# 資金繰計画と手許流動性の維持｜ＴＳＩホールディングス（3608）の変遷

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## 経過

- FY2017 初出 「当社グループは、各事業部からの報告に基づき財務経理部が適時に資金繰計画を作成、更新するとともに、手許流動性を継続して維持することにより、流動性リスクを管理しております。」 — 資金繰計画の作成・更新と手許流動性の維持を流動性リスクへの対応策として初めて記載。 (https://komori.app/company/3608/filing/2016-fy)
- FY2018-Q1 再掲 「当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行５行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく当第１四半期連結会計期間末の借入未実行残高は15,292百万円であります。」 — 当座貸越契約による運転資金調達の枠組みと、15,292百万円の借入未実行残高を再確認。 (https://komori.app/company/3608/filing/2017-q1)
- FY2018-Q2 再掲 「当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行５行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく当第２四半期連結会計期間末の借入未実行残高は15,589百万円であります。」 — 取引銀行5行との当座貸越契約と、当第2四半期末の借入未実行残高15,589百万円を再確認。 (https://komori.app/company/3608/filing/2017-q2)
- FY2018-Q3 再掲 「当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく当第３四半期連結会計期間末の借入未実行残高は13,506百万円であります。」 — 当座貸越契約による運転資金調達の枠組みを再確認。取引銀行は4行、当座貸越極度額は15,515百万円、借入未実行残高は13,506百万円。 (https://komori.app/company/3608/filing/2017-q3)
- FY2018 その他 「当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりです。」 — 取引銀行4行との当座貸越極度額15,513百万円に対し、借入実行残高11,503百万円、未実行残高4,010百万円となった。 (https://komori.app/company/3608/filing/2017-fy)
- FY2019-Q1 その他 「当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく当第１四半期連結会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。」 — 当座貸越極度額は15,506百万円、借入実行残高は12百万円、借入未実行残高は15,494百万円となった。年度末から借入実行残高が大幅に減少した。 (https://komori.app/company/3608/filing/2018-q1)
- FY2019-Q2 その他 「当座貸越極度額　15,807百万円　借入実行残高　7百万円　差引額　15,800百万円」 — 取引銀行4行との当座貸越契約を継続し、第2四半期末の極度額は15,807百万円、借入実行残高は7百万円、未実行残高は15,800百万円となった。 (https://komori.app/company/3608/filing/2018-q2)
- FY2019-Q3 その他 「当座貸越極度額
15,513百万円
34,807百万円
借入実行残高
11,503
20,000
差引額
4,010
14,807」 — 取引銀行4行との当座貸越契約について、極度額は34,807百万円、借入実行残高は20,000百万円、差引額は14,807百万円となり、前期末から借入枠・実行残高とも増加。 (https://komori.app/company/3608/filing/2018-q3)
- FY2019 その他 「当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりです。」 — 年度末の当座貸越極度額は34,510百万円、借入実行残高は21,006百万円、差引額は13,504百万円となった。 (https://komori.app/company/3608/filing/2018-fy)
- FY2020-Q1 その他 「当座貸越極度額
34,510百万円
19,428百万円
借入実行残高
21,006
8,011
差引額
13,504
11,417」 — 当第1四半期末の当座貸越極度額は19,428百万円、借入実行残高は8,011百万円となり、前期末から借入枠・実行残高とも減少。 (https://komori.app/company/3608/filing/2019-q1)
- FY2020-Q2 その他 「当座貸越極度額　19,421百万円
借入実行残高　12,000
