# 感染症下での手元資金確保のための借入｜ユナイテッド＆コレクティブ（3557）の変遷

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## 経過

- FY2021-Q1 初出 「手元資金を確保するため、新たに1,000,000千円の資金調達を金融機関からの借入により行っております。」 — 新型コロナウイルス感染症の世界的流行による不透明な状況に備え、金融機関から1,000,000千円を借り入れて手元資金を確保した。 (https://komori.app/company/3557/filing/2020-q1)
- FY2021-Q2 前進 「新型コロナウイルス感染拡大と長期化に備え、手元資金を厚く保持し、財務基盤の安定性をより一層高めることを目的に、新たに2,640,000千円の資金調達を金融機関からの借入により行っております。」 — Q1に記載した1,000,000千円の借入に続き、当第2四半期累計期間に新たに2,640,000千円を借り入れ、手元資金を3,034,516千円まで確保した。 (https://komori.app/company/3557/filing/2020-q2)
- FY2021-Q3 前進 「当社は新規の借入の実行をしており、当面の資金を確保していることから、重要な資金繰りの懸念はありません。」 — 感染症の長期化に備えた新規借入を継続し、当面の資金を確保している。財政状態の分析では、長期借入金（1年内返済予定分を含む）が前事業年度末比2,065,771千円増加し、現金及び預金も1,297,204千円増加している。 (https://komori.app/company/3557/filing/2020-q3)
- FY2021 前進 「当事業年度における財務活動による資金の増加は2,023,054千円（前事業年度は188,615千円の減少）となりました。これは、長期借入金の収入による2,740,000千円の資金の増加が、長期借入金の返済による支出724,691千円の減少を上回ったことによるものです。」 — 感染症下の手元資金確保のため、通期で長期借入金2,740,000千円を調達し、財務活動による資金が2,023,054千円増加した。 (https://komori.app/company/3557/filing/2020-fy)
- FY2022-Q1 再掲 「しかし、当社は新規の借入の実行、新株予約権の行使により、当面の資金を確保していることから、重要な資金繰りの懸念はありません。」 — 新規借入と新株予約権の行使による手元資金確保と、当面の資金繰りに懸念がないとの説明を継続している。 (https://komori.app/company/3557/filing/2021-q1)
- FY2022-Q2 前進 「財務面では、2021年８月27日の臨時株主総会において発行を決議したＡ種優先株式を2021年８月31日付で発行したことにより500,000千円、2021年８月18日の定時取締役会において決議した新規借入を2021年８月31日付で実行したことにより500,000千円の資金をそれぞれ調達したことで、資本金及び資本準備金が増加したことや当面の資金を確保していることなど等により、債務超過及び重要な資金繰りの懸念はありません。」 — 新規借入500,000千円に加え、Ａ種優先株式の発行により500,000千円を調達し、当面の資金を確保した。感染症下の資金繰り対応が具体的な調達実績へ進んでいる。 (https://komori.app/company/3557/filing/2021-q2)
- FY2023 再掲 「これらの資金は主に自己資金及び借入金により調達しており、今後も同様の方針で賄う予定であります。」 — 新規出店、仕入、人件費等の資金需要を自己資金と借入金で賄う方針を継続している。 (https://komori.app/company/3557/filing/2022-fy)