# ユナイテッド＆コレクティブ（3557） 第８回乃至第10回新株予約権の資金使途変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3557/disclosure/20250521560428
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2025-05-21
Komoriの読み（0-100）: 76
企業ページ: https://komori.app/company/3557

## 何が変わったか

第8回から第10回までの新株予約権で調達する資金について、使途の予定額を合計17億48百万円から14億79百万円に減額しました。新規出店への充当期間を2027年2月まで延長し、減額分などの一部を有利子負債の返済に振り替えています。

## 会社が挙げた理由

新規出店で立地の慎重な選定と物件確保に想定以上の時間を要したため、充当期間を延長し、出店計画の見直しに伴って充当額を減額した。また、新株予約権による調達額、不採算店舗の撤退費用および既存店の修繕費用が当初見込みを下回ったため、資金使途を見直し、新規出店に充当されなかった資金の一部を財務負担の軽減および資金効率の向上を目的に有利子負債の返済へ充当する。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 行使価額修正条項付新株予約権（第８回乃至第10回新株予約権）
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: 今後見込まれる調達額を踏まえた資金使途の予定額：変更前1,748百万円、変更後1,479百万円。差引手取概算額：not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: not_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 行使価額修正条項付であることのみ記載。具体的な行使価額、修正条項の下限：not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: 本新株予約権による資金使途の変更が、2026年2月期の業績に与える影響は軽微と考えている。今後開示すべき事項が生じた場合には速やかに公表する。

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「「第８回乃至第 10 回 新株予約権（行使価額修正条項付）の発行」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行の決議（原文: 「「本日の取締役会において…資金使途及び充当時期につきまして、一部変更することを決議」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 実質的な更新（原文: 「「資金使途及び充当時期につきまして、一部変更」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「本文に発行後の発行済株式総数の記載はない。」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第８回乃至第 10 回新株予約権」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 借入金の返済（原文: 「「有利子負債の返済」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「変更後の合計として「予定金額 1,479」「充当金額 957」と記載されている。」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「変更後の表に「具体的な使途」「予定金額」「充当金額」「支出予定時期」が記載されている。」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「本文は新株予約権による調達資金の使途を記載している。」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「本文に1株当たりの発行価額または行使価額の記載はない。」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 下方修正条項あり（原文: 「「第８回乃至第 10 回新株予約権（行使価額修正条項付）」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「本文は新株予約権による調達資金の資金使途変更を扱っている。」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 軽微（原文: 「「2026 年２月期の業績に与える影響は軽微と考えております」」）