差引額　7,420」 — 第2四半期末の当座貸越極度額は19,421百万円、借入実行残高は12,000百万円、未実行残高は7,420百万円となり、第1四半期末から借入実行残高が増加。 (https://komori.app/company/3608/filing/2019-q2)
- FY2020-Q3 その他 「当座貸越極度額
34,510百万円
15,431百万円
借入実行残高
21,006
8,005
差引額
13,504
7,425」 — 当第3四半期末の当座貸越極度額は15,431百万円、借入実行残高は8,005百万円となり、前期末から借入枠・実行残高とも減少した。 (https://komori.app/company/3608/filing/2019-q3)
- FY2020 その他 「当座貸越極度額　15,525百万円　借入実行残高　92　差引額　15,432」 — 当座貸越極度額は前年度末の34,510百万円から15,525百万円へ、借入実行残高は21,006百万円から92百万円へ減少。 (https://komori.app/company/3608/filing/2019-fy)
- FY2021-Q1 その他 「当座貸越極度額
15,525百万円
15,515百万円
借入実行残高
92
14,627
差引額
15,432
888」 — 当座貸越極度額はほぼ同水準だった一方、借入実行残高は前年度末の92百万円から14,627百万円へ急増し、未実行残高は888百万円となった。 (https://komori.app/company/3608/filing/2020-q1)
- FY2021-Q2 その他 「当座貸越極度額　35,568百万円
借入実行残高　19,718
差引額　15,849」 — 当第2四半期末の当座貸越極度額は35,568百万円、借入実行残高は19,718百万円となった。前四半期末から借入枠・実行残高とも増加している。 (https://komori.app/company/3608/filing/2020-q2)
- FY2021-Q3 その他 「当座貸越極度額
35,874百万円
借入実行残高
13,817
差引額
22,056」 — 当座貸越極度額は前四半期末の35,568百万円から35,874百万円へ微増した一方、借入実行残高は19,718百万円から13,817百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/3608/filing/2020-q3)
- FY2022-Q1 その他 「当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく当第１四半期連結会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。」 — 当第1四半期末の当座貸越極度額は15,588百万円、借入実行残高は153百万円となり、前年度末の極度額35,560百万円から大幅に減少した。 (https://komori.app/company/3608/filing/2021-q1)
- FY2022-Q2 その他 「当座貸越極度額
35,560百万円
15,575百万円
借入実行残高
152
202
差引額
35,407
15,373」 — 当座貸越極度額は前期末35,560百万円から15,575百万円へ減少し、借入実行残高は152百万円から202百万円へ小幅に増加した。 (https://komori.app/company/3608/filing/2021-q2)
- FY2022 その他 「当座貸越極度額　15,591百万円　借入実行残高　114　差引額　15,477」 — 年度末の当座貸越極度額は15,591百万円、借入実行残高は114百万円となった。前年度末の極度額35,560百万円、実行残高152百万円から、借入枠と実行残高がともに減少した。 (https://komori.app/company/3608/filing/2021-fy)
- FY2023-Q1 その他 「当座貸越極度額
15,591百万円
15,615百万円
借入実行残高
114
108
差引額
15,477
15,506」 — 当座貸越極度額は15,591百万円から15,615百万円へ微増し、借入実行残高は114百万円から108百万円へ微減した。 (https://komori.app/company/3608/filing/2022-q1)
- FY2023-Q2 その他 「当座貸越極度額
15,591百万円
15,628百万円
借入実行残高
114
121
差引額
15,477
15,507」 — 当座貸越極度額は15,591百万円から15,628百万円へ、借入実行残高は114百万円から121百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/3608/filing/2022-q2)
- FY2023-Q3 その他 「当座貸越極度額
15,591百万円
15,519百万円
借入実行残高
114
17
差引額
15,477
15,502」 — 当座貸越極度額は15,591百万円から15,519百万円へ、借入実行残高は114百万円から17百万円へ減少した。 (https://komori.app/company/3608/filing/2022-q3)
- FY2024-Q1 その他 「当座貸越極度額
15,515百万円
15,543百万円
