となりました。」 — FY2023通期のキャッシュ・フローが更新された。営業活動・投資活動による支出を財務活動による資金調達等が補ったが、現金及び現金同等物は前期末から7億25百万円減少した。 (https://komori.app/company/3611/filing/2022-fy) - FY2024-Q1 前進 「現金及び預金の増加12億70百万円」 — 第1四半期末の現金及び預金は前期末から12億70百万円増加し、163億34百万円となった。なお、第1四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 (https://komori.app/company/3611/filing/2023-q1) - FY2024-Q2 前進 「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フロー19億７百万円の増加、投資活動によるキャッシュ・フロー18億96百万円の減少、財務活動によるキャッシュ・フロー１億43百万円の減少、現金及び現金同等物に係る換算差額６億60百万円の増加となった結果、前連結会計年度末に比べて５億28百万円増加し、150億９百万円となりました。」 — FY2024第2四半期末の現金及び現金同等物は150億09百万円となり、前期末から5億28百万円増加した。営業活動によるキャッシュ・フローは19億07百万円の増加となった。 (https://komori.app/company/3611/filing/2023-q2) - FY2024-Q3 前進 「主な要因としては、受取手形及び売掛金の減少11億77百万円、棚卸資産の減少６億12百万円等があったものの、現金及び預金の増加60億28百万円、有形固定資産の増加22億74百万円等があったことによるものです。」 — 第68期第3四半期末の現金及び預金は前期末から60億28百万円増加し、210億93百万円となった。資産合計も前期末から74億53百万円増加している。 (https://komori.app/company/3611/filing/2023-q3) - FY2024 前進 「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フロー54億６百万円の獲得、投資活動によるキャッシュ・フロー25億75百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フロー７億53百万円の支出となった結果、前連結会計年度末に比べて26億98百万円増加し、171億78百万円となりました。」 — FY2024通期は営業活動によるキャッシュ・フローが54億06百万円の獲得に転じ、現金及び現金同等物は前期末から26億98百万円増加して171億78百万円となった。 (https://komori.app/company/3611/filing/2023-fy) - FY2025-H1 前進 「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フロー１億31百万円の増加、投資活動によるキャッシュ・フロー20億22百万円の減少、財務活動によるキャッシュ・フロー５億14百万円の増加、現金及び現金同等物に係る換算差額８億11百万円の増加となった結果、前連結会計年度末に比べて５億64百万円減少し、166億13百万円となりました。」 — 第69期中間期のキャッシュ・フローが更新された。営業活動による資金増加は1億31百万円にとどまり、投資活動による支出と換算差額等を経て、現金及び現金同等物は166億13百万円となった。 (https://komori.app/company/3611/filing/2024-h1) - FY2025 前進 「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フロー27億24百万円の獲得、投資活動によるキャッシュ・フロー20億34百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フロー７億５百万円の獲得となった結果、前連結会計年度末に比べて22億７百万円増加し、193億86百万円となりました。」 — FY2025末の現金及び現金同等物は193億86百万円となり、前期末から22億07百万円増加した。営業活動によるキャッシュ・フローは27億24百万円、財務活動によるキャッシュ・フローは7億05百万円の獲得となった。 (https://komori.app/company/3611/filing/2024-fy) - FY2026-H1 前進 「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フロー４億78百万円の増加、投資活動によるキャッシュ・フロー24億81百万円の減少、財務活動によるキャッシュ・フロー１億40百万円の減少、現金及び現金同等物に係る換算差額10億７百万円の減少となった結果、前連結会計年度末に比べて31億51百万円減少し、162億35百万円となりました。」 — 第70期中間期の現金及び現金同等物は162億35百万円となり、投資活動・換算差額等の影響により前期末から31億51百万円減少した。 (https://komori.app/company/3611/filing/2025-h1) - 2026-05-14 前進 「営業活動によるキャッシュ・フローは60億71百万円の獲得（前期は27億24百万円の獲得）となりました。」 — 営業活動によるキャッシュ・フローが前期から大幅に増加し、現金及び現金同等物も195億6百万円となった。 (https://komori.app/company/3611/disclosure/20260511523150) - 2026-05-14 前進 「営業活動によるキャッシュ・フロー 2,724 6,071 +3,346」 — 営業活動によるキャッシュ・フローは60億71百万円となり、前期から増加した。 (https://komori.app/company/3611/disclosure/20260514532250) - FY2026 前進 「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フロー60億71百万円の獲得、投資活動によるキャッシュ・フロー43億57百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フロー19億25百万円の支出となった結果、前連結会計年度末に比べて１億20百万円増加し、195億６百万円となりました。」 — FY2026通期のキャッシュ・フローが更新され、営業活動による資金獲得により現金及び現金同等物は195億06百万円となった。 (https://komori.app/company/3611/filing/2025-fy) - 2026-11-12 前進 「現金及び現金同等物の期首残高19,506百万円に対し、中間期末残高は25,797百万円となった。」 — 中間期末の現金及び現金同等物は257億97百万円となり、期首から62億90百万円増加した。 (https://komori.app/company/3611/disclosure/20261112575630) - 2026-11-12 前進 「営業CFは、税金等調整前中間純利益の計上(22億円)、仕入債務の増加(31億円)、減価償却費の計上(11億円)があった一方で、棚卸資産の増加(46億円)、法人税等の支払額 (10億円)等により、７億円の収入。」 — 2027年3月期第2四半期末のキャッシュ・フローが更新され、営業活動によるキャッシュ・フローは7億円の収入となった。 (https://komori.app/company/3611/disclosure/20261112575698)