借入実行残高
17
―
差引額
15,498
15,543」 — 当座貸越極度額は15,515百万円から15,543百万円へ微増し、借入実行残高は17百万円からゼロとなった。 (https://komori.app/company/3608/filing/2023-q1)
- FY2024-Q2 その他 「当座貸越極度額
15,515百万円
15,581百万円
借入実行残高
17
0
差引額
15,498
15,581」 — 当座貸越極度額は15,515百万円から15,581百万円へ微増し、借入実行残高は17百万円からゼロとなった。 (https://komori.app/company/3608/filing/2023-q2)
- FY2024-Q3 その他 「当座貸越極度額
15,515百万円
15,584百万円
借入実行残高
17
5,045
差引額
15,498
10,539」 — 当座貸越極度額は15,584百万円へ微増した一方、借入実行残高は17百万円から5,045百万円へ増加し、未実行残高は10,539百万円となった。 (https://komori.app/company/3608/filing/2023-q3)
- FY2024 その他 「当座貸越極度額　15,596百万円　借入実行残高　5,013　差引額　10,583」 — 年度末の当座貸越極度額は15,596百万円、借入実行残高は5,013百万円となり、前年度末から借入実行残高が増加した。 (https://komori.app/company/3608/filing/2023-fy)
- FY2025-Q1 その他 「当座貸越極度額
15,596百万円
15,624百万円
借入実行残高
5,013
5,000
差引額
10,583
10,624」 — 当座貸越極度額は15,596百万円から15,624百万円へ増加し、借入実行残高は5,013百万円から5,000百万円へ小幅に減少した。 (https://komori.app/company/3608/filing/2024-q1)
- FY2025-H1 その他 「当座貸越極度額
15,596百万円
15,596百万円
借入実行残高
5,013
5,098
差引額
10,583
10,498」 — 当座貸越極度額は15,596百万円で維持された一方、借入実行残高は5,013百万円から5,098百万円へ増加し、未実行残高は10,498百万円となった。 (https://komori.app/company/3608/filing/2024-h1)
- FY2025 その他 「当座貸越極度額　15,589百万円　借入実行残高　107　差引額　15,481」 — 当座貸越極度額は前年度末の15,596百万円から15,589百万円へ小幅に減少し、借入実行残高は5,013百万円から107百万円へ大幅に減少した。 (https://komori.app/company/3608/filing/2024-fy)
- FY2026-H1 その他 「当社は、2025年７月14日開催の取締役会において、株式会社デイトナ・インターナショナルの株式の取得資金等として、資金の借入を決議しました。これに基づき、2025年９月１日付で特別当座貸越契約を締結するとともに、2025年９月２日付で以下のとおり借入を実行しました。借入金額 36,000百万円」 — デイトナ・インターナショナル買収資金等として、2025年9月2日に36,000百万円を借り入れた。返済期日は2025年11月28日で、特別当座貸越契約による資金調達が追加された。 (https://komori.app/company/3608/filing/2025-h1)
- 2026-04-10 実績引用 「長期借入れが360億円生じたこと等により、169億95百万円の収入」 — 買収等に関連する資金調達として、360億円の長期借入れを年度実績として示した。 (https://komori.app/company/3608/disclosure/20260408500475)
- FY2026 前進 「当座貸越、コミットメントライン及びタームローン契約額　69,658百万円　借入実行残高　43,637」 — デイトナ等の買収資金調達に伴い、当座貸越等の契約枠が15,589百万円から69,658百万円へ拡大し、借入実行残高も43,637百万円となった。36,000百万円のタームローンと18,000百万円のコミットメントラインが含まれる。 (https://komori.app/company/3608/filing/2025-fy)
- 2026-07-15 前進 「運転資金およびM&A資金の銀行借り入れで増加
コミットメントライン設定による機動的な借入を実施」 — 運転資金・M&A資金の借入増加と、コミットメントラインを利用した機動的な借入が示された。 (https://komori.app/company/3608/disclosure/20260714593669)
- FY2027-H1 その他 「当座貸越、コミットメントライン及びタームローン契約額　69,678百万円　借入実行残高　51,341　差引額　18,336」 — 当中間期末の契約額は696億78百万円で前期末からほぼ横ばいだった一方、借入実行残高は436億37百万円から513億41百万円へ増加した。 (https://komori.app/company/3608/filing/2026-h1)